基金持股分佈(依持有類股)
資料日期：2024/09/13
基金持股分佈
資料日期:2024/08/31
基金持股分佈(依區域)
資料日期:2024/08/31
台新MSCI中國基金-持股明細
資料月份：2024/08
股票名稱持股(千股)比例增減 股票名稱持股(千股)比例增減
騰訊控股 N/A 16.55 0.30% 貴州茅台 N/A 0.60 0.02%
阿里巴巴-SW N/A 8.36 -0.24% 中信泰富 N/A 0.59 0.04%
中通快遞-W N/A 6.09 N/A 小鵬汽車-W N/A 0.58 0.01%
蔚來-SW N/A 4.86 N/A CHINA MENGNIU DAIRY N/A 0.57 0.03%
美團點評 N/A 4.12 0.07% 藥明生物 N/A 0.57 -0.03%
CHINA CONSTRUCTION B N/A 3.74 -0.11% 中國鐵塔 N/A 0.57 -0.03%
拼多多公司 N/A 3.62 -0.80% 華潤啤酒 N/A 0.56 0.07%
IND & COMM BK OF CHI N/A 2.32 0.15% 石藥集團 N/A 0.56 -0.02%
小米集團-W N/A 2.26 0.25% 中信銀行 N/A 0.56 -0.02%
中國銀行 N/A 2.13 0.00% 華潤電力 N/A 0.56 -0.01%
京東集團-SW N/A 2.02 0.11% 新奧能源 N/A 0.56 0.05%
PING AN INSURANCE GR N/A 1.94 0.12% 李寧 N/A 0.53 0.09%
比亞迪股份 N/A 1.93 0.02% YANZHOU COAL MINING N/A 0.52 0.11%
網易－Ｓ N/A 1.92 -0.27% 舜宇光學科技 N/A 0.52 0.02%
攜程集團-S N/A 1.62 0.04% 中國生物製藥 N/A 0.52 0.02%
百度集團－ＳＷ N/A 1.53 -0.10% 中廣核電力 N/A 0.51 -0.03%
中國石油天然氣 N/A 1.27 0.01% 郵儲銀行 N/A 0.51 0.00%
CHINA PETROLEUM & CH N/A 1.14 0.01% 中國遠洋 N/A 0.50 0.03%
招商銀行 N/A 1.11 -0.04% 中國宏橋 N/A 0.50 0.09%
CHINA SHENHUA ENERGY N/A 1.04 0.01% 昆侖能源 N/A 0.50 0.03%
理想汽車－Ｗ N/A 0.95 0.00% 長城汽車 N/A 0.49 0.09%
ANTA SPORTS PRODUCTS N/A 0.94 0.10% TSINGTAO BREWERY CO N/A 0.49 0.01%
快手－Ｗ N/A 0.92 -0.07% 嗶哩嗶哩－Ｗ N/A 0.49 -0.04%
農業銀行 N/A 0.91 -0.04% 康方生物 N/A 0.49 N/A
CHINA LIFE INSURANCE N/A 0.89 0.07% 京東健康 N/A 0.48 0.07%
ZIJIN MINING GROUP C N/A 0.88 0.03% 中國人民保險 N/A 0.47 0.02%
百濟神州 N/A 0.82 0.05% 福耀玻璃 N/A 0.47 0.04%
聯想集團 N/A 0.80 0.00% 保利協鑫能源 N/A 0.47 0.09%
China Resources Land N/A 0.77 0.03% 國藥控股 N/A 0.46 0.03%
新東方－Ｓ N/A 0.75 -0.04% 比亞迪電子 N/A 0.46 0.04%
中國財險 N/A 0.74 -0.03% 泡泡瑪特 N/A 0.46 N/A
海爾智家 N/A 0.70 0.02% 洛陽鉬業 N/A 0.45 0.04%
農夫山泉 N/A 0.68 0.06% AAC TECHNOLOGIES HOL N/A 0.45 N/A
申洲國際 N/A 0.66 0.04% WEICHAI POWER CO LTD N/A 0.45 0.03%
中國太平洋保險 N/A 0.66 -0.01% 中國建築國際 N/A 0.45 N/A
吉利汽車 N/A 0.65 0.08% 華潤燃氣 N/A 0.45 0.00%
信達生物-B N/A 0.63 -0.02% 翰森製藥 N/A 0.44 N/A
CHINA OVERSEAS LAND N/A 0.62 0.05% 海底撈 N/A 0.44 0.08%
交通銀行 N/A 0.61 -0.01%        
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每季（3、6、9、12月）公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金，放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每半年公布基金投資個股內容及比例。
註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
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