基金公司
基金類型
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
基金總表
申購
基金名稱
投信公司
經理人
成立日
基金
規模(億)
淨值
日期
淨值
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-N月配息型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
保德信投信
張世民
2021/06/18
2.46
09/18
8.6602
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-N月配息型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
保德信投信
張世民
2021/06/18
2.00
09/18
8.1744
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-N累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
保德信投信
張世民
2021/06/18
0.42
09/18
10.6737
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-N累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
保德信投信
張世民
2021/06/18
1.12
09/18
10.0888
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-月配息型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
保德信投信
張世民
2021/06/18
0.42
09/18
7.9819
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-月配息型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
保德信投信
張世民
2021/06/18
4.99
09/18
8.6602
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-月配息型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
保德信投信
張世民
2021/06/18
1.39
09/18
8.1745
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
保德信投信
張世民
2021/06/18
0.51
09/18
10.0128
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
保德信投信
張世民
2021/06/18
9.16
09/18
10.6738
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
保德信投信
張世民
2021/06/18
1.69
09/18
10.0892
日盛全球創新科技非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
日盛投信
游陳達
2022/10/31
0.25
09/18
10.6563
日盛全球創新科技非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
日盛投信
游陳達
2022/10/31
1.69
09/18
10.0149
日盛全球創新科技非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
日盛投信
游陳達
2022/10/31
0.04
09/18
11.1758
日盛全球創新科技非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
日盛投信
游陳達
2022/10/31
0.03
09/18
9.8496
日盛全球創新科技非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
日盛投信
游陳達
2022/10/31
0.12
09/18
9.2559
日盛全球創新科技非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
日盛投信
游陳達
2022/10/31
0.08
09/18
10.3286
日盛全球創新科技非投資等級債券基金-NA不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
日盛投信
游陳達
2022/10/31
0.03
09/18
10.6567
日盛全球創新科技非投資等級債券基金-NA不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
日盛投信
游陳達
2022/10/31
0.00
09/18
10.0149
日盛全球創新科技非投資等級債券基金-NA不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
日盛投信
游陳達
2022/10/31
0.00
09/18
11.1657
日盛全球創新科技非投資等級債券基金-NB配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
日盛投信
游陳達
2022/10/31
0.01
09/18
9.8490
日盛全球創新科技非投資等級債券基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
日盛投信
游陳達
2022/10/31
0.06
09/18
9.2560
日盛全球創新科技非投資等級債券基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
日盛投信
游陳達
2022/10/31
0.07
09/18
10.3287
日盛亞洲非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
日盛投信
黃詩紋
2015/09/10
0.12
09/18
2.0638
日盛亞洲非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
日盛投信
黃詩紋
2012/04/17
1.14
09/18
9.2568
日盛亞洲非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
日盛投信
黃詩紋
2015/09/10
0.16
09/18
0.2930
日盛亞洲非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
日盛投信
黃詩紋
2015/09/10
0.09
09/18
0.9914
日盛亞洲非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
日盛投信
黃詩紋
2012/04/17
1.93
09/18
4.3863
日盛亞洲非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
日盛投信
黃詩紋
2015/09/10
0.13
09/18
0.1412
日盛亞洲非投資等級債券基金-NA不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
日盛投信
黃詩紋
2020/10/05
0.00
09/18
9.2568
日盛亞洲非投資等級債券基金-NA不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
日盛投信
黃詩紋
2020/10/05
0.00
09/18
0.2930
日盛亞洲非投資等級債券基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
日盛投信
黃詩紋
2020/10/05
0.01
09/18
4.6441
日盛亞洲非投資等級債券基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
日盛投信
黃詩紋
2020/10/05
0.00
09/18
0.1788
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
台新投信
張瑋芝
2022/09/14
0.15
09/18
10.7935
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
台新投信
張瑋芝
2022/09/14
0.55
09/18
11.0273
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
台新投信
張瑋芝
2022/09/14
0.05
09/18
11.8233
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
台新投信
張瑋芝
2022/09/14
0.30
09/18
11.3776
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)
台新投信
張瑋芝
2022/09/14
0.09
09/18
11.3263
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
台新投信
張瑋芝
2022/09/14
0.35
09/18
9.3981
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
台新投信
張瑋芝
2022/09/14
1.14
09/18
9.5813
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
台新投信
張瑋芝
2022/09/14
0.22
09/18
9.8624
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
台新投信
張瑋芝
2022/09/14
0.70
09/18
9.8883
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)
