基金持股分佈(依持有類股) 資料日期:2024/09/13 |
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基金持股分佈
資料日期:2024/08/30 |
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基金持股分佈(依區域)
資料日期:2024/08/30 |
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新光全球多重資產基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)-持股明細 資料月份:2024/08 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
iShares核心標普500指數ETF |
N/A |
14.02 |
0.38% |
iShares MSCI印度ETF |
N/A |
2.97 |
0.02% |
iShares核心MSCI歐洲ETF |
N/A |
9.52 |
0.37% |
LYX US TRS 10+ Y |
N/A |
2.89 |
0.10% |
iShares安碩美元公司債UC |
N/A |
8.94 |
0.24% |
AIA 3 3/8 04/07/30 |
N/A |
2.55 |
0.04% |
LYX US TRS 7-10Y |
N/A |
3.91 |
0.09% |
Invesco納斯達克100指數ETF |
N/A |
2.44 |
0.03% |
iShares MSCI日本ETF |
N/A |
3.63 |
0.06% |
iShares MSCI南韓ETF |
N/A |
2.34 |
-0.03% |
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金,放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每半年公布基金投資個股內容及比例。 |