基金公司
基金類型
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基金總表
申購
基金名稱
基金類型
經理人
成立日
基金
規模(億)
淨值
日期
淨值
野村全球航運龍頭息收ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且無保證收益及配息)
跨國投資指數型
張怡琳
2024/09/09
N/A
09/18
14.9800
野村全球科技多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
朱繼元
2024/07/10
21.86
09/18
9.7706
野村全球科技多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
朱繼元
2024/07/10
4.33
09/18
9.7706
野村全球科技多重資產基金-累積N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
朱繼元
2024/07/10
3.52
09/18
9.7706
野村全球科技多重資產基金-月配N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
朱繼元
2024/07/10
6.27
09/18
9.7706
野村全球科技多重資產基金-累積S類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
朱繼元
2024/07/10
0.30
09/18
9.8367
野村全球科技多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
朱繼元
2024/07/10
6.23
09/18
9.9550
野村全球科技多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
朱繼元
2024/07/10
2.24
09/18
9.9550
野村全球科技多重資產基金-累積N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
朱繼元
2024/07/10
2.24
09/18
9.9550
野村全球科技多重資產基金-月配N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
朱繼元
2024/07/10
3.63
09/18
9.9550
野村全球科技多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
朱繼元
2024/07/10
1.13
09/18
9.6874
野村全球科技多重資產基金-月配N類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
朱繼元
2024/07/10
1.69
09/18
9.6874
野村全球科技多重資產基金-月配型(日幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
朱繼元
2024/07/10
6.36
09/18
8.8691
野村全球科技多重資產基金-月配N類型(日幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
朱繼元
2024/07/10
7.20
09/18
8.8689
野村台灣高股息基金-累積S類型(台幣)
國內股票開放型價值型
姜柏全
2024/06/19
1.75
09/19
9.36
野村臺灣趨勢動能高股息ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且無保證收益及配息)
國內股票開放型指數型
林怡君
2024/04/29
31.73
09/19
14.9800
野村全球短期收益基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
劉信芝
2024/01/02
0.03
09/18
10.3205
野村全球短期收益基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
劉信芝
2024/01/02
0.01
09/18
10.1663
野村臺灣創新科技50ETF基金
國內股票開放型指數型
林怡君
2023/10/23
86.76
09/19
20.8600
野村策略轉機多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
黃奕捷
2023/06/16
2.48
09/18
10.5390
野村策略轉機多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
黃奕捷
2023/06/16
1.42
09/18
10.0241
野村策略轉機多重資產基金-累積N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
黃奕捷
2023/06/16
0.17
09/18
10.5375
野村策略轉機多重資產基金-月配N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
黃奕捷
2023/06/16
0.56
09/18
10.0256
野村策略轉機多重資產基金-累積S類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
黃奕捷
2023/06/16
0.00
09/18
10.0000
野村策略轉機多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
黃奕捷
2023/06/16
1.00
09/18
10.2005
野村策略轉機多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
黃奕捷
2023/06/16
1.07
09/18
9.6893
野村策略轉機多重資產基金-累積N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
黃奕捷
2023/06/16
0.22
09/18
10.2019
野村策略轉機多重資產基金-月配N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
黃奕捷
2023/06/16
0.50
09/18
9.6904
野村策略轉機多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
黃奕捷
2023/06/16
1.02
09/18
9.3528
野村策略轉機多重資產基金-月配N類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
黃奕捷
2023/06/16
0.27
09/18
9.3548
野村環球時機多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
洪雅新
2023/01/11
1.87
09/18
11.3284
野村環球時機多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
洪雅新
2023/01/11
2.13
09/18
10.2022
野村環球時機多重資產基金-累積N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
洪雅新
2023/01/11
0.23
09/18
11.3330
野村環球時機多重資產基金-月配N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
洪雅新
2023/01/11
1.68
09/18
10.2029
野村環球時機多重資產基金-累積S類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
洪雅新
2023/01/11
0.00
09/18
10.0000
野村環球時機多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
洪雅新
2023/01/11
0.66
09/18
11.1313
野村環球時機多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
洪雅新
2023/01/11
0.64
09/18
9.9943
野村環球時機多重資產基金-累積N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
