基金持股分佈(依持有類股) 資料日期:2024/09/13 |
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基金持股分佈
資料日期:2024/07/31 |
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基金持股分佈(依區域)
資料日期:2024/07/31 |
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元大2至10年投資級企業債券基金B配息(台幣)-持股明細 資料月份:2024/08 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
MERCEDES-BENZ FIN NA 8.5% 01/18/2031 |
N/A |
4.51 |
-0.03% |
ENEL FINANCE INTL NV 7.5% 10/14/2032 |
N/A |
4.27 |
N/A |
WALMART INC 7.55% 02/15/2030 |
N/A |
4.37 |
-0.03% |
ENTERPRISE PRODUCTS OPER 6.875% 03/01/2033 |
N/A |
4.24 |
-0.02% |
MORGAN STANLEY 7.25% 04/01/2032 |
N/A |
4.36 |
N/A |
BARCLAYS PLC 7.437% 11/02/2033 |
N/A |
4.23 |
0.01% |
VERIZON COMMUNICATIONS 7.75% 12/01/2030 |
N/A |
4.36 |
0.01% |
CAPITAL ONE FINANCIAL CO 7.624% 10/30/2031 |
N/A |
4.19 |
0.00% |
COMCAST CORP 7.05% 03/15/2033 |
N/A |
4.30 |
0.00% |
CONOCOPHILLIPS COMPANY 6.95% 04/15/2029 |
N/A |
4.13 |
0.01% |
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金,放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每半年公布基金投資個股內容及比例。 |