基金公司
基金類型
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
基金總表
申購
基金名稱
投信公司
經理人
成立日
基金
規模(億)
淨值
日期
淨值
PGIM保德信大中華基金(人民幣)
保德信投信
陳舜津
2018/07/02
0.12
09/13
9.1200
PGIM保德信大中華基金(台幣)
保德信投信
陳舜津
1998/12/11
17.55
09/13
26.9300
PGIM保德信大中華基金(美元)
保德信投信
陳舜津
2018/07/02
0.00
06/15
11.8500
PGIM保德信中國品牌基金-N累積型(人民幣)
保德信投信
林哲宇
2021/06/24
0.08
09/13
4.3700
PGIM保德信中國品牌基金-N累積型(台幣)
保德信投信
林哲宇
2021/06/24
0.03
09/13
4.6600
PGIM保德信中國品牌基金-N累積型(美元)
保德信投信
林哲宇
2021/10/19
0.05
09/13
4.2500
PGIM保德信中國品牌基金-累積型(人民幣)
保德信投信
林哲宇
2015/09/01
1.61
09/13
7.9000
PGIM保德信中國品牌基金-累積型(台幣)
保德信投信
林哲宇
2011/03/08
21.23
09/13
8.9200
PGIM保德信中國品牌基金-累積型(美元)
保德信投信
林哲宇
2015/09/01
2.09
09/13
7.3000
PGIM保德信亞太基金
保德信投信
曾訓億
1996/01/23
8.31
09/19
28.2700
PGIM保德信拉丁美洲基金
保德信投信
江宜虔
2010/04/16
5.33
09/19
7.8500
元大大中華TMT基金(人民幣)
元大投信
吳昭豪
2015/01/23
0.55
09/19
13.8400
元大大中華TMT基金(台幣)
元大投信
吳昭豪
2015/01/23
4.83
09/19
12.4100
元大印度基金
元大投信
張哲銘
2009/10/27
5.08
09/19
20.3400
元大亞太成長基金
元大投信
吳育瑄
2006/01/24
9.20
09/19
7.6100
元大新興亞洲基金
元大投信
張哲銘
2010/02/03
5.39
09/18
13.0900
日盛中國內需動力基金
日盛投信
蔡宗和
2011/08/05
1.17
09/13
7.3900
日盛中國戰略A股基金(人民幣)
日盛投信
蔡宗和
2016/09/29
0.45
09/18
7.7900
日盛中國戰略A股基金(台幣)
日盛投信
蔡宗和
2016/09/29
2.86
09/18
7.6900
日盛中國戰略A股基金(美元)
日盛投信
蔡宗和
2016/09/29
0.33
09/18
7.1900
日盛亞洲機會基金
日盛投信
蔡宗和
2007/08/09
1.91
09/18
7.8600
台中銀TAROBO機器人量化中國基金(人民幣)
台中銀投信
方鈺璋
2022/10/19
0.00
09/19
8.1728
台中銀TAROBO機器人量化中國基金(台幣)
台中銀投信
方鈺璋
2019/07/16
1.21
09/19
14.7543
台中銀中國精選成長基金(人民幣)
台中銀投信
方鈺璋
2022/10/19
0.00
09/19
8.5800
台中銀中國精選成長基金(台幣)
台中銀投信
方鈺璋
2010/07/12
2.00
09/19
10.9700
台新中國精選中小基金(台幣)
台新投信
游欣穎
2010/08/05
1.68
09/13
8.6500
台新中國精選中小基金(美元)
台新投信
游欣穎
2018/05/10
0.16
09/13
0.2771
台新印度基金
台新投信
黃俊晏
2011/07/27
6.74
09/18
30.1700
台新新興市場機會股票基金
台新投信
李文孝
2011/03/30
0.62
09/18
5.8000
永豐中國經濟建設基金(人民幣)
永豐投信
許書豪
2015/07/06
0.68
09/16
5.8900
永豐中國經濟建設基金(台幣)
永豐投信
許書豪
2012/03/15
5.58
09/16
26.4900
永豐亞洲民生消費基金
永豐投信
羅嘉德
2009/08/05
1.91
09/16
9.1600
兆豐中國A股基金(人民幣)
兆豐投信
李長昇
2017/01/16
5.35
09/18
13.8400
兆豐中國A股基金(台幣)
兆豐投信
李長昇
2014/08/20
24.93
09/18
17.7300
兆豐中國A股基金(美元)
兆豐投信
李長昇
2014/08/20
10.31
09/18
17.7100
安聯中國東協基金
安聯投信
林孟洼