洪雅新
2023/01/11
0.18
09/18
11.1351
野村環球時機多重資產基金-月配N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
洪雅新
2023/01/11
0.61
09/18
9.9949
野村特別時機非投資等級債券基金-累積S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
郭臻臻
2022/03/04
0.90
09/18
11.3885
野村全球基礎建設大未來基金(台幣)
跨國投資股票型全球市場
高君逸
2022/03/03
2.80
09/18
12.4100
野村全球基礎建設大未來基金-N類型(台幣)
跨國投資股票型全球市場
高君逸
2022/03/03
0.12
09/18
12.4100
野村全球基礎建設大未來基金(美元)
跨國投資股票型全球市場
高君逸
2022/03/03
5.19
09/18
10.9000
野村全球基礎建設大未來基金-N類型(美元)
跨國投資股票型全球市場
高君逸
2022/03/03
0.83
09/18
10.9000
野村全球基礎建設大未來基金(人民幣)
跨國投資股票型全球市場
高君逸
2022/03/03
2.22
09/18
10.6900
野村全球基礎建設大未來基金-N類型(人民幣)
跨國投資股票型全球市場
高君逸
2022/03/03
0.45
09/18
10.6900
野村全球基礎建設大未來基金-S類型(台幣)
跨國投資股票型全球市場
高君逸
2022/03/03
0.00
09/18
10.0000
野村美利堅非投資等級債券基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
郭臻臻
2022/03/01
0.03
09/18
10.7919
野村美利堅非投資等級債券基金-月配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
郭臻臻
2022/03/01
0.07
09/18
9.2254
野村全球正向效應成長基金-季配S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金)
跨國投資股票型全球市場
劉佳奇
2022/01/11
0.00
09/18
10.0000
野村全球正向效應成長基金-季配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金)
跨國投資股票型全球市場
劉佳奇
2021/09/14
0.16
09/18
7.1900
野村全球正向效應成長基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金)
跨國投資股票型全球市場
劉佳奇
2021/09/14
4.69
09/18
6.7300
野村全球正向效應成長基金-累積N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金)
跨國投資股票型全球市場
劉佳奇
2021/09/14
0.34
09/18
6.7300
野村全球正向效應成長基金-季配型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金)
跨國投資股票型全球市場
劉佳奇
2021/09/14
0.74
09/18
6.1900
野村全球正向效應成長基金-季配N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金)
跨國投資股票型全球市場
劉佳奇
2021/09/14
0.20
09/18
6.1900
野村全球正向效應成長基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金)
跨國投資股票型全球市場
劉佳奇
2021/09/14
5.74
09/18
7.7500
野村全球正向效應成長基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金)
跨國投資股票型全球市場
劉佳奇
2021/09/14
0.23
09/18
7.7500
野村全球正向效應成長基金-季配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金)
跨國投資股票型全球市場
劉佳奇
2021/09/14
0.78
09/18
7.1900
野村多元收益多重資產基金-累積N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
黃奕捷
2021/09/13
1.47
09/18
9.9543
野村特別時機非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
郭臻臻
2021/06/09
13.08
09/18
10.5768
野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
郭臻臻
2021/06/09
12.37
09/18
8.3183
野村特別時機非投資等級債券基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
郭臻臻
2021/06/09
2.14
09/18
10.5751
野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
郭臻臻
2021/06/09
9.54
09/18
8.3167
野村特別時機非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
郭臻臻
2021/06/09
10.37
09/18
10.1778
野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
郭臻臻
2021/06/09
12.02
09/18
7.9578
野村特別時機非投資等級債券基金-累積N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
郭臻臻
2021/06/09
4.90
09/18
10.1791
野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
郭臻臻
2021/06/09
18.14
09/18
7.9586
野村特別時機非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
郭臻臻
2021/06/09
1.77
09/18
10.1788
野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
郭臻臻
2021/06/09
1.42
09/18
8.0296
野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
郭臻臻
2021/06/09
4.13
09/18
8.0307
野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
郭臻臻
2021/06/09
2.96
09/18
7.9908
野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
郭臻臻
2021/06/09
2.72
09/18
7.9686
野村美利堅非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
郭臻臻
2021/04/01
0.07
09/18
10.3662
野村中國機會基金(美元)
跨國投資股票型區域型
朱繼元
2021/02/24
0.08
09/18
4.1500
野村中國機會基金(人民幣)
跨國投資股票型區域型
朱繼元
2021/02/24
0.10
09/18
4.5700
野村全球品牌基金(美元)
跨國投資股票型全球市場
呂丹嵐
2021/01/04
1.11
09/18
12.2800
野村全球品牌基金-累積N類型(台幣)
跨國投資股票型全球市場
呂丹嵐
2021/01/04
0.12
09/18
13.8100
野村全球品牌基金-累積N類型(美元)
跨國投資股票型全球市場
呂丹嵐
2021/01/04
0.07
09/18
12.3200
野村全球金融收益基金-累積N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
林詩孟
2020/08/24
12.94
09/18
9.7947
