基金持股分佈
資料日期:2024/07/31 |
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基金持股分佈(依區域)
資料日期:2024/07/31 |
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元大10年以上投資級企業債券基金I配息(美元)-持股明細 資料月份:2024/08 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
JPMORGAN CHASE & CO 6.4% 05/15/2038 |
N/A |
3.70 |
N/A |
GOLDMAN SACHS GROUP INC 6.25% 02/01/2041 |
N/A |
3.57 |
-0.35% |
VERIZON COMMUNICATIONS 6.55% 09/15/2043 |
N/A |
3.68 |
-0.35% |
T-MOBILE USA INC 6% 06/15/2054 |
N/A |
3.46 |
N/A |
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 6.4% 11/15/2063 |
N/A |
3.67 |
-0.33% |
BARCLAYS PLC 6.036% 03/12/2055 |
N/A |
3.41 |
-0.31% |
ELECTRICITE DE FRANCE SA 6.9% 05/23/2053 |
N/A |
3.67 |
N/A |
UNITEDHEALTH GROUP INC 5.75% 07/15/2064 |
N/A |
3.36 |
N/A |
SHELL INTERNATIONAL FIN 6.375% 12/15/2038 |
N/A |
3.66 |
N/A |
TOTALENERGIES CAPITAL SA 5.638% 04/05/2064 |
N/A |
3.35 |
N/A |
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金,放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每半年公布基金投資個股內容及比例。 |