基金持股分佈(依持有類股) 資料日期:2024/09/13 |
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基金持股分佈
資料日期:2024/07/31 |
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基金持股分佈(依區域)
資料日期:2024/07/31 |
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元大全球優質龍頭平衡基金A不配息(美元)-持股明細 資料月份:2024/08 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
NVIDIA CORP |
N/A |
6.68 |
-1.20% |
ELI LILLY & CO |
N/A |
2.49 |
N/A |
APPLE INC |
N/A |
6.05 |
0.43% |
Netflix Inc |
N/A |
2.32 |
N/A |
台積電 |
129 |
4.91 |
0.11% |
WALMART INC |
N/A |
2.30 |
N/A |
LUNDIN GOLD INC |
N/A |
3.40 |
0.42% |
NEXTERA ENERGY CAPITAL 5.25% 02/28/2053 |
N/A |
2.16 |
N/A |
RHEINMETALL AG |
N/A |
2.86 |
0.77% |
COMCAST CORP 5.5% 11/15/2032 |
N/A |
2.05 |
-0.01% |
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金,放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每半年公布基金投資個股內容及比例。 |