基金公司 基金類型 ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ 　基金總表 申購 基金名稱 投信公司 經理人 成立日 基金 規模(億) 淨值 日期 淨值 PGIM保德信中國中小基金(人民幣) 保德信投信 陳舜津 2016/09/05 0.27 01/23 7.9600 PGIM保德信中國中小基金(台幣) 保德信投信 陳舜津 2014/10/14 10.30 01/23 7.4200 PGIM保德信中國中小基金(美元) 保德信投信 陳舜津 2016/09/05 0.56 01/23 7.2400 中國信託越南機會基金(台幣) 中國信託投信 張晨瑋 2020/08/25 124.00 01/22 14.0500 中國信託越南機會基金(美元) 中國信託投信 張晨瑋 2020/08/25 106.04 01/22 12.6500 中國信託越南機會基金-I類型(美元) 中國信託投信 張晨瑋 N/A 01/22 N/A 中國信託越南機會基金-N類型(台幣) 中國信託投信 張晨瑋 2024/10/23 0.02 01/22 10.2400 中國信託越南機會基金-N類型(美元) 中國信託投信 張晨瑋 2025/01/08 N/A 01/22 10.0900 元大日本龍頭企業基金A不配息(日圓) 元大投信 吳昕憓 2024/01/15 44.37 01/22 10.4200 元大日本龍頭企業基金A不配息(台幣) 元大投信 吳昕憓 2023/07/07 227.26 01/22 10.5300 元大日本龍頭企業基金A不配息(美元) 元大投信 吳昕憓 2024/01/15 4.27 01/22 9.8840 元大日本龍頭企業基金I不配息(日圓) 元大投信 吳昕憓 2024/01/15 1.91 01/22 10.4500 元大日本龍頭企業基金I不配息(台幣) 元大投信 吳昕憓 2023/07/07 102.14 01/22 10.6200 元大日本龍頭企業基金I不配息(美元) 元大投信 吳昕憓 2024/01/15 0.00 01/22 9.8840 日盛越南機會基金(台幣) 日盛投信 楊惠元 2022/01/21 22.42 01/22 9.1700 日盛越南機會基金(美元) 日盛投信 楊惠元 2022/01/21 11.20 01/22 7.7500 日盛越南機會基金-N類型(台幣) 日盛投信 楊惠元 2022/01/21 0.13 01/22 9.1600 日盛越南機會基金-N類型(美元) 日盛投信 楊惠元 2022/01/21 0.19 01/22 7.7500 台新中國政策趨勢基金-A不配息(人民幣) 台新投信 高依暄 2021/09/27 0.25 01/22 5.1466 台新中國政策趨勢基金-A不配息(台幣) 台新投信 高依暄 2021/09/27 0.70 01/22 5.4000 台新中國政策趨勢基金-A不配息(美元) 台新投信 高依暄 2021/09/27 0.88 01/22 4.5625 台新中國政策趨勢基金-I不配息(台幣) 台新投信 高依暄 2021/09/27 0.00 01/22 10.0000 台新中國政策趨勢基金-I不配息(美元) 台新投信 高依暄 2021/09/27 0.00 01/22 10.0000 台新中國政策趨勢基金-NA不配息(人民幣) 台新投信 高依暄 2021/09/27 0.07 01/22 5.1768 台新中國政策趨勢基金-NA不配息(台幣) 台新投信 高依暄 2021/09/27 0.06 01/22 5.4000 台新中國政策趨勢基金-NA不配息(美元) 台新投信 高依暄 2021/09/27 0.03 01/22 4.5699 台新日本半導體ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 台新投信 黃鈺民 2024/07/16 31.07 01/22 8.9500 兆豐中國內需A股基金(人民幣) 兆豐投信 李長昇 2019/08/13 1.88 01/22 10.0100 兆豐中國內需A股基金(台幣) 兆豐投信 李長昇 2019/08/13 4.63 01/22 10.0200 兆豐中國內需A股基金(美元) 兆豐投信 李長昇 2019/08/13 2.29 01/22 9.7500 柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 方定宇 2019/04/23 0.46 01/23 10.6100 柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 方定宇 2019/04/23 2.64 01/23 10.4000 柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(美元) 柏瑞投信 方定宇 2019/04/23 0.61 01/23 9.7800 柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(澳幣) 柏瑞投信 方定宇 N/A 01/23 N/A 柏瑞中國A股量化精選基金N9不配息(人民幣) 柏瑞投信 方定宇 2019/04/23 0.43 01/23 10.6100 柏瑞中國A股量化精選基金N9不配息(台幣) 柏瑞投信 方定宇 2019/04/23 0.22 01/23 10.4000 柏瑞中國A股量化精選基金N9不配息(美元) 柏瑞投信 方定宇 2019/04/23 0.27 01/23 9.7800 柏瑞中國A股量化精選基金N9不配息(澳幣) 柏瑞投信 方定宇 N/A 01/23 N/A 國泰美國ESG基金(台幣) 國泰投信 林楷潔 2022/01/13 16.14 01/23 15.7300 國泰美國ESG基金(美元) 國泰投信 林楷潔 2022/01/13 21.33 01/23 13.2731 第一金量化日本基金(日圓) 第一金投信 黃筱雲 2024/09/02 12.99 01/23 102.2000 第一金量化日本基金(台幣) 第一金投信 黃筱雲 2024/09/02 36.94 01/23 9.8500 統一NYSE FANG+ETF基金 統一投信 林良一 2018/11/27 428.42 01/22 108.0600 野村巴西基金 野村投信 高君逸 2010/04/01 7.08 01/22 5.1200 野村日本領先基金 野村投信 高君逸 2015/12/23 6.69 01/22 15.5800 野村日本領先基金-累積S類型(台幣) 野村投信 高君逸 2018/05/23 0.61 01/22 9.9000 野村印度潛力基金 野村投信 陳亭安 2011/01/14 14.27 01/22 24.8700 野村泰國基金 野村投信 陳亭安 1997/06/03 9.20 01/22 35.2900 復華中國新經濟A股基金(人民幣) 復華投信 余文耀 2015/05/26 6.60 01/23 8.4000 復華中國新經濟A股基金(台幣) 復華投信 余文耀 2015/05/26 36.67 01/23 7.5100 復華美國新星基金(台幣) 復華投信 蔡佩珊 2013/11/13 40.04 01/23 26.4100 復華美國新星基金(美元) 復華投信 蔡佩珊 2016/06/01 4.33 01/23 24.5800 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 匯豐投信 蕭正義 2015/03/18 6.18 01/23 3.6916 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 匯豐投信 蕭正義 2013/12/02 12.21 01/23 16.6147 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 匯豐投信 蕭正義 2015/03/18 6.62 01/23 0.5070 匯豐中國A股匯聚基金N類型(人民幣) 匯豐投信 蕭正義 2022/10/25 0.03 01/23 3.6912 匯豐中國A股匯聚基金N類型(台幣) 匯豐投信 蕭正義 2022/10/25 0.10 01/23 16.6135 匯豐中國A股匯聚基金N類型(美元) 匯豐投信 蕭正義 2022/10/25 0.07 01/23 0.5073 群益大印度基金(人民幣) 群益投信 向思穎 2016/03/22 0.73 01/23 24.0521 群益大印度基金(台幣) 群益投信 向思穎 2016/03/22 11.16 01/23 21.5000 群益大印度基金(美元) 群益投信 向思穎 2016/03/22 0.97 01/23 21.3503 群益大印度基金N類型(人民幣) 群益投信 向思穎 2020/06/29 0.09 01/23 12.8917 群益大印度基金N類型(台幣) 群益投信 向思穎 2019/03/15 0.19 01/23 18.1500 群益大印度基金N類型(美元) 群益投信 向思穎 2020/05/27 0.13 01/23 21.3616 群益印度中小基金(人民幣) 群益投信 林光佑 2016/03/23 5.63 01/23 32.9185 群益印度中小基金(台幣) 群益投信 林光佑 2011/06/08 128.54 01/23 33.8500 群益印度中小基金(美元) 群益投信 林光佑 2015/11/18 21.22 01/23 27.5605 群益印度中小基金N類型(人民幣) 群益投信 林光佑 2018/10/17 0.78 01/23 24.3157 群益印度中小基金N類型(台幣) 群益投信 林光佑 2018/01/23 6.03 01/23 19.3600 群益印度中小基金N類型(美元) 群益投信 林光佑 2018/03/05 5.37 01/23 19.2751 群益美國新創亮點基金(台幣) 群益投信 