基金總表
申購 基金名稱 投信公司 經理人 成立日 基金
規模(億)		 淨值
日期		 淨值
PGIM保德信中國中小基金(人民幣) 保德信投信 陳舜津 2016/09/05 0.22 06/17 7.7000
PGIM保德信中國中小基金(台幣) 保德信投信 陳舜津 2014/10/14 9.41 06/17 6.5600
PGIM保德信中國中小基金(美元) 保德信投信 陳舜津 2016/09/05 0.80 06/17 7.1000
中國信託越南機會基金(台幣) 中國信託投信 張晨瑋 2020/08/25 94.25 06/17 12.3000
中國信託越南機會基金(美元) 中國信託投信 張晨瑋 2020/08/25 83.29 06/17 12.2900
中國信託越南機會基金-I類型(美元) 中國信託投信 張晨瑋 2025/02/20 1.46 06/17 9.7300
中國信託越南機會基金-N類型(台幣) 中國信託投信 張晨瑋 2024/10/23 0.05 06/17 8.9800
中國信託越南機會基金-N類型(美元) 中國信託投信 張晨瑋 2025/01/08 0.01 06/17 9.8300
元大日本龍頭企業基金A不配息(日圓) 元大投信 吳昕憓 2024/01/15 44.43 06/17 10.5900
元大日本龍頭企業基金A不配息(台幣) 元大投信 吳昕憓 2023/07/07 196.80 06/17 10.4000
元大日本龍頭企業基金A不配息(美元) 元大投信 吳昕憓 2024/01/15 3.55 06/17 10.8270
元大日本龍頭企業基金I不配息(日圓) 元大投信 吳昕憓 2024/01/15 1.91 06/17 10.6500
元大日本龍頭企業基金I不配息(台幣) 元大投信 吳昕憓 2023/07/07 95.03 06/17 10.5100
元大日本龍頭企業基金I不配息(美元) 元大投信 吳昕憓 2024/01/15 0.00 06/17 10.8270
日盛越南機會基金(台幣) 富邦投信 楊惠元 2022/01/21 17.19 06/17 7.9900
日盛越南機會基金(美元) 富邦投信 楊惠元 2022/01/21 8.53 06/17 7.5000
日盛越南機會基金-N類型(台幣) 富邦投信 楊惠元 2022/01/21 0.08 06/17 7.9900
日盛越南機會基金-N類型(美元) 富邦投信 楊惠元 2022/01/21 0.15 06/17 7.5000
台新中國政策趨勢基金-A不配息(人民幣) 台新投信 游欣穎 2021/09/27 0.21 06/17 4.8647
台新中國政策趨勢基金-A不配息(台幣) 台新投信 游欣穎 2021/09/27 0.58 06/17 4.6600
台新中國政策趨勢基金-A不配息(美元) 台新投信 游欣穎 2021/09/27 0.67 06/17 4.3662
台新中國政策趨勢基金-I不配息(台幣) 台新投信 游欣穎 2021/09/27 0.00 06/17 10.0000
台新中國政策趨勢基金-I不配息(美元) 台新投信 游欣穎 2021/09/27 0.00 06/17 10.0000
台新中國政策趨勢基金-NA不配息(人民幣) 台新投信 游欣穎 2021/09/27 0.04 06/17 4.9374
台新中國政策趨勢基金-NA不配息(台幣) 台新投信 游欣穎 2021/09/27 0.05 06/17 4.6500
台新中國政策趨勢基金-NA不配息(美元) 台新投信 游欣穎 2021/09/27 0.02 06/17 4.3747
台新日本半導體ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 台新投信 黃鈺民 2024/07/16 26.55 06/17 7.9800
台新標普500_ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 台新投信 黃鈺民 2025/05/19 6.02 06/17 10.0700
台新標普科技精選ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 台新投信 黃鈺民 2025/05/19 3.44 06/17 10.3300
兆豐中國內需A股基金(人民幣) 兆豐投信 李長昇 2019/08/13 1.65 06/17 9.0400
兆豐中國內需A股基金(台幣) 兆豐投信 李長昇 2019/08/13 4.02 06/17 8.2600
兆豐中國內需A股基金(美元) 兆豐投信 李長昇 2019/08/13 1.83 06/17 8.9100
柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 方定宇 2019/04/23 0.40 06/17 10.8000
柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 方定宇 2019/04/23 2.31 06/17 9.6900
柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(美元) 柏瑞投信 方定宇 2019/04/23 0.45 06/17 10.1100
柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(澳幣) 柏瑞投信 方定宇 N/A 06/17 N/A
柏瑞中國A股量化精選基金N9不配息(人民幣) 柏瑞投信 方定宇 2019/04/23 0.49 06/17 10.8000
柏瑞中國A股量化精選基金N9不配息(台幣) 柏瑞投信 方定宇 2019/04/23 0.17 06/17 9.6900
柏瑞中國A股量化精選基金N9不配息(美元) 柏瑞投信 方定宇 2019/04/23 0.23 06/17 10.1100
柏瑞中國A股量化精選基金N9不配息(澳幣) 柏瑞投信 方定宇 N/A 06/17 N/A
國泰美國ESG基金(台幣) 國泰投信 林楷潔 2022/01/13 12.09 06/17 13.0700
國泰美國ESG基金(美元) 國泰投信 林楷潔 2022/01/13 12.47 06/17 12.2382
第一金量化日本基金(日圓) 第一金投信 黃筱雲 2024/09/02 7.46 06/17 99.5500
第一金量化日本基金(台幣) 第一金投信 黃筱雲 2024/09/02 16.35 06/17 9.2800
統一NYSE FANG+ETF基金 統一投信 林良一 2018/11/27 508.72 06/17 100.1300
統一美國50ETF基金 統一投信 林良一 N/A 06/18 N/A
野村巴西基金 野村投信 高君逸 2010/04/01 7.04 06/17 5.5700
野村日本領先基金 野村投信 高君逸 2015/12/23 6.59 06/17 15.1500
野村日本領先基金-累積S類型(台幣) 野村投信 高君逸 2018/05/23 0.00 06/17 9.9000
野村印度潛力基金 野村投信 陳亭安 2011/01/14 12.08 06/17 23.0700
野村泰國基金 野村投信 陳亭安 1997/06/03 8.40 06/17 28.1200
復華中國新經濟A股基金(人民幣) 復華投信 余文耀 2015/05/26 5.88 06/17 8.2000
復華中國新經濟A股基金(台幣) 復華投信 余文耀 2015/05/26 32.23 06/17 6.6900
復華美國新星基金(台幣) 復華投信 蔡佩珊 2013/11/13 30.84 06/17 22.4000
復華美國新星基金(美元) 復華投信 蔡佩珊 2016/06/01 1.99 06/17 23.1400
匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 匯豐投信 蕭正義 2015/03/18 5.34 06/17 3.6040
匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 匯豐投信 蕭正義 2013/12/02 10.68 06/17 14.8055
匯豐中國A股匯聚基金(美元) 匯豐投信 蕭正義 2015/03/18 6.14 06/17 0.5012
匯豐中國A股匯聚基金N類型(人民幣) 匯豐投信 蕭正義 2022/10/25 0.04 06/17 3.6036
匯豐中國A股匯聚基金N類型(台幣) 匯豐投信 蕭正義 2022/10/25 0.10 06/17 14.8045
匯豐中國A股匯聚基金N類型(美元) 匯豐投信 蕭正義 2022/10/25 0.06 06/17 0.5016
群益大印度基金(人民幣) 群益投信 洪玉婷 2016/03/22 0.72 06/17 24.2024
群益大印度基金(台幣) 群益投信 洪玉婷 2016/03/22 9.12 06/17 19.7900
群益大印度基金(美元) 群益投信 洪玉婷 2016/03/22 0.97 06/17 21.8037
群益大印度基金N類型(人民幣) 群益投信 洪玉婷 2020/06/29 0.08 06/17 12.9723
群益大印度基金N類型(台幣) 群益投信 洪玉婷 2019/03/15 0.12 06/17 16.7100
群益大印度基金N類型(美元) 群益投信 洪玉婷 2020/05/27 0.12 06/17 21.8153
群益印度中小基金(人民幣) 群益投信 向思穎 2016/03/23 5.08 06/17 32.6555
群益印度中小基金(台幣) 群益投信 向思穎 2011/06/08 117.15 06/17 30.7200
群益印度中小基金(美元) 群益投信 向思穎 2015/11/18 18.73 06/17 27.7478
群益印度中小基金N類型(人民幣) 群益投信 向思穎 2018/10/17 0.66 06/17 24.1216
群益印度中小基金N類型(台幣) 群益投信 向思穎 2018/01/23 4.46 06/17 17.5700
群益印度中小基金N類型(美元) 群益投信 向思穎 2018/03/05 3.92 06/17 19.4060
群益美國新創亮點基金(台幣) 群益投信 向思穎 2013/12/25 16.77 06/17 27.1600
