基金總表
申購 基金名稱 投信公司 經理人 成立日 基金
規模(億)		 淨值
日期		 淨值
00951_台新日本半導體ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 台新投信 邱麒安 2024/07/16 36.38 05/15 16.1500
009806_台新標普500_ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 台新投信 黃鈺民 2025/05/19 1.93 05/15 13.0900
009807_台新標普科技精選ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 台新投信 黃鈺民 2025/05/19 2.26 05/15 15.7800
009811_統一美國50ETF基金(基金配息來源可能為收益平準金) 統一投信 吳湘菱 2025/07/17 38.03 05/15 12.8900
009824_群益美國科技巨頭ETF證券投資信託基金 群益投信 N/A 05/14 N/A
中國信託越南機會基金(台幣) 中國信託投信 張晨瑋 2020/08/25 84.20 05/15 14.9200
中國信託越南機會基金(美元) 中國信託投信 張晨瑋 2020/08/25 62.78 05/15 13.9600
中國信託越南機會基金-I類型(美元) 中國信託投信 張晨瑋 2025/02/20 2.20 05/15 11.1400
中國信託越南機會基金-N類型(台幣) 中國信託投信 張晨瑋 2024/10/23 0.15 05/15 10.9000
中國信託越南機會基金-N類型(美元) 中國信託投信 張晨瑋 2025/01/08 0.12 05/15 11.1600
元大日本龍頭企業基金A不配息(日圓) 元大投信 吳昕憓 2024/01/15 32.13 05/15 18.2800
元大日本龍頭企業基金A不配息(台幣) 元大投信 吳昕憓 2023/07/07 178.98 05/15 17.5400
元大日本龍頭企業基金A不配息(美元) 元大投信 吳昕憓 2024/01/15 2.45 05/15 17.0980
元大日本龍頭企業基金I不配息(日圓) 元大投信 吳昕憓 2024/01/15 3.03 05/15 18.4600
元大日本龍頭企業基金I不配息(台幣) 元大投信 吳昕憓 2023/07/07 50.27 05/15 17.8000
元大日本龍頭企業基金I不配息(美元) 元大投信 吳昕憓 2024/01/15 0.54 05/15 17.1430
台新中國政策趨勢基金-A不配息(人民幣) 台新投信 游欣穎 2021/09/27 0.33 05/14 7.6647
台新中國政策趨勢基金-A不配息(台幣) 台新投信 游欣穎 2021/09/27 1.18 05/14 8.2900
台新中國政策趨勢基金-A不配息(美元) 台新投信 游欣穎 2021/09/27 0.89 05/14 7.2888
台新中國政策趨勢基金-I不配息(台幣) 台新投信 游欣穎 2021/09/27 0.00 05/14 10.0000
台新中國政策趨勢基金-I不配息(美元) 台新投信 游欣穎 2021/09/27 0.00 05/14 10.0000
台新中國政策趨勢基金-NA不配息(人民幣) 台新投信 游欣穎 2021/09/27 0.05 05/14 7.7596
台新中國政策趨勢基金-NA不配息(台幣) 台新投信 游欣穎 2021/09/27 0.06 05/14 8.2900
台新中國政策趨勢基金-NA不配息(美元) 台新投信 游欣穎 2021/09/27 0.03 05/14 7.3027
玉山中國中小基金(人民幣) 玉山投信 陳舜津 2016/09/05 0.51 05/14 14.1400
玉山中國中小基金(台幣) 玉山投信 陳舜津 2014/10/14 17.54 05/14 13.6200
玉山中國中小基金(美元) 玉山投信 陳舜津 2016/09/05 0.42 05/14 13.7900
兆豐中國內需A股基金(人民幣) 兆豐投信 李長昇 2019/08/13 3.26 05/14 18.3700
兆豐中國內需A股基金(台幣) 兆豐投信 李長昇 2019/08/13 6.98 05/14 18.9300
兆豐中國內需A股基金(美元) 兆豐投信 李長昇 2019/08/13 3.39 05/14 19.1600
柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 方定宇 2019/04/23 0.46 05/14 14.4900
柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 方定宇 2019/04/23 2.96 05/14 14.6700
柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(美元) 柏瑞投信 方定宇 2019/04/23 0.66 05/14 14.3500
柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(澳幣) 柏瑞投信 方定宇 N/A 05/14 N/A