2010/05/26
13.66
09/18
16.6500
安聯中國策略基金(人民幣)
安聯投信
蘇泰弘
2021/01/05
0.46
09/13
4.8600
安聯中國策略基金(台幣)
安聯投信
蘇泰弘
2009/05/18
28.78
09/13
15.2800
安聯中國策略基金(美元)
安聯投信
蘇泰弘
2018/09/12
2.68
09/13
11.3700
安聯中華新思路基金(人民幣)
安聯投信
蘇泰弘
2015/09/14
2.76
09/13
19.2500
安聯中華新思路基金(台幣)
安聯投信
蘇泰弘
2015/09/14
13.47
09/13
16.9100
安聯中華新思路基金(美元)
安聯投信
蘇泰弘
2015/09/14
1.52
09/13
17.3600
安聯全球新興市場基金
安聯投信
林孟洼
2005/03/24
13.79
09/18
21.2100
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)
宏利投信
林奕邦
2014/09/05
0.04
09/18
4.0760
宏利亞太中小企業基金(台幣)
宏利投信
林奕邦
2010/04/08
3.57
09/18
18.5400
宏利亞太中小企業基金(美元)
宏利投信
林奕邦
2014/09/05
0.04
09/18
0.6850
柏瑞亞太高股息基金A不配息(人民幣)
柏瑞投信
馬治雲
2016/05/04
0.01
09/18
14.9700
柏瑞亞太高股息基金A不配息(台幣)
柏瑞投信
馬治雲
2007/10/12
1.90
09/18
15.1100
柏瑞亞太高股息基金A不配息(美元)
柏瑞投信
馬治雲
2018/01/04
0.01
09/18
10.2100
柏瑞亞太高股息基金B月配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
柏瑞投信
馬治雲
2015/06/26
0.07
09/18
7.7300
柏瑞亞太高股息基金B月配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
柏瑞投信
馬治雲
2007/10/12
0.56
09/18
8.3700
柏瑞亞太高股息基金B月配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)
柏瑞投信
馬治雲
N/A
09/18
N/A
柏瑞亞太高股息基金N9不配息(人民幣)
柏瑞投信
馬治雲
N/A
09/18
N/A
柏瑞亞太高股息基金N9不配息(台幣)
柏瑞投信
馬治雲
N/A
09/18
N/A
柏瑞亞太高股息基金N9不配息(美元)
柏瑞投信
馬治雲
N/A
09/18
N/A
柏瑞亞太高股息基金N月配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
柏瑞投信
馬治雲
2015/09/16
0.14
09/18
9.2700
柏瑞亞太高股息基金N月配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
柏瑞投信
馬治雲
2015/09/03
0.06
09/18
11.0400
柏瑞亞太高股息基金N月配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)
柏瑞投信
馬治雲
2015/11/16
0.11
09/18
10.2300
柏瑞亞洲亮點股票基金(人民幣)
柏瑞投信
馬治雲
2016/08/11
0.04
09/18
15.9700
柏瑞亞洲亮點股票基金(台幣)
柏瑞投信
馬治雲
2014/07/29
1.27
09/18
16.9600
柏瑞亞洲亮點股票基金(美元)
柏瑞投信
馬治雲
N/A
09/18
N/A
柏瑞亞洲亮點股票基金N9(人民幣)
柏瑞投信
馬治雲
N/A
09/18
N/A
柏瑞亞洲亮點股票基金N9(台幣)
柏瑞投信
馬治雲
N/A
09/18
N/A
柏瑞亞洲亮點股票基金N9(美元)
柏瑞投信
馬治雲
N/A
09/18
N/A
柏瑞拉丁美洲基金
柏瑞投信
馬治雲
2006/10/27
7.26
09/18
9.6000
國泰中國內需增長基金(人民幣)
國泰投信
翁智信
2017/12/01
4.81
09/18
3.9270
國泰中國內需增長基金(台幣)
國泰投信
翁智信
2011/06/23
37.30
09/18
17.6800
國泰中國內需增長基金(美元)
國泰投信
翁智信
2014/07/02
10.88
09/18
0.6046
國泰中國內需增長基金-I類型(美元)
國泰投信
翁智信
2015/02/02
0.00
09/18