台新投信
張瑋芝
2022/09/14
0.19
09/18
9.8206
台新美國策略時機非投資等級債券基金-I不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
台新投信
張瑋芝
2022/09/14
0.00
09/18
10.0000
台新美國策略時機非投資等級債券基金-I不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
台新投信
張瑋芝
2022/09/14
0.00
09/18
10.0000
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
台新投信
張瑋芝
2022/09/14
0.06
09/18
10.8222
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
台新投信
張瑋芝
2022/09/14
0.12
09/18
11.0279
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
台新投信
張瑋芝
2022/09/14
0.04
09/18
11.9691
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
台新投信
張瑋芝
2022/09/14
0.11
09/18
11.3413
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)
台新投信
張瑋芝
2022/09/14
0.01
09/18
11.2353
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
台新投信
張瑋芝
2022/09/14
0.45
09/18
9.3977
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
台新投信
張瑋芝
2022/09/14
1.03
09/18
9.5814
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
台新投信
張瑋芝
2022/09/14
0.27
09/18
9.8492
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
台新投信
張瑋芝
2022/09/14
0.84
09/18
9.8795
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)
台新投信
張瑋芝
2022/09/14
0.17
09/18
9.8047
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
台新投信
尹晟龢
2020/10/23
0.10
09/18
11.1927
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
台新投信
尹晟龢
2020/10/23
1.04
09/18
11.1240
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
台新投信
尹晟龢
2020/10/23
0.51
09/18
10.9747
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
台新投信
尹晟龢
2020/10/23
0.18
09/18
8.8218
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
台新投信
尹晟龢
2020/10/23
0.41
09/18
8.7617
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
台新投信
尹晟龢
2020/10/23
0.68
09/18
8.6535
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-I不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
台新投信
尹晟龢
2021/02/18
1.02
09/18
11.3249
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-I不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
台新投信
尹晟龢
2021/02/18
2.00
09/18
11.1396
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
台新投信
尹晟龢
2020/10/23
1.33
09/18
8.8246
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
台新投信
尹晟龢
2020/10/23
3.21
09/18
8.7620
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
台新投信
尹晟龢
2020/10/23
2.82
09/18
8.6525
台新新興短期非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
台新投信
張瑋芝
2020/05/28
0.24
09/18
10.7728
台新新興短期非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
台新投信
張瑋芝
2020/05/28
1.45
09/18
10.3965
台新新興短期非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
台新投信
張瑋芝
2020/05/28
0.36
09/18
10.8329
台新新興短期非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
台新投信
張瑋芝
2020/05/28
0.14
09/18
8.4802
台新新興短期非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
台新投信
張瑋芝
2020/05/28
0.28
09/18
8.1691
台新新興短期非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
台新投信
張瑋芝
2020/05/28
0.36
09/18
8.5246
台新新興短期非投資等級債券基金-I不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
台新投信
張瑋芝
2021/02/18
0.00
09/18
10.3965
台新新興短期非投資等級債券基金-I不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
台新投信
張瑋芝
2021/02/18
0.00
09/18
10.8329
台新新興短期非投資等級債券基金-N配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
台新投信
張瑋芝
2020/05/28
0.46
09/18
8.4857
台新新興短期非投資等級債券基金-N配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
台新投信
張瑋芝
2020/05/28
0.76
09/18
8.1687
台新新興短期非投資等級債券基金-N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
台新投信
張瑋芝
2020/05/28
1.80
09/18
8.5166
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
台新投信
尹晟龢
2019/04/29
0.18
09/18
11.4221
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
台新投信
尹晟龢
2019/04/29
0.84
09/18
10.8851
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
台新投信
尹晟龢
2019/04/29
0.39
09/18
10.9891
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
台新投信
尹晟龢
2019/04/29
0.36
09/18
8.6030
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
台新投信
尹晟龢
2019/04/29
1.41
09/18
8.1866
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
台新投信
尹晟龢
2019/04/29
1.42
09/18
8.2691
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-I不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
台新投信
尹晟龢
2020/10/05
0.36
09/18
11.1212
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-I不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
台新投信
尹晟龢
2020/10/05
2.13
09/18
11.1206
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
台新投信
尹晟龢
2019/12/02
1.75
09/18
8.2569
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
台新投信
尹晟龢
2019/12/02
0.54
09/18
8.2365
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
台新投信
尹晟龢
2019/12/02
2.75
09/18
8.2786
