基金公司
基金類型
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
基金總表
申購
基金名稱
基金類型
經理人
成立日
基金
規模(億)
淨值
日期
淨值
匯豐超核心優化多重資產基金-不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金)
多重資產型
楊博翔
2024/08/09
13.82
09/18
9.9221
匯豐超核心優化多重資產基金-AM2月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金)
多重資產型
楊博翔
2024/08/09
3.13
09/18
9.9221
匯豐超核心優化多重資產基金-N不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金)
多重資產型
楊博翔
2024/08/09
0.87
09/18
9.9221
匯豐超核心優化多重資產基金-NM2月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金)
多重資產型
楊博翔
2024/08/09
1.31
09/18
9.9221
匯豐超核心優化多重資產基金-不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金)
多重資產型
楊博翔
2024/08/09
1.65
09/18
10.1250
匯豐超核心優化多重資產基金-AM2月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金)
多重資產型
楊博翔
2024/08/09
0.39
09/18
10.1250
匯豐超核心優化多重資產基金-N不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金)
多重資產型
楊博翔
2024/08/09
0.19
09/18
10.1250
匯豐超核心優化多重資產基金-NM2月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金)
多重資產型
楊博翔
2024/08/09
0.29
09/18
10.1250
匯豐超核心優化多重資產基金-不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金)
多重資產型
楊博翔
2024/08/09
0.56
09/18
10.0455
匯豐超核心優化多重資產基金-AM2月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金)
多重資產型
楊博翔
2024/08/09
0.35
09/18
10.0455
匯豐超核心優化多重資產基金-N不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金)
多重資產型
楊博翔
2024/08/09
0.13
09/18
10.0455
匯豐超核心優化多重資產基金-NM2月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金)
多重資產型
楊博翔
2024/08/09
0.24
09/18
10.0455
匯豐超核心多重資產基金-不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金)
多重資產型
楊博翔
2024/06/11
6.98
09/18
10.1489
匯豐超核心多重資產基金-AM1月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金)
多重資產型
楊博翔
2024/06/11
0.26
09/18
10.1489
匯豐超核心多重資產基金-AM2月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金)
多重資產型
楊博翔
2024/06/11
8.76
09/18
10.1489
匯豐超核心多重資產基金-N不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金)
多重資產型
楊博翔
2024/06/11
1.44
09/18
10.1489
匯豐超核心多重資產基金-NM2月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金)
多重資產型
楊博翔
2024/06/11
8.68
09/18
10.1489
匯豐超核心多重資產基金-不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金)
多重資產型
楊博翔
2024/06/11
0.32
09/18
10.1573
匯豐超核心多重資產基金-AM1月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金)
多重資產型
楊博翔
2024/06/11
0.02
09/18
10.1574
匯豐超核心多重資產基金-AM2月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金)
多重資產型
楊博翔
2024/06/11
0.51
09/18
10.1573
匯豐超核心多重資產基金-N不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金)
多重資產型
楊博翔
2024/06/11
0.27
09/18
10.1573
匯豐超核心多重資產基金-NM2月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金)
多重資產型
楊博翔
2024/06/11
0.86
09/18
10.1573
匯豐超核心多重資產基金-不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金)
多重資產型
楊博翔
2024/06/11
4.69
09/18
10.2474
匯豐超核心多重資產基金-AM1月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金)
多重資產型
楊博翔
2024/06/11
0.09
09/18
10.2474
匯豐超核心多重資產基金-AM2月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金)
多重資產型
楊博翔
2024/06/11
5.56
09/18
10.2474
匯豐超核心多重資產基金-N不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金)
多重資產型
楊博翔
2024/06/11
1.14
09/18
10.2474
匯豐超核心多重資產基金-NM2月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金)