0.6046
國泰中國新興戰略基金(人民幣)
國泰投信
張聖鴻
2017/12/01
0.99
09/18
3.4664
國泰中國新興戰略基金(台幣)
國泰投信
張聖鴻
2012/04/30
21.95
09/18
15.6000
國泰中國新興戰略基金(美元)
國泰投信
張聖鴻
2015/09/14
2.21
09/18
0.4843
國泰中港台基金(人民幣)
國泰投信
翁智信
2017/12/01
0.18
09/18
1.8719
國泰中港台基金(台幣)
國泰投信
翁智信
2009/11/30
10.03
09/18
8.4300
國泰中港台基金(美元)
國泰投信
翁智信
2014/12/01
0.08
09/18
0.2648
國泰亞洲成長基金(人民幣)
國泰投信
翁智信
2022/04/01
0.14
09/19
2.5708
國泰亞洲成長基金(台幣)
國泰投信
翁智信
2014/12/18
2.44
09/18
11.4800
國泰亞洲成長基金(美元)
國泰投信
翁智信
2014/12/18
1.86
09/18
0.3712
國泰亞洲成長基金(澳幣)
國泰投信
翁智信
2022/04/01
0.04
09/19
0.5335
國泰新興市場基金(台幣)
國泰投信
張聖鴻
2010/08/19
4.49
09/18
13.5800
國泰新興市場基金(美元)
國泰投信
張聖鴻
2017/06/01
0.03
09/18
0.4251
第一金中國世紀基金(人民幣)
第一金投信
張帆
2014/09/10
2.93
09/13
16.3100
第一金中國世紀基金(台幣)
第一金投信
張帆
2009/10/22
11.64
09/13
12.0300
第一金中國世紀基金(美元)
第一金投信
張帆
2018/03/02
0.19
09/13
9.8632
第一金中國世紀基金N類型(人民幣)
第一金投信
張帆
2019/11/28
0.01
09/13
16.3800
第一金中國世紀基金N類型(台幣)
第一金投信
張帆
2018/03/06
0.01
09/13
12.0500
第一金中國世紀基金N類型(美元)
第一金投信
張帆
2018/04/26
0.00
09/13
9.8626
第一金亞洲科技基金
第一金投信
黃筱雲
2000/06/30
5.54
09/18
32.7600
第一金亞洲新興市場基金
第一金投信
張帆
2010/03/18
3.34
09/18
16.8900
統一大中華中小基金(人民幣)
統一投信
陳意婷
2018/04/23
0.36
09/18
17.8800
統一大中華中小基金(台幣)
統一投信
陳意婷
2010/08/26
12.10
09/18
24.2500
統一大中華中小基金(美元)
統一投信
陳意婷
2018/04/23
0.37
09/18
15.8500
統一大東協高股息基金(人民幣)
統一投信
林川欽
2018/05/28
0.09
09/18
13.6600
統一大東協高股息基金(台幣)
統一投信
林川欽
2018/05/28
3.94
09/18
13.1200
統一大東協高股息基金(美元)
統一投信
林川欽
2018/05/28
0.10
09/18
12.3000
統一大龍印基金
統一投信
蘇柏勳
2010/01/26
11.62
09/18
29.0200
統一大龍騰中國基金(人民幣)
統一投信
李祖任
2018/04/23
0.80
09/18
9.4400
統一大龍騰中國基金(台幣)
統一投信
李祖任
2014/10/27
12.82
09/18
9.8500
統一大龍騰中國基金(美元)
統一投信
李祖任
2018/04/23
0.53
09/18
8.3800
統一亞太基金
統一投信
黃柏章
2000/08/07
6.24
09/18
41.1700
統一亞洲大金磚基金
統一投信
黃柏章
2012/07/31
2.18
09/18
20.7600
統一強漢基金(人民幣)
統一投信
林鴻益
2018/04/23
2.74
09/18
24.6600
統一強漢基金(台幣)
統一投信
林鴻益
2007/04/17
70.41
09/18
58.6600
統一強漢基金(美元)
統一投信
林鴻益
2018/04/20
2.35
09/18
21.5400
統一新亞洲科技能源基金
統一投信
郭智偉
2011/06/28
13.04
09/18
42.4800
野村中國機會基金(人民幣)
野村投信
朱繼元
2021/02/24
0.10
09/18
4.5700
野村中國機會基金(台幣)
野村投信
朱繼元
2009/04/22
12.72
09/18
11.0900
野村中國機會基金(美元)
野村投信
朱繼元
2021/02/24
0.08
09/18