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金A累積型(人民幣)
兆豐投信
陳思妤
2021/01/20
0.51
09/18
9.2898
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金A累積型(台幣)
兆豐投信
陳思妤
2021/01/20
0.96
09/18
8.4995
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金A累積型(美元)
兆豐投信
陳思妤
2021/01/20
1.49
09/18
9.1105
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
兆豐投信
陳思妤
2021/01/20
0.18
09/18
7.4378
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
兆豐投信
陳思妤
2021/01/20
0.91
09/18
7.0419
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
兆豐投信
陳思妤
2021/01/20
0.44
09/18
7.5484
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NA後收累積型(人民幣)
兆豐投信
陳思妤
2021/01/20
0.29
09/18
9.2898
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NA後收累積型(台幣)
兆豐投信
陳思妤
2021/01/20
0.14
09/18
8.4995
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NA後收累積型(美元)
兆豐投信
陳思妤
2021/01/20
0.60
09/18
9.1111
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NB後收月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
兆豐投信
陳思妤
2021/01/20
0.36
09/18
7.4379
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NB後收月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
兆豐投信
陳思妤
2021/01/20
0.14
09/18
7.0419
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NB後收月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
兆豐投信
陳思妤
2021/01/20
0.62
09/18
7.5485
合庫全球非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)
合作金庫投信
楊嘉煒
2015/01/12
0.12
09/18
14.2754
合庫全球非投資等級債券基金-A不配息(台幣)
合作金庫投信
楊嘉煒
2012/09/13
2.05
09/18
11.8776
合庫全球非投資等級債券基金-A不配息(美元)
合作金庫投信
楊嘉煒
2014/09/17
0.12
09/18
12.2462
合庫全球非投資等級債券基金-A不配息(澳幣)
合作金庫投信
楊嘉煒
2015/01/12
0.09
09/18
12.4375
合庫全球非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
合作金庫投信
楊嘉煒
2015/01/12
0.79
09/18
7.3831
合庫全球非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
合作金庫投信
楊嘉煒
2012/09/13
6.33
09/18
6.3714
合庫全球非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
合作金庫投信
楊嘉煒
2014/09/17
0.73
09/18
7.8259
合庫全球非投資等級債券基金-B配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)
合作金庫投信
楊嘉煒
2015/01/12
0.07
09/18
6.1924
合庫全球非投資等級債券基金-C配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
合作金庫投信
楊嘉煒
2015/09/21
0.17
09/18
7.3079
合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)
合作金庫投信
楊嘉煒
2020/07/31
0.19
09/18
11.0567
合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(台幣)
合作金庫投信
楊嘉煒
2020/07/31
1.92
09/18
10.3384
合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(南非幣)
合作金庫投信
楊嘉煒
2020/07/31
0.11
09/18
12.4065
合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(美元)
合作金庫投信
楊嘉煒
2020/07/31
0.99
09/18
10.9454
合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(澳幣)
合作金庫投信
楊嘉煒
2020/07/31
0.08
09/18
10.5233
合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
合作金庫投信
楊嘉煒
2020/07/31
0.30
09/18
8.7292
合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
合作金庫投信
楊嘉煒
2020/07/31
0.76
09/18
8.7618
合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
合作金庫投信
楊嘉煒
2020/07/31
0.21
09/18
8.8947
合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
合作金庫投信
楊嘉煒
2020/07/31
0.95
09/18
8.7848
合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)
合作金庫投信
楊嘉煒
2020/07/31
0.13
09/18
8.6472
合庫美國短年期非投資等級債券基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
合作金庫投信
楊嘉煒
2021/08/18
0.05
09/18
10.0428
合庫美國短年期非投資等級債券基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
合作金庫投信
楊嘉煒
2021/08/18
0.04
09/18
10.0217
安聯美國短年期非投資等級債券基金-A累積型(人民幣)
安聯投信
謝佳伶
2019/08/05
1.14
09/18
12.1753
安聯美國短年期非投資等級債券基金-A累積型(台幣)
安聯投信
謝佳伶
2019/05/03
9.55
09/18
11.0497
安聯美國短年期非投資等級債券基金-A累積型(美元)
安聯投信
謝佳伶
2019/05/03
2.31
09/18
12.2074
安聯美國短年期非投資等級債券基金-B月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
安聯投信
謝佳伶
2019/05/03
2.82
09/18
8.3650
安聯美國短年期非投資等級債券基金-B月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
安聯投信
謝佳伶
2019/05/03
6.85
09/18
8.5048
安聯美國短年期非投資等級債券基金-B月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金)
安聯投信
謝佳伶
2019/05/03
8.30
09/18
8.6582
安聯美國短年期非投資等級債券基金-N月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
安聯投信
謝佳伶
2019/05/03
8.14
09/18
8.3727
安聯美國短年期非投資等級債券基金-N月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
安聯投信
謝佳伶
2019/05/03
10.96
09/18
8.5047
安聯美國短年期非投資等級債券基金-N月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金)
安聯投信
謝佳伶
2019/05/03
29.33
09/18
8.6597
宏利中國非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)
宏利投信
陳培倫
2013/05/02
1.14
09/16
71.1414
宏利中國非投資等級債券基金-A不配息(美元)
宏利投信
陳培倫
2011/07/21
1.19
09/16
10.5869
宏利中國非投資等級債券基金-B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
宏利投信
陳培倫
2013/05/02
0.61
09/16
41.3062
宏利中國非投資等級債券基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
宏利投信
陳培倫
2011/07/21
0.27
09/16
6.1094