多重資產型
楊博翔
2024/06/11
4.53
09/18
10.2474
匯豐超核心多重資產基金-不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金)
多重資產型
楊博翔
2024/06/11
0.70
09/18
10.1186
匯豐超核心多重資產基金-AM1月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金)
多重資產型
楊博翔
2024/06/11
0.01
09/18
10.1191
匯豐超核心多重資產基金-AM2月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金)
多重資產型
楊博翔
2024/06/11
0.35
09/18
10.1186
匯豐超核心多重資產基金-N不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金)
多重資產型
楊博翔
2024/06/11
0.01
09/18
10.1185
匯豐超核心多重資產基金-NM2月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金)
多重資產型
楊博翔
2024/06/11
0.25
09/18
10.1186
匯豐資源豐富國家收益基金-AM1月配型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
何立凱
2024/06/05
0.00
09/18
10.3214
匯豐資源豐富國家收益基金-AM2月配型(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
何立凱
2024/05/29
0.00
09/18
9.9254
匯豐資源豐富國家收益基金-N不配息(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
何立凱
2024/05/27
0.00
09/18
10.1944
匯豐資源豐富國家收益基金-NM2月配型(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
何立凱
2024/04/17
0.01
09/18
10.1568
匯豐資源豐富國家收益基金-NM2月配型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
何立凱
2024/04/02
0.01
09/18
10.0366
匯豐資源豐富國家收益基金-AM2月配型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
何立凱
2024/03/26
0.01
09/18
9.9111
匯豐資源豐富國家收益基金-AM2月配型(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
何立凱
2024/03/18
0.14
09/18
10.0316
匯豐資源豐富國家收益基金-NM2月配型(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
何立凱
2024/03/04
0.48
09/18
10.0226
匯豐全球基礎建設收益基金-不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金)
跨國投資股票型全球市場
魏筱倫
2023/03/31
1.22
09/18
11.9200
匯豐全球基礎建設收益基金-不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金)
跨國投資股票型全球市場
魏筱倫
2023/03/31
0.87
09/18
11.3600
匯豐全球基礎建設收益基金-月分配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金)
跨國投資股票型全球市場
魏筱倫
2023/03/31
0.65
09/18
10.9800
匯豐全球基礎建設收益基金-月分配型(美元)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金)
跨國投資股票型全球市場
魏筱倫
2023/03/31
0.89
09/18
10.4600
匯豐全球基礎建設收益基金-N不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金)
跨國投資股票型全球市場
魏筱倫
2023/03/31
0.29
09/18
11.9100
匯豐全球基礎建設收益基金-N不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金)
跨國投資股票型全球市場
魏筱倫
2023/03/31
0.37
09/18
11.3600
匯豐全球基礎建設收益基金-N月分配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金)
跨國投資股票型全球市場
魏筱倫
2023/03/31
1.01
09/18
10.9800
匯豐全球基礎建設收益基金-N月分配型(美元)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金)
跨國投資股票型全球市場
魏筱倫
2023/03/31
1.06
09/18
10.4600
匯豐ESG永續多元資產組合基金-N不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金)
全球組合型平衡型
何立凱
2022/10/25
0.00
09/18
9.3862
匯豐ESG永續多元資產組合基金-N配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金)
全球組合型平衡型
何立凱
2022/10/25
0.01
09/18
8.7485
匯豐ESG永續多元資產組合基金-N不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金)
全球組合型平衡型
何立凱
2022/10/25
0.00
09/18
9.6434
匯豐ESG永續多元資產組合基金-N配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金)
全球組合型平衡型
何立凱
2022/10/25
0.02
09/18
8.6364
匯豐ESG永續多元資產組合基金-N不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金)
全球組合型平衡型
何立凱
2022/10/25
0.00
09/18
9.8768