4.1500
野村亞太高股息基金-季配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
野村投信
陳亭安
2015/12/01
0.00
09/18
10.7600
野村亞太高股息基金-季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
野村投信
陳亭安
2007/10/01
0.19
09/18
9.2500
野村亞太高股息基金-累積S類型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
野村投信
陳亭安
2018/05/23
0.00
09/18
11.8800
野村亞太高股息基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
野村投信
陳亭安
2015/12/01
0.00
09/18
10.7900
野村亞太高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
野村投信
陳亭安
2006/05/09
12.88
09/18
14.1900
凱基台商天下基金
凱基投信
吳志文
2007/05/08
2.86
09/19
22.6500
凱基新興市場中小基金(台幣)
凱基投信
吳志文
2011/08/05
1.73
09/19
21.0300
凱基新興市場中小基金(美元)
凱基投信
吳志文
2018/01/02
0.25
09/19
19.3866
富蘭克林華美中國A股基金(人民幣)
富蘭克林華美投信
蘇士勛
2015/08/03
2.23
09/19
7.3600
富蘭克林華美中國A股基金(台幣)
富蘭克林華美投信
蘇士勛
2014/07/02
24.39
09/19
8.3000
富蘭克林華美中國A股基金(美元)
富蘭克林華美投信
蘇士勛
2015/10/08
3.25
09/19
8.2000
富蘭克林華美中國A股基金-N類型(人民幣)
富蘭克林華美投信
蘇士勛
2019/04/12
0.33
09/19
9.5300
富蘭克林華美中國A股基金-N類型(台幣)
富蘭克林華美投信
蘇士勛
2019/04/12
0.37
09/19
9.3900
富蘭克林華美中國A股基金-N類型(南非幣)
富蘭克林華美投信
蘇士勛
2019/09/02
0.24
09/19
11.2000
富蘭克林華美中國A股基金-N類型(美元)
富蘭克林華美投信
蘇士勛
2019/11/13
0.21
09/19
9.0600
富蘭克林華美中國消費基金(人民幣)
富蘭克林華美投信
蘇士勛
2015/08/03
1.60
09/19
9.5500
富蘭克林華美中國消費基金(台幣)
富蘭克林華美投信
蘇士勛
2011/03/23
11.23
09/19
9.0600
富蘭克林華美中國消費基金(美元)
富蘭克林華美投信
蘇士勛
2015/10/08
0.80
09/19
9.9600
富蘭克林華美中華基金
富蘭克林華美投信
沈宏達
2009/03/24
4.85
09/19
13.2900
復華大中華中小策略基金
復華投信
陳朝政
2010/12/27
11.25
09/19
8.2900
復華亞太成長基金
復華投信
許育誌
2007/01/22
11.43
09/18
18.0200
復華亞太神龍科技基金(台幣)
復華投信
王萬里
2018/01/31
50.51
09/18
18.6800
復華亞太神龍科技基金(美元)
復華投信
王萬里
2018/01/31
9.79
09/18
17.0200
復華東協世紀基金
復華投信
蔡佩珊
2011/10/24
4.49
09/19
16.8800
華南永昌中國A股基金(人民幣)
華南永昌投信
張瀚宇
2015/03/09
0.13
09/18
7.4500
華南永昌中國A股基金(台幣)
華南永昌投信
張瀚宇
2014/06/12
4.09
09/18
10.6300
華南永昌中國A股基金(美元)
華南永昌投信
張瀚宇
2015/03/09
0.06
09/18
7.1700
匯豐中國動力基金(人民幣)
匯豐投信
蕭正義
2015/09/21
0.19
09/18
3.4600
匯豐中國動力基金(台幣)
匯豐投信
蕭正義
2009/03/23
4.43
09/18
15.6100
匯豐中國動力基金(美元)
匯豐投信
蕭正義
2015/09/21
0.12
09/18
0.4900
匯豐金磚動力基金
匯豐投信
蕭正義
2005/12/01
9.47
09/18
13.5100
匯豐新鑽動力基金
匯豐投信
蕭正義
2006/10/13
6.74
09/18
11.3900
新光中國成長基金(人民幣)
新光投信