宏利全球非投資等級債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)
宏利投信
李育昇
2020/11/24
1.10
09/18
9.4550
宏利全球非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)
宏利投信
李育昇
2020/11/24
3.45
09/18
9.4863
宏利全球非投資等級債券基金-A不配息(南非幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)
宏利投信
李育昇
2020/11/24
0.01
09/18
10.8856
宏利全球非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)
宏利投信
李育昇
2020/11/24
0.17
09/18
9.6904
宏利全球非投資等級債券基金-A不配息(澳幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)
宏利投信
李育昇
2020/11/24
0.01
09/18
9.3252
宏利全球非投資等級債券基金-B月配息(人民幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
宏利投信
李育昇
2020/11/24
0.07
09/18
7.5642
宏利全球非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
宏利投信
李育昇
2020/11/24
0.20
09/18
7.8641
宏利全球非投資等級債券基金-B月配息(南非幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
宏利投信
李育昇
2020/11/24
0.01
09/18
8.0795
宏利全球非投資等級債券基金-B月配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
宏利投信
李育昇
2020/11/24
0.50
09/18
7.9708
宏利全球非投資等級債券基金-B月配息(澳幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
宏利投信
李育昇
2020/11/24
0.06
09/18
7.7188
宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(人民幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)
宏利投信
李育昇
2020/11/24
0.24
09/18
9.4607
宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)
宏利投信
李育昇
2020/11/24
0.12
09/18
9.4371
宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(南非幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)
宏利投信
李育昇
2020/11/24
0.06
09/18
11.1349
宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)
宏利投信
李育昇
2020/11/24
1.88
09/18
9.6903
宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(澳幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)
宏利投信
李育昇
2020/11/24
0.29
09/18
9.2987
宏利全球非投資等級債券基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
宏利投信
李育昇
2020/11/24
0.43
09/18
7.5405
宏利全球非投資等級債券基金-NB月配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
宏利投信
李育昇
2020/11/24
0.38
09/18
7.8162
宏利全球非投資等級債券基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
宏利投信
李育昇
2020/11/24
0.09
09/18
8.1511
宏利全球非投資等級債券基金-NB月配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
宏利投信
李育昇
2020/11/24
3.67
09/18
7.9708
宏利全球非投資等級債券基金-NB月配息(澳幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
宏利投信
李育昇
2020/11/24
0.24
09/18
7.5669
宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(人民幣避險)
宏利投信
鍾美君
2014/09/12
0.16
09/18
3.1444
宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(台幣)
宏利投信
鍾美君
2010/09/29
8.03
09/18
12.9536
宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(南非幣避險)
宏利投信
鍾美君
2020/11/02
0.00
09/18
7.1217
宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(美元)
宏利投信
鍾美君
2015/01/26
0.03
09/18
0.4599
宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(澳幣避險)
宏利投信
鍾美君
2014/09/12
0.00
09/18
1.0045
宏利新興市場非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
宏利投信
鍾美君
2010/09/29
0.70
09/18
5.2542
宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)
宏利投信
鍾美君
2014/09/12
0.64
09/18
1.4630
宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
宏利投信
鍾美君
2014/09/12
0.20
09/18
5.6718
宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)
宏利投信
鍾美君
2020/11/02
0.00
09/18
3.1183
宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
宏利投信
鍾美君
2015/01/26
0.05
09/18
0.2165
宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)
宏利投信
鍾美君
2014/09/12
0.03
09/18
0.2279
宏利新興市場非投資等級債券基金-NA不配息(人民幣避險)
宏利投信
鍾美君
2020/11/02
0.00
09/18
2.8739
宏利新興市場非投資等級債券基金-NA不配息(台幣)
宏利投信
鍾美君
2020/11/02
0.00
09/18
12.9536
宏利新興市場非投資等級債券基金-NA不配息(南非幣避險)
宏利投信
鍾美君
2020/11/02
0.00
09/18
7.1217
宏利新興市場非投資等級債券基金-NA不配息(美元)
宏利投信
鍾美君
2020/11/02
0.00
09/18
0.4056
宏利新興市場非投資等級債券基金-NA不配息(澳幣避險)
宏利投信
鍾美君
2020/11/02
0.00
09/18
0.5976
宏利新興市場非投資等級債券基金-NC月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)
宏利投信
鍾美君
2020/11/02
0.00
09/18
1.2584
宏利新興市場非投資等級債券基金-NC月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
宏利投信
鍾美君
2020/11/02
0.00
09/18
5.6718
宏利新興市場非投資等級債券基金-NC月配息(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)
宏利投信
鍾美君
2020/11/02
0.00
09/18
3.1183
宏利新興市場非投資等級債券基金-NC月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
宏利投信
鍾美君
2020/11/02
0.00
09/18
0.1776
宏利新興市場非投資等級債券基金-NC月配息(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)
宏利投信
鍾美君
2020/11/02
0.00
09/18
0.2617
施羅德中國非投資等級債券基金-A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
施羅德投信
司雯
2013/05/24
0.58
09/16
2.2204
施羅德中國非投資等級債券基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
施羅德投信
司雯
2012/03/26
0.16
09/16
9.8931
施羅德中國非投資等級債券基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
施羅德投信
司雯
2013/05/24
0.03
09/16
0.3917
施羅德中國非投資等級債券基金-B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
施羅德投信
司雯
2013/05/24
2.31
09/16
1.2704
