| 基金持股分佈(依持有類股) 資料日期：2024/09/13 |
|
|
| 基金持股分佈
資料日期:2024/07/31 |
|
|
| 基金持股分佈(依區域)
資料日期:2024/07/31 |
|
|
| 元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金-持股明細 資料月份：2024/08 |
| 股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
| CHINA DEVELOPMENT BANK 3.09% 08/09/2028 |
N/A |
8.18 |
-0.16% |
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.48% 01/08/2029 |
N/A |
5.66 |
0.05% |
| AGRICUL DEV BANK CHINA 2.63% 06/07/2028 |
N/A |
8.07 |
0.09% |
CHINA DEVELOPMENT BANK 4.04% 07/06/2028 |
N/A |
5.65 |
0.05% |
| CHINA DEVELOPMENT BANK 2.52% 05/25/2028 |
N/A |
8.05 |
0.08% |
CHINA GOVERNMENT BOND 2.91% 10/14/2028 |
N/A |
5.58 |
0.06% |
| CHINA DEVELOPMENT BANK 2.3% 02/22/2029 |
N/A |
8.05 |
0.08% |
EXPORT-IMPORT BANK CHINA 2.87% 02/06/2028 |
N/A |
5.47 |
0.06% |
| EXPORT-IMPORT BANK CHINA 2.31% 03/15/2029 |
N/A |
8.03 |
0.08% |
CHINA DEVELOPMENT BANK 2.73% 01/11/2028 |
N/A |
5.45 |
0.05% |
| CHINA GOVERNMENT BOND 2.4% 07/15/2028 |
N/A |
8.03 |
0.09% |
CHINA GOVERNMENT BOND 2.62% 04/15/2028 |
N/A |
5.42 |
0.05% |
| AGRICUL DEV BANK CHINA 4.65% 05/11/2028 |
N/A |
5.79 |
0.05% |
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.4% 01/08/2028 |
N/A |
2.79 |
0.02% |
| AGRICUL DEV BANK CHINA 3.75% 01/25/2029 |
N/A |
5.73 |
N/A |
EXPORT-IMPORT BANK CHINA 3.4% 01/11/2028 |
N/A |
2.79 |
0.03% |
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每季（3、6、9、12月）公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金，放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每半年公布基金投資個股內容及比例。 |