匯豐ESG永續多元資產組合基金-N配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金)
全球組合型平衡型
何立凱
2022/10/25
0.00
09/18
8.7601
匯豐全球關鍵資源基金N類型
跨國投資股票型全球市場
楊博翔
2022/10/25
0.03
09/18
10.9300
匯豐中國A股匯聚基金N類型(台幣)
跨國投資股票型單一國家
蕭正義
2022/10/25
0.01
09/18
14.9201
匯豐中國A股匯聚基金N類型(美元)
跨國投資股票型單一國家
蕭正義
2022/10/25
0.06
09/18
0.4675
匯豐中國A股匯聚基金N類型(人民幣)
跨國投資股票型單一國家
蕭正義
2022/10/25
0.01
09/18
3.3090
匯豐ESG永續多元資產組合基金-不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金)
全球組合型平衡型
何立凱
2021/10/27
0.67
09/18
9.9651
匯豐ESG永續多元資產組合基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金)
全球組合型平衡型
何立凱
2021/10/27
0.37
09/18
8.8404
匯豐ESG永續多元資產組合基金-不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金)
全球組合型平衡型
何立凱
2021/10/27
0.48
09/18
9.8768
匯豐ESG永續多元資產組合基金-月配息型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金)
全球組合型平衡型
何立凱
2021/10/27
0.40
09/18
8.7601
匯豐ESG永續多元資產組合基金-不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金)
全球組合型平衡型
何立凱
2021/10/27
2.63
09/18
9.7485
匯豐ESG永續多元資產組合基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金)
全球組合型平衡型
何立凱
2021/10/27
2.10
09/18
8.6317
匯豐龍鳳基金R類型
國內股票開放型一般股票型
邵琮淳
2021/09/27
0.20
09/19
116.21
匯豐龍鳳基金I類型
國內股票開放型一般股票型
邵琮淳
2018/04/09
0.00
09/19
113.68
匯豐中國動力基金(人民幣)
跨國投資股票型區域型
蕭正義
2015/09/21
0.19
09/18
3.4600
匯豐中國動力基金(美元)
跨國投資股票型區域型
蕭正義
2015/09/21
0.12
09/18
0.4900
匯豐亞洲非投資等級債券基金-不配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
何立凱
2015/06/08
0.10
09/18
2.2322
匯豐亞洲非投資等級債券基金-AM1月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
何立凱
2015/06/08
0.70
09/18
1.5095
匯豐亞洲非投資等級債券基金-不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
何立凱
2015/06/08
0.07
09/18
0.3160
匯豐亞洲非投資等級債券基金-AM1月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
何立凱
2015/06/08
0.53
09/18
0.2044
匯豐中國A股匯聚基金(人民幣)
跨國投資股票型單一國家
蕭正義
2015/03/18
6.08
09/18
3.3094
匯豐中國A股匯聚基金(美元)
跨國投資股票型單一國家
蕭正義
2015/03/18
6.61
09/18
0.4671
匯豐中國A股匯聚基金(台幣)
跨國投資股票型單一國家
蕭正義
2013/12/02
12.17
09/18
14.9210
匯豐亞洲非投資等級債券基金-不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
何立凱
2011/03/23
0.64
09/18
9.1752
匯豐亞洲非投資等級債券基金-AM1月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
何立凱
2011/03/23
1.05
09/18
3.9793
匯豐資源豐富國家收益基金-不配息(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
何立凱
2010/08/11
1.58
09/18
9.5523
匯豐資源豐富國家收益基金-AM1月配型(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
何立凱
2010/08/11
5.22
09/18
4.4362
匯豐中國動力基金(台幣)
跨國投資股票型區域型
蕭正義
2009/03/23
4.43
09/18
15.6100
匯豐全球關鍵資源基金
跨國投資股票型全球市場
楊博翔
2007/08/21
9.28
09/18
10.9300
匯豐全球趨勢組合基金
全球組合型股票型
楊博翔
2007/04/10
3.86
09/18
21.0400
匯豐新鑽動力基金
跨國投資股票型區域型
蕭正義
2006/10/13
6.74
09/18
11.3900
匯豐金磚動力基金
跨國投資股票型區域型
蕭正義
2005/12/01
9.47
09/18
13.5100
匯豐台灣精典基金
國內股票開放型一般股票型
張雅雯
1998/07/14
9.19
09/19
53.39
匯豐龍騰電子基金
國內股票開放型科技類
趙御雲
1995/07/07
17.34
09/19
87.25
匯豐龍鳳基金
國內股票開放型一般股票型
邵琮淳
1993/12/21
28.92
09/19
114.83
匯豐成功基金
國內股票開放型一般股票型
邵琮淳
1990/08/13
5.45
09/19
54.45
匯豐安富基金
股票債券平衡型一般股票型
張雅雯
1989/12/20
9.36
09/19
43.2100
匯豐亞洲非投資等級債券基金-N不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
何立凱
N/A
09/18
N/A
匯豐亞洲非投資等級債券基金-NM1月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
何立凱
N/A
09/18
N/A
匯豐亞洲非投資等級債券基金-N不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