野村多元收益多重資產基金-累積N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
黃奕捷
2020/03/16
2.22
09/18
15.0065
野村多元收益多重資產基金-月配N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
黃奕捷
2020/03/16
9.82
09/18
10.4774
野村多元收益多重資產基金-月配N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
黃奕捷
2020/03/16
6.75
09/18
10.0592
野村多元收益多重資產基金-月配N類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
黃奕捷
2020/03/16
4.05
09/18
9.7544
野村2025目標到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
謝芝朕
2019/08/07
3.59
09/18
9.6797
野村2025目標到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
謝芝朕
2019/08/07
4.92
09/18
9.9806
野村2025目標到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
謝芝朕
2019/08/07
3.25
09/18
10.0600
野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
謝芝朕
2019/08/07
0.71
09/18
9.5089
野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
謝芝朕
2019/08/07
10.52
09/18
10.0670
野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
謝芝朕
2019/08/07
4.64
09/18
10.1597
野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
謝芝朕
2019/08/07
4.05
09/18
12.3355
野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
謝芝朕
2019/08/07
1.41
09/18
8.5426
野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
謝芝朕
2019/08/07
0.51
09/18
8.3638
野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
謝芝朕
2019/08/07
0.48
09/18
8.6075
野村全球金融收益基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
林詩孟
2019/06/03
7.95
09/18
10.3755
野村全球金融收益基金-月配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
林詩孟
2019/06/03
23.36
09/18
7.9799
野村全球金融收益基金-月配N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
林詩孟
2019/06/03
19.62
09/18
8.2591
野村全球金融收益基金-月配N類型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
林詩孟
2019/06/03
8.31
09/18
8.2291
野村亞太新興債券基金-累積N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
謝芝朕
2019/06/03
0.00
09/18
9.6525
野村亞太新興債券基金-月配N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
謝芝朕
2019/06/03
0.02
09/18
7.1381
野村亞太新興債券基金-月配N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
謝芝朕
2019/06/03
0.06
09/18
6.9340
野村亞太新興債券基金-月配N類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
謝芝朕
2019/06/03
0.09
09/18
6.7654
野村亞太複合非投資等級債券基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
謝芝朕
2019/06/03
0.05
09/18
8.1713
野村亞太複合非投資等級債券基金-月配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
謝芝朕
2019/06/03
0.05
09/18
5.3781
野村亞太複合非投資等級債券基金-月配N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
謝芝朕
2019/06/03
0.10
09/18
5.1126
野村亞太複合非投資等級債券基金-月配N類型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
謝芝朕
2019/06/03
0.16
09/18
5.4231
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
劉璁霖
2019/03/05
0.26
09/18
10.0463
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
劉璁霖
2019/03/05
0.11
09/18
8.8149
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
劉璁霖
2019/03/05
0.45
09/18
9.6697
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
劉璁霖
2019/03/05
0.17
09/18
8.0838
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
劉璁霖
2019/03/05
0.05
09/18
9.8020
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
劉璁霖
2019/03/05
0.02
09/18
7.7858
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
劉璁霖
2019/03/05
0.16
09/18
9.3442
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
劉璁霖
2019/03/05
0.01
09/18
7.9920
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
劉璁霖
2019/03/05
0.07
09/18
11.9382
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
劉璁霖
2019/03/05
0.15
09/18
8.1673
野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
劉璁霖
2019/03/05
7.11
09/18
10.4410
野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
劉璁霖
2019/03/05
1.84
09/18
9.1996
野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
劉璁霖
2019/03/05
13.74
09/18
10.0739
野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
劉璁霖
2019/03/05
3.67
09/18
8.4135
野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
劉璁霖
