基金持股分佈(依持有類股) 資料日期:2024/09/13 |
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基金持股分佈
資料日期:2024/08/31 |
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基金持股分佈(依區域)
資料日期:2024/08/31 |
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台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)-持股明細 資料月份:2024/08 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
WDC 4 3/4 02/15/26 |
N/A |
4.13 |
0.07% |
NWL 4.2 04/01/26 |
N/A |
1.45 |
0.02% |
VOD 7 04/04/2079 |
N/A |
3.75 |
-0.02% |
RWLVCA 4 5/8 04/16/29 |
N/A |
1.27 |
0.01% |
RCICN 5 1/4 03/15/2082 |
N/A |
2.10 |
0.04% |
PRGO 3.15 06/15/30 |
N/A |
1.23 |
N/A |
CMZB 8.151 06/30/31 |
N/A |
1.70 |
0.03% |
FUL 4 02/15/27 |
N/A |
1.21 |
0.02% |
WBA 3.45 06/01/26 |
N/A |
1.49 |
0.01% |
AA 5 1/2 12/15/27 |
N/A |
1.15 |
N/A |
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金,放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每半年公布基金投資個股內容及比例。 |