基金持股分佈(依持有類股) 資料日期:2024/09/13 |
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基金持股分佈
資料日期:2024/08/31 |
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基金持股分佈(依區域)
資料日期:2024/08/31 |
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台新新興短期非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)-持股明細 資料月份:2024/08 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
BANBOG 6 1/4 05/12/26 |
N/A |
2.60 |
0.06% |
EFIRME 4.9 11/20/26 |
N/A |
2.10 |
0.05% |
PETBRA 5.299 01/27/25 |
N/A |
2.18 |
0.04% |
STCITY 6 1/2 01/15/28 |
N/A |
2.10 |
0.04% |
BANBRA 4 5/8 01/15/25 |
N/A |
2.18 |
0.04% |
WESODA 9 1/2 10/06/28 |
N/A |
1.70 |
0.04% |
OMGRID 3.958 05/07/25 |
N/A |
2.17 |
0.05% |
OILGAS 7 5/8 11/07/24 |
N/A |
1.64 |
0.03% |
ITAU 3 1/4 01/24/25 |
N/A |
2.17 |
0.05% |
AXNTLC 7 3/8 02/16/27 |
N/A |
1.64 |
0.03% |
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金,放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每半年公布基金投資個股內容及比例。 |