柏瑞中國A股量化精選基金N9不配息(人民幣) 柏瑞投信 方定宇 2019/04/23 0.87 05/14 14.4900
柏瑞中國A股量化精選基金N9不配息(台幣) 柏瑞投信 方定宇 2019/04/23 1.10 05/14 14.6800
柏瑞中國A股量化精選基金N9不配息(美元) 柏瑞投信 方定宇 2019/04/23 0.32 05/14 14.3500
柏瑞中國A股量化精選基金N9不配息(澳幣) 柏瑞投信 方定宇 N/A 05/14 N/A
國泰美國ESG基金(台幣) 國泰投信 林楷潔 2022/01/13 14.35 05/14 19.8300
國泰美國ESG基金(美元) 國泰投信 林楷潔 2022/01/13 14.51 05/14 17.3984
第一金量化日本基金(日圓) 第一金投信 黃筱雲 2024/09/02 2.43 05/14 134.0300
第一金量化日本基金(台幣) 第一金投信 黃筱雲 2024/09/02 8.83 05/14 12.2400
統一NYSE FANG+ETF基金 統一投信 林良一 2018/11/27 377.34 05/15 128.1900
野村巴西基金 野村投信 高君逸 2010/04/01 7.57 05/14 8.0200
野村日本領先基金-累積S類型(台幣) 野村投信 高君逸 2018/05/23 3.23 05/14 15.6000
野村日本領先基金-累積型(台幣) 野村投信 高君逸 2015/12/23 15.14 05/14 26.6800
野村印度潛力基金 野村投信 陳亭安 2011/01/14 11.09 05/14 21.8200
野村泰國基金 野村投信 陳亭安 1997/06/03 9.23 05/14 41.8700
富邦越南機會基金(台幣) 富邦投信 蔡宗和 2022/01/21 13.68 05/15 10.3600
富邦越南機會基金(美元) 富邦投信 蔡宗和 2022/01/21 8.72 05/15 9.1000
富邦越南機會基金-N類型(台幣) 富邦投信 蔡宗和 2022/01/21 0.05 05/15 10.3600
富邦越南機會基金-N類型(美元) 富邦投信 蔡宗和 2022/01/21 0.16 05/15 9.1000
復華中國新經濟A股基金(人民幣) 復華投信 楊書婷 2015/05/26 7.88 05/15 12.6200
復華中國新經濟A股基金(台幣) 復華投信 楊書婷 2015/05/26 29.15 05/15 11.6100
復華美國新星基金(台幣) 復華投信 黃俊瑞 2013/11/13 38.60 05/14 41.3600
復華美國新星基金(美元) 復華投信 黃俊瑞 2016/06/01 4.65 05/14 40.4100
匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 匯豐投信 蕭正義 2015/03/18 6.50 05/14 5.1191
匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 匯豐投信 蕭正義 2013/12/02 10.59 05/14 23.7729
匯豐中國A股匯聚基金(美元) 匯豐投信 蕭正義 2015/03/18 6.56 05/14 0.7544
匯豐中國A股匯聚基金N類型(人民幣) 匯豐投信 蕭正義 2022/10/25 0.13 05/14 5.1184
匯豐中國A股匯聚基金N類型(台幣) 匯豐投信 蕭正義 2022/10/25 0.10 05/14 23.7705
匯豐中國A股匯聚基金N類型(美元) 匯豐投信 蕭正義 2022/10/25 0.07 05/14 0.7549
群益大印度基金(人民幣) 群益投信 洪玉婷 2016/03/22 0.79 05/15 21.5515
群益大印度基金(台幣) 群益投信 洪玉婷 2016/03/22 8.18 05/15 19.8700
群益大印度基金(美元) 群益投信 洪玉婷 2016/03/22 0.75 05/15 20.4944
群益大印度基金N類型(人民幣) 群益投信 洪玉婷 2020/06/29 0.05 05/15 11.5514
群益大印度基金N類型(台幣) 群益投信 洪玉婷 2019/03/15 0.11 05/15 16.7800
群益大印度基金N類型(美元) 群益投信 洪玉婷 2020/05/27 0.04 05/15 20.5050
群益印度中小基金(人民幣) 群益投信 向思穎 2016/03/23 4.94 05/15 28.4764
群益印度中小基金(台幣) 群益投信 向思穎 2011/06/08 97.23 05/15 30.2000
群益印度中小基金(美元) 群益投信 向思穎 2015/11/18 16.66 05/15 25.5407
群益印度中小基金N類型(人民幣) 群益投信 向思穎 2018/10/17 0.57 05/15 21.0346
群益印度中小基金N類型(台幣) 群益投信 向思穎 2018/01/23 3.48 05/15 17.2800
群益印度中小基金N類型(美元) 群益投信 向思穎 2018/03/05 2.56 05/15 17.8623
群益美國新創亮點基金(台幣) 群益投信 吳承恕 2013/12/25 16.53 05/15 41.5000
