基金持股分佈(依持有類股) 資料日期:2024/09/13 |
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基金持股分佈
資料日期:2024/08/31 |
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聯邦美國優選投資等級債券基金-NA不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金)-持股明細 資料月份:2024/08 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
CVS 6 06/01/63 |
N/A |
2.74 |
0.09% |
NKE 3 3/8 03/27/50 |
N/A |
2.53 |
0.40% |
KO 5.3 05/13/54 |
N/A |
2.68 |
0.67% |
T 3.65 09/15/59 |
N/A |
2.47 |
N/A |
AAPL 3 3/4 11/13/47 |
N/A |
2.64 |
0.42% |
MCD 5.45 08/14/53 |
N/A |
2.43 |
0.30% |
V 3.65 09/15/47 |
N/A |
2.56 |
0.40% |
AVGO 4.926 05/15/37 |
N/A |
2.34 |
0.27% |
ORCL 5 3/8 07/15/40 |
N/A |
2.55 |
0.46% |
VZ 3 11/20/60 |
N/A |
2.32 |
0.10% |
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金,放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每半年公布基金投資個股內容及比例。 |