2019/03/05
2.88
09/18
10.2084
野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
劉璁霖
2019/03/05
1.09
09/18
8.1748
野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
劉璁霖
2019/03/05
1.76
09/18
9.7667
野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
劉璁霖
2019/03/05
0.33
09/18
8.3191
野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
劉璁霖
2019/03/05
3.70
09/18
12.3676
野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
劉璁霖
2019/03/05
1.41
09/18
8.5243
野村六年階梯到期新興市場債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
劉璁霖
2019/02/18
0.00
09/18
9.6800
野村六年階梯到期新興市場債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
劉璁霖
2019/02/18
5.35
09/18
10.1125
野村六年階梯到期新興市場債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
劉璁霖
2019/02/18
3.49
09/18
10.3077
野村2024目標到期新興市場企業債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
劉信芝
2018/10/17
0.10
09/18
10.6370
野村2024目標到期新興市場企業債券基金-季配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
劉信芝
2018/10/17
0.00
09/18
10.0623
野村2024目標到期新興市場企業債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
劉信芝
2018/10/17
6.61
09/18
11.1867
野村2024目標到期新興市場企業債券基金-季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
劉信芝
2018/10/17
1.35
09/18
9.1896
野村2024目標到期新興市場企業債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
劉信芝
2018/10/17
5.49
09/18
11.6502
野村2024目標到期新興市場企業債券基金-季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
劉信芝
2018/10/17
0.42
09/18
9.2893
野村六年目標到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
劉璁霖
2018/10/17
2.76
09/18
10.8973
野村六年目標到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
劉璁霖
2018/10/17
0.00
09/18
11.3370
野村六年目標到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
劉璁霖
2018/10/17
2.59
09/18
10.6929
野村全球金融收益基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
林詩孟
2018/08/21
23.51
09/18
10.8386
野村全球金融收益基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
林詩孟
2018/08/21
6.00
09/18
11.2412
野村全球金融收益基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
林詩孟
2018/08/21
1.02
09/18
11.3431
野村全球金融收益基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
林詩孟
2018/08/21
11.67
09/18
8.1361
野村全球金融收益基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
林詩孟
2018/08/21
3.52
09/18
8.4228
野村全球金融收益基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
林詩孟
2018/08/21
1.57
09/18
8.4051
野村全球金融收益基金-累積S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
林詩孟
2018/08/21
6.25
09/18
10.3347
野村全球短期收益基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
劉信芝
2018/08/01
0.01
09/18
11.7689
野村優質基金-累積S類型(台幣)
國內股票開放型一般股票型
陳茹婷
2018/05/23
34.29
09/19
40.25
野村中小基金-累積S類型(台幣)
國內股票開放型中小型
邱翠欣
2018/05/23
6.26
09/19
20.29
野村全球高股息基金-累積S類型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
跨國投資股票型全球市場
劉佳奇
2018/05/23
4.70
09/18
15.3500
野村鑫全球債券組合基金-累積S類型(台幣)
全球組合型債券型
郭臻臻
2018/05/23
0.18
09/18
10.9375
野村鑫平衡組合基金-累積S類型(台幣)
全球組合型平衡型
楊恭源
2018/05/23
0.21
09/18
15.2200
野村全球不動產證券化基金-累積S類型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
不動產證券化型
黃鈺文
2018/05/23
0.00
09/18
10.1700
野村亞太高股息基金-累積S類型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
跨國投資股票型區域型
陳亭安
2018/05/23
0.00
09/18
11.8800
野村環球基金-累積S類型(台幣)
跨國投資股票型全球市場
高君逸
2018/05/23
50.71
09/18
19.6500
野村新興非投資等級債券組合基金-累積S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
全球組合型債券型
郭臻臻
2018/05/23
0.02
09/18
10.7987
野村亞太複合非投資等級債券基金-累積S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
謝芝朕
2018/05/23
0.00
09/18
10.0470
野村環球非投資等級債券基金-累積S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
郭臻臻
2018/05/23
0.20
09/18
11.6706
野村動態配置多重資產基金-累積S類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
劉佳奇
2018/05/23
3.12
09/18
13.7751
野村美利堅非投資等級債券基金-累積S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
郭臻臻
2018/05/23
1.41
09/18
11.5551
野村日本領先基金-累積S類型(台幣)
跨國投資股票型單一國家
高君逸
2018/05/23
0.60
09/18
9.5100
野村多元收益多重資產基金-累積S類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