群益美國新創亮點基金(美元) 群益投信 向思穎 2013/12/25 3.23 06/17 29.3855
群益美國新創亮點基金N類型(台幣) 群益投信 向思穎 2020/08/13 0.84 06/17 15.7000
群益美國新創亮點基金N類型(美元) 群益投信 向思穎 2018/08/06 0.30 06/17 18.4034
摩根絕對日本基金-累積型 摩根投信 蓋欣聖 2006/04/04 12.80 06/17 18.9900
摩根絕對日本基金-數位型 摩根投信 蓋欣聖 2024/03/01 0.98 06/17 11.3600
摩根新興日本基金 摩根投信 蓋欣聖 1995/01/21 7.30 06/17 32.9800
聯博中國A股基金A2不配息(人民幣) 聯博投信 黃瑋柔 2018/10/11 1.38 06/17 20.7400
聯博中國A股基金A2不配息(台幣) 聯博投信 黃瑋柔 2018/10/11 1.94 06/17 12.6500
聯博中國A股基金A2不配息(美元) 聯博投信 黃瑋柔 2018/10/11 2.62 06/17 19.9800
聯博美國成長入息基金A2不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 聯博投信 郭又語 2021/01/26 15.28 06/17 15.3800
聯博美國成長入息基金A2不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 聯博投信 郭又語 2021/01/26 5.07 06/17 22.1700
聯博美國成長入息基金AI配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 聯博投信 郭又語 2021/01/26 7.23 06/17 14.4300
聯博美國成長入息基金AI配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 聯博投信 郭又語 2021/01/26 78.35 06/17 10.5300
聯博美國成長入息基金AI配息(美元)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 聯博投信 郭又語 2021/01/26 39.32 06/17 15.1200
聯博美國成長入息基金N配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 聯博投信 郭又語 2021/05/06 48.08 06/17 10.1000
聯博美國成長入息基金N配息(美元)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 聯博投信 郭又語 2021/05/06 22.31 06/17 14.2600
瀚亞中國A股基金(人民幣) 瀚亞投信 林庭樟 2015/10/01 1.25 06/17 15.4400
瀚亞中國A股基金(台幣) 瀚亞投信 林庭樟 2011/10/11 6.69 06/17 14.7200
瀚亞中國A股基金(美元) 瀚亞投信 林庭樟 2020/09/09 0.24 06/17 7.9200
瀚亞巴西基金 瀚亞投信 王亨 2010/01/06 7.64 06/17 5.4300
瀚亞印度基金A不配息(人民幣) 瀚亞投信 林庭樟 2015/10/01 0.79 06/17 28.0200
瀚亞印度基金A不配息(台幣) 瀚亞投信 林庭樟 2005/06/06 150.84 06/17 54.1200
瀚亞印度基金A不配息(美元) 瀚亞投信 林庭樟 2015/10/01 2.82 06/17 25.4700
瀚亞印度基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 林庭樟 2025/06/10 N/A 06/17 9.7200
瀚亞印度基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 林庭樟 2025/06/10 N/A 06/17 9.8600
瀚亞印度基金S配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 林庭樟 2025/06/10 N/A 06/17 10.0000
瀚亞印度基金S配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 林庭樟 2025/06/10 N/A 06/17 10.0100
瀚亞美國高科技基金SA不配息(台幣) 瀚亞投信 林元平 2021/11/01 0.13 06/17 16.3100
瀚亞美國高科技基金不配息(台幣) 瀚亞投信 林元平 2002/06/17 97.24 06/17 76.4400
瀚亞美國高科技基金不配息(美元) 瀚亞投信 林元平 2021/05/24 7.24 06/17 15.0700
註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。