基金持股分佈(依持有類股) 資料日期:2024/09/13 |
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基金持股分佈
資料日期:2024/07/31 |
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基金持股分佈(依區域)
資料日期:2024/07/31 |
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元大美國政府7至10年期債券基金-持股明細 資料月份:2024/08 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
US TREASURY N/B 4.375% 05/15/2034 |
N/A |
9.92 |
0.10% |
US TREASURY N/B 3.875% 08/15/2033 |
N/A |
9.82 |
-0.01% |
US TREASURY N/B 4.125% 11/15/2032 |
N/A |
9.85 |
0.04% |
US TREASURY N/B 2.875% 05/15/2032 |
N/A |
9.82 |
1.66% |
US TREASURY N/B 3.375% 05/15/2033 |
N/A |
9.84 |
0.00% |
US TREASURY N/B 2.75% 08/15/2032 |
N/A |
9.64 |
1.59% |
US TREASURY N/B 3.5% 02/15/2033 |
N/A |
9.83 |
0.15% |
US TREASURY N/B 1.875% 02/15/2032 |
N/A |
6.06 |
-1.91% |
US TREASURY N/B 4.5% 11/15/2033 |
N/A |
9.83 |
0.01% |
US TREASURY N/B 3.875% 08/15/2034 |
N/A |
3.14 |
N/A |
US TREASURY N/B 4% 02/15/2034 |
N/A |
9.83 |
0.00% |
US TREASURY N/B 1.375% 11/15/2031 |
N/A |
2.17 |
-2.58% |
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金,放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每半年公布基金投資個股內容及比例。 |