黃奕捷
2018/05/23
3.74
09/18
10.7593
野村亞太收益多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
何佳紋
2017/11/30
0.31
09/18
10.2518
野村亞太收益多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
何佳紋
2017/11/30
0.08
09/18
10.1151
野村亞太收益多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
何佳紋
2017/11/30
0.06
09/18
9.9792
野村亞太收益多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
何佳紋
2017/11/30
0.95
09/18
6.0584
野村亞太收益多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
何佳紋
2017/11/30
0.45
09/18
5.7115
野村亞太收益多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
何佳紋
2017/11/30
0.33
09/18
5.4612
野村亞太新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
謝芝朕
2017/06/26
1.37
09/18
10.3489
野村亞太新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
謝芝朕
2017/06/26
0.57
09/18
10.1979
野村亞太新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
謝芝朕
2017/06/26
0.10
09/18
9.8612
野村亞太新興債券基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
謝芝朕
2017/06/26
0.78
09/18
6.9592
野村亞太新興債券基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
謝芝朕
2017/06/26
0.15
09/18
6.6030
野村亞太新興債券基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
謝芝朕
2017/06/26
0.19
09/18
6.5420
野村環球基金(美元)
跨國投資股票型全球市場
高君逸
2017/05/09
3.07
09/18
22.0900
野村亞太複合非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
謝芝朕
2017/03/01
0.48
09/18
4.5641
野村亞太複合非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
謝芝朕
2017/03/01
0.24
09/18
8.3972
野村全球短期收益基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
劉信芝
2016/08/08
3.02
09/18
11.5554
野村多元收益多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
黃奕捷
2016/06/29
2.28
09/18
12.8700
野村多元收益多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
黃奕捷
2016/06/29
1.07
09/18
13.2586
野村多元收益多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
黃奕捷
2016/06/29
0.57
09/18
13.6804
野村多元收益多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
黃奕捷
2016/06/29
10.37
09/18
6.6585
野村多元收益多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
黃奕捷
2016/06/29
3.98
09/18
6.9120
野村多元收益多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
黃奕捷
2016/06/29
2.00
09/18
6.8363
野村全球短期收益基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
劉信芝
2016/03/29
15.35
09/18
11.1699
野村日本領先基金
跨國投資股票型單一國家
高君逸
2015/12/23
6.96
09/18
14.7900
野村亞太高股息基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
跨國投資股票型區域型
陳亭安
2015/12/01
0.00
09/18
10.7900
野村亞太高股息基金-季配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
跨國投資股票型區域型
陳亭安
2015/12/01
0.00
09/18
10.7600
野村美利堅非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
郭臻臻
2015/11/09
2.37
09/18
12.4761
野村美利堅非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
郭臻臻
2015/11/09
2.00
09/18
6.9391
野村美利堅非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
郭臻臻
2015/11/09
0.27
09/18
7.2406
野村美利堅非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
郭臻臻
2015/11/09
0.20
09/18
7.3858
野村環球基金(人民幣)
跨國投資股票型全球市場
高君逸
2015/10/05
7.59
09/18
27.9100
野村動態配置多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
劉佳奇
2015/05/29
5.11
09/18
13.9414
野村動態配置多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
劉佳奇
2015/05/29
1.10
09/18
10.6739
野村動態配置多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
劉佳奇
2015/05/29
2.14
09/18
13.7295
野村動態配置多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
劉佳奇
2015/05/29
0.46
09/18
10.3045
野村動態配置多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
劉佳奇
2015/05/29
0.97
09/18
14.8688
野村動態配置多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
劉佳奇
2015/05/29
0.75
09/18
10.4480
野村動態配置多重資產基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
劉佳奇
2015/05/29
0.25
09/18
13.2286
野村動態配置多重資產基金-月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
劉佳奇
2015/05/29
0.14
09/18
9.8210
野村動態配置多重資產基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
劉佳奇
2015/05/29
0.54
09/18
21.3282
野村動態配置多重資產基金-月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