施羅德中國非投資等級債券基金-B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
施羅德投信
司雯
2012/03/26
1.16
09/16
5.5477
施羅德中國非投資等級債券基金-B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
施羅德投信
司雯
2013/05/24
0.12
09/16
0.2065
柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(人民幣)
柏瑞投信
劉文茵
2014/09/18
0.38
09/18
13.8342
柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(台幣)
柏瑞投信
劉文茵
2008/08/01
11.26
09/18
15.1763
柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(南非幣)
柏瑞投信
劉文茵
N/A
09/18
N/A
柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(美元)
柏瑞投信
劉文茵
2016/01/27
2.78
09/18
14.4722
柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(澳幣)
柏瑞投信
劉文茵
N/A
09/18
N/A
柏瑞全球策略非投資等級債券基金Bt月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
柏瑞投信
劉文茵
2017/04/07
7.77
09/18
5.4386
柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
柏瑞投信
劉文茵
2014/09/18
2.25
09/18
6.5781
柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
柏瑞投信
劉文茵
2008/08/01
52.48
09/18
5.3612
柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
柏瑞投信
劉文茵
2014/02/14
0.53
09/18
6.3437
柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
柏瑞投信
劉文茵
2016/01/27
1.53
09/18
7.9624
柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)
柏瑞投信
劉文茵
2014/01/27
0.52
09/18
6.1254
柏瑞全球策略非投資等級債券基金I不配息(台幣)
柏瑞投信
劉文茵
2020/05/05
36.94
09/18
12.1189
柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(人民幣)
柏瑞投信
劉文茵
2016/05/11
0.80
09/18
14.0400
柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(台幣)
柏瑞投信
劉文茵
2016/01/29
8.72
09/18
13.1464
柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(南非幣)
柏瑞投信
劉文茵
2016/08/18
0.39
09/18
16.1557
柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(美元)
柏瑞投信
劉文茵
2015/11/03
4.16
09/18
13.1751
柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(澳幣)
柏瑞投信
劉文茵
N/A
09/18
N/A
柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
柏瑞投信
劉文茵
2015/08/27
6.22
09/18
6.6388
柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
柏瑞投信
劉文茵
2015/08/28
13.05
09/18
6.3509
柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
柏瑞投信
劉文茵
2016/07/27
1.35
09/18
6.4253
柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
柏瑞投信
劉文茵
2015/11/04
5.34
09/18
7.0574
柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)
柏瑞投信
劉文茵
2017/12/05
1.63
09/18
6.3811
柏瑞亞太非投資等級債券基金A不配息(人民幣)
柏瑞投信
施宜君
2015/11/05
0.09
09/18
11.2572
柏瑞亞太非投資等級債券基金A不配息(台幣)
柏瑞投信
施宜君
2015/11/05
4.47
09/18
9.8095
柏瑞亞太非投資等級債券基金A不配息(美元)
柏瑞投信
施宜君
2015/11/05
1.21
09/18
10.6573
柏瑞亞太非投資等級債券基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
柏瑞投信
施宜君
2015/11/05
0.86
09/18
4.7530
柏瑞亞太非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
柏瑞投信
施宜君
2015/11/05
4.10
09/18
4.5645
柏瑞亞太非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
柏瑞投信
施宜君
2015/11/05
3.22
09/18
5.1239
柏瑞亞太非投資等級債券基金I不配息(台幣)
柏瑞投信
施宜君
2020/01/30
3.13
09/18
8.8375
柏瑞亞太非投資等級債券基金N9不配息(人民幣)
柏瑞投信
施宜君
2016/06/14
1.00
09/18
10.4917
柏瑞亞太非投資等級債券基金N9不配息(台幣)
柏瑞投信
施宜君
2016/04/11
0.14
09/18
9.5461
柏瑞亞太非投資等級債券基金N9不配息(美元)
柏瑞投信
施宜君
2016/04/11
2.33
09/18
10.2966
柏瑞亞太非投資等級債券基金N月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
柏瑞投信
施宜君
2015/11/05
3.84
09/18
4.7534
柏瑞亞太非投資等級債券基金N月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
柏瑞投信
施宜君
2015/11/05
4.57
09/18
4.5648
柏瑞亞太非投資等級債券基金N月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
柏瑞投信
施宜君
2015/11/05
1.70
09/18
5.1241
柏瑞新興市場非投資等級債券基金A不配息(人民幣)
柏瑞投信
許雅婷
2016/03/31
0.01
09/18
11.5068
柏瑞新興市場非投資等級債券基金A不配息(台幣)
柏瑞投信
許雅婷
2010/05/17
0.68
09/18
11.6978
柏瑞新興市場非投資等級債券基金A不配息(美元)
柏瑞投信
許雅婷
2016/04/01
0.01
09/18
10.8292
柏瑞新興市場非投資等級債券基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
柏瑞投信
許雅婷
2015/06/08
0.09
09/18
5.0354
柏瑞新興市場非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
柏瑞投信
許雅婷
2010/05/17
5.32
09/18
4.7105
柏瑞新興市場非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
柏瑞投信
許雅婷
2016/04/11
0.03
09/18
5.8798
柏瑞新興市場非投資等級債券基金I不配息(台幣)
柏瑞投信
許雅婷
2020/03/31
0.00
09/18
11.9088
柏瑞新興市場非投資等級債券基金N9不配息(人民幣)
柏瑞投信
許雅婷
N/A
09/18
N/A
柏瑞新興市場非投資等級債券基金N9不配息(台幣)
柏瑞投信
許雅婷
2016/04/25
0.02
09/18
10.0562
柏瑞新興市場非投資等級債券基金N9不配息(美元)
柏瑞投信
許雅婷
2016/04/07
2.18
09/18
10.9430
柏瑞新興市場非投資等級債券基金N月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
柏瑞投信
許雅婷
2016/04/29
0.74
09/18
5.4574
柏瑞新興市場非投資等級債券基金N月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
柏瑞投信
許雅婷
2016/04/22
0.45
09/18
5.3292
柏瑞新興市場非投資等級債券基金N月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
柏瑞投信
許雅婷
2016/03/11
0.15
09/18
6.0081
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金A不配息(人民幣)
柏瑞投信
許雅婷
2019/10/28
0.11
09/18
9.6872
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金A不配息(台幣)
柏瑞投信
許雅婷
2019/10/28
1.49
09/18
9.6920
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金A不配息(南非幣)