向思穎 2013/12/25 17.48 01/23 31.4300 群益美國新創亮點基金(美元) 群益投信 向思穎 2013/12/25 3.37 01/23 30.6544 群益美國新創亮點基金N類型(台幣) 群益投信 向思穎 2020/08/13 0.54 01/23 18.1700 群益美國新創亮點基金N類型(美元) 群益投信 向思穎 2018/08/06 0.26 01/23 19.1981 摩根絕對日本基金-累積型 摩根投信 蓋欣聖 2006/04/04 11.50 01/23 18.7000 摩根絕對日本基金-數位型 摩根投信 蓋欣聖 2024/03/01 0.74 01/23 11.1400 摩根新興日本基金 摩根投信 蓋欣聖 1995/01/21 7.30 01/23 33.2900 聯博中國A股基金A2不配息(人民幣) 聯博投信 徐正達 2018/10/11 1.74 01/23 20.4900 聯博中國A股基金A2不配息(台幣) 聯博投信 徐正達 2018/10/11 2.23 01/23 13.6600 聯博中國A股基金A2不配息(美元) 聯博投信 徐正達 2018/10/11 2.99 01/23 19.4500 聯博美國成長入息基金A2不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 聯博投信 郭又語 2021/01/26 14.35 01/22 17.5700 聯博美國成長入息基金A2不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 聯博投信 郭又語 2021/01/26 4.86 01/22 22.8100 聯博美國成長入息基金AI配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 聯博投信 郭又語 2021/01/26 7.14 01/22 15.4500 聯博美國成長入息基金AI配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 聯博投信 郭又語 2021/01/26 58.52 01/22 12.4300 聯博美國成長入息基金AI配息(美元)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 聯博投信 郭又語 2021/01/26 35.72 01/22 16.0800 聯博美國成長入息基金N配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 聯博投信 郭又語 2021/05/06 35.94 01/22 11.9300 聯博美國成長入息基金N配息(美元)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 聯博投信 郭又語 2021/05/06 17.21 01/22 15.1700 瀚亞中國A股基金(人民幣) 瀚亞投信 林庭樟 2015/10/01 1.17 01/22 14.8600 瀚亞中國A股基金(台幣) 瀚亞投信 林庭樟 2011/10/11 7.09 01/22 15.5300 瀚亞中國A股基金(美元) 瀚亞投信 林庭樟 2020/09/09 0.24 01/22 7.5300 瀚亞巴西基金 瀚亞投信 王亨 2010/01/06 6.65 01/22 4.9200 瀚亞印度基金(人民幣) 瀚亞投信 林庭樟 2015/10/01 1.33 01/22 26.7500 瀚亞印度基金(台幣) 瀚亞投信 林庭樟 2005/06/06 157.44 01/22 56.6200 瀚亞印度基金(美元) 瀚亞投信 林庭樟 2015/10/01 2.09 01/22 24.0200 瀚亞美國高科技基金SA不配息(台幣) 瀚亞投信 林元平 2021/11/01 0.08 01/22 19.4500 瀚亞美國高科技基金不配息(台幣) 瀚亞投信 林元平 2002/06/17 108.40 01/22 91.1700 瀚亞美國高科技基金不配息(美元) 瀚亞投信 林元平 2021/05/24 8.26 01/22 16.2000

註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。 註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。 註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。 註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。 註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 註7: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。