劉佳奇
2015/05/29
0.38
09/18
11.5110
野村全球不動產證券化基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
不動產證券化型
黃鈺文
2015/05/11
0.06
09/18
9.8700
野村全球不動產證券化基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
不動產證券化型
黃鈺文
2015/05/11
0.04
09/18
14.0400
野村全球高股息基金-季配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
跨國投資股票型全球市場
劉佳奇
2015/05/11
0.21
09/18
12.6400
野村全球高股息基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
跨國投資股票型全球市場
劉佳奇
2015/05/11
0.25
09/18
16.8200
野村亞太複合非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
謝芝朕
2014/10/07
0.33
09/18
11.0963
野村亞太複合非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
謝芝朕
2014/10/07
1.67
09/18
4.9233
野村環球非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
郭臻臻
2014/09/25
0.32
09/18
13.4946
野村環球非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
郭臻臻
2014/09/25
1.70
09/18
6.6859
野村環球非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
郭臻臻
2013/11/26
0.87
09/18
12.1708
野村環球非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
郭臻臻
2013/11/26
0.42
09/18
6.6247
野村環球非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
郭臻臻
2013/11/26
0.96
09/18
11.4170
野村環球非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
郭臻臻
2013/11/26
4.01
09/18
6.3031
野村亞太複合非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
謝芝朕
2011/06/20
3.25
09/18
11.2116
野村亞太複合非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
謝芝朕
2011/06/20
5.50
09/18
4.5961
野村印度潛力基金
跨國投資股票型單一國家
陳亭安
2011/01/14
12.57
09/18
27.9800
野村新興非投資等級債券組合基金-累積型(本基金配息來源可能為本金)
全球組合型債券型
郭臻臻
2010/09/15
0.46
09/18
12.4340
野村新興非投資等級債券組合基金-月配型(本基金配息來源可能為本金)
全球組合型債券型
郭臻臻
2010/09/15
0.91
09/18
6.5918
野村巴西基金
跨國投資股票型單一國家
高君逸
2010/04/01
7.50
09/18
5.9200
野村中國機會基金(台幣)
跨國投資股票型區域型
朱繼元
2009/04/22
12.72
09/18
11.0900
野村全球不動產證券化基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
不動產證券化型
黃鈺文
2007/10/05
0.52
09/18
9.7400
野村亞太高股息基金-季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
跨國投資股票型區域型
陳亭安
2007/10/01
0.19
09/18
9.2500
野村全球高股息基金-季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
跨國投資股票型全球市場
劉佳奇
2007/10/01
0.92
09/18
17.1000
野村全球生技醫療基金
跨國投資股票型全球市場
呂丹嵐
2007/01/18
16.51
09/18
27.2900
野村亞太高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
跨國投資股票型區域型
陳亭安
2006/05/09
12.88
09/18
14.1900
野村全球不動產證券化基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
不動產證券化型
黃鈺文
2005/07/29
5.21
09/18
17.0500
野村台灣高股息基金
國內股票開放型價值型
姜柏全
2005/03/18
28.00
09/19
69.43
野村鑫平衡組合基金
全球組合型平衡型
楊恭源
2004/04/05
6.21
09/18
22.4000
野村鑫全球債券組合基金
全球組合型債券型
郭臻臻
2003/10/13
2.37
09/18
14.1837
野村全球高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
跨國投資股票型全球市場
劉佳奇
2003/05/19
14.74
09/18
28.7300
野村全球品牌基金(台幣)
跨國投資股票型全球市場
呂丹嵐
2002/06/21
47.61
09/18
51.9400
野村中小基金
國內股票開放型中小型
邱翠欣
2001/04/11
89.67
09/19
175.49
野村精選貨幣市場基金
國內貨幣市場型
林詩孟
2000/12/15
5.86
09/19
12.4482
野村e科技基金
國內股票開放型科技類
謝文雄
2000/09/16
40.27
09/19
66.62
野村平衡基金
股票債券平衡型一般股票型
葉穎娟
2000/02/22
16.33
09/19
59.7500
野村高科技基金
國內股票開放型科技類
謝文雄
2000/01/31
61.75
09/19
37.06
野村成長基金
國內股票開放型一般股票型
姚郁如
1999/11/16
26.80
09/19
116.20
野村優質基金
國內股票開放型一般股票型
陳茹婷
1999/04/21
204.05
09/19
142.23
野村泰國基金
跨國投資股票型單一國家
陳亭安
1997/06/03
10.07
09/18
36.5600
野村貨幣市場基金
國內貨幣市場型
林詩孟
1995/10/21
55.17
09/19
16.9019
野村積極成長基金
國內股票開放型一般股票型
姚郁如
1994/01/12
19.48
09/19
49.01
野村鴻利基金
股票債券平衡型一般股票型
姚郁如
1989/12/23
18.83
09/19
63.9800
野村環球基金(台幣)
跨國投資股票型全球市場
高君逸
1988/11/28
42.69
09/18
31.9500
野村鴻運基金
國內股票開放型一般股票型
戎宜蘋
1988/02/03
20.00
09/19
74.34
野村台灣運籌基金
國內股票開放型一般股票型
戎宜蘋
1987/04/29
11.35
09/19
121.22
註1:
基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2:
基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3:
上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4:
上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5:
境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6:
依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7:
上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。