群益美國新創亮點基金(美元) 群益投信 吳承恕 2013/12/25 4.53 05/15 42.0340
群益美國新創亮點基金N類型(台幣) 群益投信 吳承恕 2020/08/13 0.43 05/15 23.9900
群益美國新創亮點基金N類型(美元) 群益投信 吳承恕 2018/08/06 0.49 05/15 26.3257
群益標普500ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 群益投信 謝明志 N/A 05/14 N/A
摩根絕對日本基金-累積型 摩根投信 蓋欣聖 2006/04/04 13.91 05/15 22.9400
摩根絕對日本基金-數位型 摩根投信 蓋欣聖 2024/03/01 1.60 05/15 13.8900
摩根新興日本基金 摩根投信 蓋欣聖 1995/01/21 8.90 05/15 44.1900
聯博中國A股基金A2不配息(人民幣) 聯博投信 黃瑋柔 2018/10/11 1.94 05/14 27.7400
聯博中國A股基金A2不配息(台幣) 聯博投信 黃瑋柔 2018/10/11 1.88 05/14 19.1100
聯博中國A股基金A2不配息(美元) 聯博投信 黃瑋柔 2018/10/11 2.80 05/14 28.3100
聯博美國成長入息基金A2不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 聯博投信 郭又語 2021/01/26 11.59 05/14 18.5600
聯博美國成長入息基金A2不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 聯博投信 郭又語 2021/01/26 6.66 05/14 25.0700
聯博美國成長入息基金AI配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 聯博投信 郭又語 2021/01/26 9.16 05/14 14.9600
聯博美國成長入息基金AI配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 聯博投信 郭又語 2021/01/26 82.11 05/14 11.7100
聯博美國成長入息基金AI配息(美元)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 聯博投信 郭又語 2021/01/26 43.17 05/14 15.7500
聯博美國成長入息基金N配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 聯博投信 郭又語 2021/05/06 61.20 05/14 11.2300
聯博美國成長入息基金N配息(美元)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 聯博投信 郭又語 2021/05/06 27.97 05/14 14.8600
瀚亞中國A股基金(人民幣) 瀚亞投信 林庭樟 2015/10/01 1.86 05/15 18.3600
瀚亞中國A股基金(台幣) 瀚亞投信 林庭樟 2011/10/11 7.69 05/15 19.7300
瀚亞中國A股基金(美元) 瀚亞投信 林庭樟 2020/09/09 0.36 05/15 9.9400
瀚亞巴西基金 瀚亞投信 王亨 2010/01/06 8.63 05/14 7.3100
瀚亞印度基金A不配息(人民幣) 瀚亞投信 林庭樟 2015/10/01 0.96 05/15 23.6400
瀚亞印度基金A不配息(台幣) 瀚亞投信 林庭樟 2005/06/06 122.04 05/15 51.4700
瀚亞印度基金A不配息(美元) 瀚亞投信 林庭樟 2015/10/01 2.20 05/15 22.6800
瀚亞印度基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 林庭樟 2025/06/10 0.17 05/15 8.8400
瀚亞印度基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 林庭樟 2025/06/10 0.00 05/15 8.3500
瀚亞印度基金S配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 林庭樟 2025/06/10 0.00 05/15 9.9800
瀚亞印度基金S配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 林庭樟 2025/06/10 0.00 05/15 9.7700
瀚亞美國高科技基金SA不配息(台幣) 瀚亞投信 林元平 2021/11/01 0.20 05/15 31.5000
瀚亞美國高科技基金不配息(台幣) 瀚亞投信 林元平 2002/06/17 147.49 05/15 147.6400
瀚亞美國高科技基金不配息(美元) 瀚亞投信 林元平 2021/05/24 7.85 05/15 27.2500
註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。