柏瑞投信
許雅婷
N/A
09/18
N/A
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金A不配息(美元)
柏瑞投信
許雅婷
2019/10/28
0.25
09/18
9.8476
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金A不配息(澳幣)
柏瑞投信
許雅婷
N/A
09/18
N/A
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
柏瑞投信
許雅婷
2019/10/28
0.11
09/18
5.2998
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
柏瑞投信
許雅婷
2019/10/28
1.17
09/18
5.6649
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
柏瑞投信
許雅婷
2019/10/28
0.14
09/18
5.2225
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
柏瑞投信
許雅婷
2019/10/28
0.31
09/18
5.7951
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)
柏瑞投信
許雅婷
2019/10/28
0.08
09/18
5.5602
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N9不配息(人民幣)
柏瑞投信
許雅婷
N/A
09/18
N/A
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N9不配息(台幣)
柏瑞投信
許雅婷
N/A
09/18
N/A
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N9不配息(南非幣)
柏瑞投信
許雅婷
N/A
09/18
N/A
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N9不配息(美元)
柏瑞投信
許雅婷
N/A
09/18
N/A
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N9不配息(澳幣)
柏瑞投信
許雅婷
2019/10/28
0.04
09/18
9.2166
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
柏瑞投信
許雅婷
2019/10/28
0.57
09/18
5.3003
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
柏瑞投信
許雅婷
2019/10/28
1.33
09/18
5.6643
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
柏瑞投信
許雅婷
2019/10/28
0.61
09/18
5.2229
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
柏瑞投信
許雅婷
2019/10/28
1.39
09/18
5.7966
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)
柏瑞投信
許雅婷
2019/10/28
0.17
09/18
5.5603
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
國泰投信
王心怡
2018/05/04
15.68
09/18
11.7654
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)
國泰投信
王心怡
2018/05/04
28.58
09/18
0.3939
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
國泰投信
王心怡
2018/05/04
4.22
09/18
8.3516
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)
國泰投信
王心怡
2018/05/04
1.12
09/18
0.2793
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-NB配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
國泰投信
王心怡
2018/05/04
4.01
09/18
8.3803
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-NB配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)
國泰投信
王心怡
2018/05/04
4.26
09/18
0.2801
國泰亞洲非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
國泰投信
陳智傑
2020/10/20
4.73
09/18
5.9960
國泰亞洲非投資等級債券基金-A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)
國泰投信
陳智傑
2020/10/20
0.46
09/18
5.9050
國泰亞洲非投資等級債券基金-B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
國泰投信
陳智傑
2020/10/20
0.25
09/18
4.7245
國泰亞洲非投資等級債券基金-B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)
國泰投信
陳智傑
2020/10/20
0.29
09/18
4.6519
國泰亞洲非投資等級債券基金-NB配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
國泰投信
陳智傑
2020/10/20
0.40
09/18
4.7244
國泰亞洲非投資等級債券基金-NB配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)
國泰投信
陳智傑
2020/10/20
1.88
09/18
4.6518
國泰新興非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
國泰投信
沈育民
2015/01/05
0.05
09/18
2.5059
國泰新興非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
國泰投信
沈育民
2011/09/09
1.56
09/18
10.5290
國泰新興非投資等級債券基金-A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)
國泰投信
沈育民
2015/01/05
0.03
09/18
0.3642
國泰新興非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
國泰投信
沈育民
2015/01/05
0.14
09/18
1.0869
國泰新興非投資等級債券基金-B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
國泰投信
沈育民
2011/09/09
5.79
09/18
4.4790
國泰新興非投資等級債券基金-B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)
國泰投信
沈育民
2015/01/05
0.11
09/18
0.1596
國泰新興非投資等級債券基金-I不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)
國泰投信
沈育民
2015/02/02
4.12
09/18
0.3729
第一金全球非投資等級債券基金A不配息(人民幣)
第一金投信
林志映
2016/10/04
0.16
09/18
12.0147
第一金全球非投資等級債券基金A不配息(台幣)
第一金投信
呂彥慧
2009/05/21
3.03
09/18
15.7333
第一金全球非投資等級債券基金A不配息(美元)
第一金投信
呂彥慧
2014/08/25
0.28
09/18
10.6073
第一金全球非投資等級債券基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
第一金投信
呂彥慧
2016/10/04
0.26
09/18
6.4662
第一金全球非投資等級債券基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
第一金投信
呂彥慧
2009/08/06
9.86
09/18
6.4066
第一金全球非投資等級債券基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
第一金投信
呂彥慧
2014/09/04
0.69
09/18
5.7542
第一金全球非投資等級債券基金N不配息(人民幣)
第一金投信
呂彥慧
2018/02/26
0.08
09/18
12.0128
第一金全球非投資等級債券基金N不配息(台幣)
第一金投信
呂彥慧
2019/08/14
0.03
09/18
15.7583
第一金全球非投資等級債券基金N不配息(美元)
第一金投信
呂彥慧
2019/03/18
0.30
09/18
10.6078
第一金全球非投資等級債券基金N配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
第一金投信
呂彥慧
2018/05/16
0.33
09/18
6.4750
第一金全球非投資等級債券基金N配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
第一金投信
呂彥慧
2018/03/22
0.89
09/18
6.4336
第一金全球非投資等級債券基金N配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