簡秀君
2017/03/03
0.04
09/13
4.5200
新光中國成長基金(台幣)
新光投信
簡秀君
2009/04/20
2.92
09/13
4.5400
新光中國成長基金(美元)
新光投信
簡秀君
2017/03/03
0.07
09/13
4.3900
群益大中華雙力優勢基金(人民幣)
群益投信
謝天翎
2016/01/18
0.15
09/19
15.2463
群益大中華雙力優勢基金(台幣)
群益投信
謝天翎
2011/12/14
2.44
09/19
11.8800
群益大中華雙力優勢基金(美元)
群益投信
謝天翎
2015/11/06
0.06
09/19
11.0859
群益全球關鍵生技基金(台幣)
群益投信
蔡詠裕
2013/12/25
9.18
09/19
22.2000
群益全球關鍵生技基金(美元)
群益投信
蔡詠裕
2013/12/25
0.82
09/19
21.7450
群益全球關鍵生技基金N類型(台幣)
群益投信
蔡詠裕
2018/04/27
0.05
09/19
16.0200
群益全球關鍵生技基金N類型(美元)
群益投信
蔡詠裕
2018/09/14
0.09
09/19
12.3722
群益印巴雙星基金
群益投信
洪玉婷
2010/04/20
8.04
09/19
16.1900
群益印巴雙星基金N類型
群益投信
洪玉婷
2020/06/01
0.14
09/19
14.5400
群益東方盛世基金
群益投信
楊慈珍
2009/07/29
3.71
09/18
9.4000
群益東協成長基金(人民幣)
群益投信
楊慈珍
2016/01/19
0.16
09/19
15.7417
群益東協成長基金(台幣)
群益投信
楊慈珍
2011/03/22
12.13
09/19
13.7600
群益東協成長基金(美元)
群益投信
楊慈珍
2016/03/14
0.20
09/19
13.4437
群益華夏盛世基金(人民幣)
群益投信
李忠翰
2015/06/01
5.20
09/19
9.2924
群益華夏盛世基金(台幣)
群益投信
李忠翰
2009/12/22
26.93
09/19
14.3800
群益華夏盛世基金(美元)
群益投信
李忠翰
2015/06/01
3.72
09/19
8.4237
群益華夏盛世基金N類型(人民幣)
群益投信
李忠翰
2018/01/04
0.55
09/19
8.5331
群益華夏盛世基金N類型(台幣)
群益投信
李忠翰
2018/02/05
1.04
09/19
8.2400
群益華夏盛世基金N類型(美元)
群益投信
李忠翰
2018/03/14
0.84
09/19
7.6400
群益新興金鑽基金(台幣)
群益投信
陳建彰
2007/02/12
5.94
09/16
8.2300
群益新興金鑽基金(美元)
群益投信
陳建彰
2016/12/09
0.00
09/16
10.4128
摩根大歐洲基金-累積型
摩根投信
蓋欣聖
1998/06/01
25.90
09/19
25.4100
摩根大歐洲基金-數位型
摩根投信
蓋欣聖
2023/06/21
0.18
09/19
12.3900
摩根中國A股基金-累積型(台幣)
摩根投信
魏伯宇
2013/06/26
59.84
09/19
13.1800
摩根中國A股基金-累積型(美元)
摩根投信
魏伯宇
2015/10/20
26.18
09/19
10.0000
摩根中國A股基金-數位型(台幣)
摩根投信
魏伯宇
2023/01/30
0.93
09/19
6.8300
摩根中國亮點基金
摩根投信
吳昱聰
2009/12/01
13.22
09/19
10.9700
摩根亞洲基金-一般型
摩根投信
魏伯宇
1995/10/18
43.95
09/19
66.0700
摩根亞洲基金-數位型
摩根投信
魏伯宇
2023/01/30
0.52
09/19
10.9500
摩根東方內需機會基金
摩根投信
魏伯宇
2008/06/25
9.41
09/19
20.6700
摩根東方科技基金-累積型
摩根投信
蓋欣聖
1997/09/08
33.89
09/19
43.2200
摩根東方科技基金-數位型
摩根投信
蓋欣聖
2023/06/21
0.19
09/19
10.9200
摩根泛亞太股票入息基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
摩根投信
魏伯宇
2014/10/20
0.59
09/19
9.5900
摩根泛亞太股票入息基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
摩根投信
魏伯宇
2014/06/19
3.42
09/19
9.7600