何立凱
N/A
09/18
N/A
匯豐亞洲非投資等級債券基金-NM1月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
何立凱
N/A
09/18
N/A
匯豐亞洲非投資等級債券基金-N不配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
何立凱
N/A
09/18
N/A
匯豐亞洲非投資等級債券基金-NM1月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
何立凱
N/A
09/18
N/A
匯豐資源豐富國家收益基金-AM2月配型(澳幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
何立凱
N/A
09/18
N/A
匯豐資源豐富國家收益基金-NM2月配型(澳幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
何立凱
N/A
09/18
N/A
匯豐資源豐富國家收益基金-AM2月配型(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
何立凱
N/A
09/18
N/A
匯豐資源豐富國家收益基金-NM2月配型(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
何立凱
N/A
09/18
N/A
匯豐亞洲非投資等級債券基金-AM2月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
何立凱
N/A
09/18
N/A
匯豐亞洲非投資等級債券基金-I不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
何立凱
N/A
09/18
N/A
匯豐亞洲非投資等級債券基金-IM2月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
何立凱
N/A
09/18
N/A
匯豐亞洲非投資等級債券基金-NM2月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
何立凱
N/A
09/18
N/A
匯豐亞洲非投資等級債券基金-AM2月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
何立凱
N/A
09/18
N/A
匯豐亞洲非投資等級債券基金-I不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
何立凱
N/A
09/18
N/A
匯豐亞洲非投資等級債券基金-IM2月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
何立凱
N/A
09/18
N/A
匯豐亞洲非投資等級債券基金-NM2月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
何立凱
N/A
09/18
N/A
匯豐亞洲非投資等級債券基金-AM2月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
何立凱
N/A
09/18
N/A
匯豐亞洲非投資等級債券基金-NM2月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
何立凱
N/A
09/18
N/A
匯豐亞洲非投資等級債券基金-AM2月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
何立凱
N/A
09/18
N/A
匯豐亞洲非投資等級債券基金-NM2月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
何立凱
N/A
09/18
N/A
匯豐亞洲非投資等級債券基金-AM2月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
何立凱
N/A
09/18
N/A
匯豐亞洲非投資等級債券基金-NM2月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
何立凱
N/A
09/18
N/A
匯豐資源豐富國家收益基金-I不配息(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
何立凱
N/A
09/18
N/A
匯豐資源豐富國家收益基金-IM2月配型(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
何立凱
N/A
09/18
N/A
匯豐資源豐富國家收益基金-NM1月配型(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
何立凱
N/A
09/18
N/A
匯豐資源豐富國家收益基金-不配息(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
何立凱
N/A
09/18
N/A
匯豐資源豐富國家收益基金-I不配息(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
何立凱
N/A
09/18
N/A
匯豐資源豐富國家收益基金-IM2月配型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
何立凱
N/A
09/18
N/A
匯豐資源豐富國家收益基金-N不配息(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
何立凱
N/A
09/18
N/A
匯豐資源豐富國家收益基金-NM1月配型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
何立凱
N/A
09/18
N/A
註1:
基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2:
基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3:
上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4:
上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5:
境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6:
依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7:
上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。