第一金投信
呂彥慧
2018/10/25
0.08
09/18
5.7479
統一中國非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
統一投信
林彥廷
2015/10/19
0.07
09/16
6.5625
統一中國非投資等級債券基金-月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
統一投信
林彥廷
2015/10/19
1.04
09/16
5.5660
統一中國非投資等級債券基金-月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金)
統一投信
林彥廷
2015/10/19
0.08
09/16
5.6925
統一中國非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
統一投信
林彥廷
2015/10/19
0.04
09/16
10.7220
統一中國非投資等級債券基金-累積型(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
統一投信
林彥廷
2015/10/19
1.53
09/16
9.0232
統一中國非投資等級債券基金-累積型(美元)(基金之配息來源可能為本金)
統一投信
林彥廷
2015/10/19
0.02
09/16
9.6382
野村亞太複合非投資等級債券基金-月配N類型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
野村投信
謝芝朕
2019/06/03
0.16
09/18
5.4231
野村亞太複合非投資等級債券基金-月配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
野村投信
謝芝朕
2019/06/03
0.05
09/18
5.3781
野村亞太複合非投資等級債券基金-月配N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
野村投信
謝芝朕
2019/06/03
0.10
09/18
5.1126
野村亞太複合非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
野村投信
謝芝朕
2014/10/07
1.67
09/18
4.9233
野村亞太複合非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
野村投信
謝芝朕
2011/06/20
5.50
09/18
4.5961
野村亞太複合非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
野村投信
謝芝朕
2017/03/01
0.48
09/18
4.5641
野村亞太複合非投資等級債券基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
野村投信
謝芝朕
2019/06/03
0.05
09/18
8.1713
野村亞太複合非投資等級債券基金-累積S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
野村投信
謝芝朕
2018/05/23
0.00
09/18
10.0470
野村亞太複合非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
野村投信
謝芝朕
2014/10/07
0.33
09/18
11.0963
野村亞太複合非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
野村投信
謝芝朕
2011/06/20
3.25
09/18
11.2116
野村亞太複合非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
野村投信
謝芝朕
2017/03/01
0.24
09/18
8.3972
野村美利堅非投資等級債券基金-月配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
野村投信
郭臻臻
2022/03/01
0.07
09/18
9.2254
野村美利堅非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
野村投信
郭臻臻
2015/11/09
0.20
09/18
7.3858
野村美利堅非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
野村投信
郭臻臻
2015/11/09
2.00
09/18
6.9391
野村美利堅非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
野村投信
郭臻臻
2015/11/09
0.27
09/18
7.2406
野村美利堅非投資等級債券基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
野村投信
郭臻臻
2022/03/01
0.03
09/18
10.7919
野村美利堅非投資等級債券基金-累積S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
野村投信
郭臻臻
2018/05/23
1.41
09/18
11.5551
野村美利堅非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
野村投信
郭臻臻
2015/11/09
2.37
09/18
12.4761
野村美利堅非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
野村投信
郭臻臻
2021/04/01
0.07
09/18
10.3662
野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
野村投信
郭臻臻
2021/06/09
4.13
09/18
8.0307
野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
野村投信
郭臻臻
2021/06/09
9.54
09/18
8.3167
野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
野村投信
郭臻臻
2021/06/09
18.14
09/18
7.9586
野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)
野村投信
郭臻臻
2021/06/09
2.72
09/18
7.9686
野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
野村投信
郭臻臻
2021/06/09
1.42
09/18
8.0296
野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
野村投信
郭臻臻
2021/06/09
12.37
09/18
8.3183
野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
野村投信
郭臻臻
2021/06/09
12.02
09/18
7.9578
野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)
野村投信
郭臻臻
2021/06/09
2.96
09/18
7.9908
野村特別時機非投資等級債券基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
野村投信
郭臻臻
2021/06/09
2.14
09/18
10.5751
野村特別時機非投資等級債券基金-累積N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
野村投信
郭臻臻
2021/06/09
4.90
09/18
10.1791
野村特別時機非投資等級債券基金-累積S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
野村投信
郭臻臻
2022/03/04
0.90
09/18
11.3885
野村特別時機非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
野村投信
郭臻臻
2021/06/09
1.77
09/18
10.1788
野村特別時機非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
野村投信
郭臻臻
2021/06/09
13.08
09/18
10.5768
野村特別時機非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
野村投信
郭臻臻
2021/06/09
10.37
09/18
10.1778
野村環球非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
野村投信
郭臻臻
2014/09/25
1.70
09/18
6.6859
野村環球非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
野村投信
郭臻臻
2013/11/26
4.01
09/18
6.3031
野村環球非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
野村投信
郭臻臻
2013/11/26
0.42
09/18
6.6247
野村環球非投資等級債券基金-累積S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
野村投信
郭臻臻
2018/05/23
0.20
09/18
11.6706
野村環球非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
野村投信
郭臻臻
2014/09/25
0.32
09/18
13.4946
野村環球非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
野村投信
郭臻臻
2013/11/26
0.96
09/18
11.4170