摩根泛亞太股票入息基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
摩根投信
魏伯宇
2014/06/19
0.56
09/19
9.1800
摩根泛亞太股票入息基金-累積型(台幣)
摩根投信
魏伯宇
2014/06/19
1.64
09/19
14.6500
摩根泛亞太股票入息基金-累積型(美元)
摩根投信
魏伯宇
N/A
09/18
N/A
摩根金龍收成基金
摩根投信
吳昱聰
2008/09/22
4.78
09/19
23.6100
摩根新金磚五國基金
摩根投信
魏伯宇
2010/07/20
7.92
09/19
11.7000
摩根新絲路基金
摩根投信
吳昱聰
2008/01/25
6.15
09/19
9.9700
摩根新興35基金-累積型
摩根投信
吳昱聰
2006/07/25
39.19
09/19
15.3000
摩根新興35基金-數位型
摩根投信
吳昱聰
2023/06/21
0.12
09/19
11.0600
瀚亞亞太高股息基金A不配息(人民幣)
瀚亞投信
許智翔
2014/11/17
0.11
09/19
13.0300
瀚亞亞太高股息基金A不配息(台幣)
瀚亞投信
許智翔
2006/04/10
8.00
09/19
16.5200
瀚亞亞太高股息基金A不配息(南非幣)
瀚亞投信
許智翔
N/A
09/16
N/A
瀚亞亞太高股息基金A不配息(澳幣)
瀚亞投信
許智翔
N/A
09/16
N/A
瀚亞亞太高股息基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
瀚亞投信
許智翔
2014/11/17
0.15
09/19
7.9100
瀚亞亞太高股息基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
瀚亞投信
許智翔
2014/11/17
0.21
09/19
7.9300
瀚亞亞太高股息基金B配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)
瀚亞投信
許智翔
N/A
09/16
N/A
瀚亞亞太高股息基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
瀚亞投信
許智翔
2014/11/17
0.00
09/19
6.2100
瀚亞亞太高股息基金B配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)
瀚亞投信
許智翔
N/A
09/16
N/A
瀚亞亞太基礎建設基金
瀚亞投信
林庭樟
2007/05/23
4.15
09/19
12.2400
瀚亞亞洲科技資本家股票基金A不配息(人民幣)
瀚亞投信
林元平
N/A
09/18
N/A
瀚亞亞洲科技資本家股票基金A不配息(台幣)
瀚亞投信
林元平
N/A
09/18
N/A
瀚亞亞洲科技資本家股票基金A不配息(美元)
瀚亞投信
林元平
N/A
09/18
N/A
瀚亞亞洲科技資本家股票基金SA不配息(人民幣)
瀚亞投信
林元平
N/A
09/18
N/A
瀚亞亞洲科技資本家股票基金SA不配息(台幣)
瀚亞投信
林元平
N/A
09/18
N/A
瀚亞亞洲科技資本家股票基金SA不配息(美元)
瀚亞投信
林元平
N/A
09/18
N/A
瀚亞非洲基金(台幣)
瀚亞投信
王亨
2008/10/08
4.16
09/18
23.5900
瀚亞非洲基金(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)
瀚亞投信
王亨
2014/01/13
0.03
09/18
12.5100
瀚亞歐洲基金
瀚亞投信
賴盈良
2000/06/13
24.83
09/18
17.0200
註1:
基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2:
基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3:
上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4:
上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5:
境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6:
依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7:
上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。