野村環球非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
野村投信
郭臻臻
2013/11/26
0.87
09/18
12.1708
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金A不配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
凱基投信
賴昱廷
2020/08/04
0.21
09/18
10.7421
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
凱基投信
賴昱廷
2020/08/04
1.17
09/18
10.1146
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金A不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
凱基投信
賴昱廷
2020/08/04
3.27
09/18
10.1624
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
凱基投信
賴昱廷
2020/08/04
0.33
09/18
7.3185
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
凱基投信
賴昱廷
2020/08/04
1.43
09/18
7.4347
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金B配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)
凱基投信
賴昱廷
2020/08/04
0.44
09/18
7.3931
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
凱基投信
賴昱廷
2020/08/04
1.09
09/18
7.1532
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NA不配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
凱基投信
賴昱廷
2020/08/04
0.09
09/18
10.7404
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NA不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
凱基投信
賴昱廷
2020/08/04
0.62
09/18
10.1159
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NA不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
凱基投信
賴昱廷
2020/08/04
0.49
09/18
10.1619
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NB配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
凱基投信
賴昱廷
2020/08/04
0.86
09/18
7.3265
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NB配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
凱基投信
賴昱廷
2020/08/04
0.85
09/18
7.4351
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NB配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)
凱基投信
賴昱廷
2020/08/04
0.58
09/18
7.3653
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NB配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
凱基投信
賴昱廷
2020/08/04
1.91
09/18
7.1262
富邦中國非投資等級債券基金A不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
富邦投信
林建璋
2013/06/28
0.57
09/18
8.1883
富邦中國非投資等級債券基金A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)
富邦投信
林建璋
2013/12/02
1.02
09/18
1.1881
富邦中國非投資等級債券基金B配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
富邦投信
林建璋
2013/06/28
1.84
09/18
3.8361
富邦中國非投資等級債券基金B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)
富邦投信
林建璋
2013/12/02
0.12
09/18
0.5933
富達亞洲非投資等級債券基金-A類型月配型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)
富達投信
夏苔耘
2017/10/30
0.64
09/18
3.5080
富達亞洲非投資等級債券基金-A類型月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
富達投信
夏苔耘
2017/10/30
3.85
09/18
3.6333
富達亞洲非投資等級債券基金-A類型月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
富達投信
夏苔耘
2017/10/30
3.05
09/18
4.0935
富達亞洲非投資等級債券基金-A類型累積型(人民幣避險)
富達投信
夏苔耘
2017/10/30
0.18
09/18
6.8585
富達亞洲非投資等級債券基金-A類型累積型(台幣)
富達投信
夏苔耘
2017/10/30
0.96
09/18
6.6328
富達亞洲非投資等級債券基金-A類型累積型(美元)
富達投信
夏苔耘
2017/10/30
0.59
09/18
6.9972
富達亞洲非投資等級債券基金-I類型月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
富達投信
夏苔耘
2017/10/30
0.00
09/18
10.0000
富達亞洲非投資等級債券基金-I類型累積型(台幣)
富達投信
夏苔耘
2017/10/30
1.03
09/18
7.0867
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
殷祺
2014/10/01
0.99
09/18
13.2384
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
殷祺
2012/06/28
12.34
09/18
12.6909
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
殷祺
2015/10/02
0.04
09/18
19.8342
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
殷祺
2013/10/21
4.25
09/18
12.3631
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
殷祺
2013/10/21
0.21
09/18
11.8788
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
殷祺
2014/10/01
0.95
09/18
7.2544
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
殷祺
2012/06/28
23.76
09/18
6.5039
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
殷祺
2015/10/02
0.06
09/18
10.7409
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
殷祺
2013/10/21
1.35
09/18
6.7835
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
殷祺
2013/10/21
0.25
09/18
6.3656
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
殷祺
2017/03/02
0.96
09/18
6.2952
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
殷祺
2017/03/02
1.51
09/18
6.9290
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
殷祺
2017/03/02
0.78
09/18
7.2290
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
殷祺
2019/04/10
2.80
09/18
7.0708
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
殷祺
2019/04/15
10.35
09/18
7.8236
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
殷祺
2019/05/31
0.45
09/18
7.6371
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
殷祺
2019/05/03
1.98
09/18
8.0251
富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
余冠廷
2024/03/27
15.47
09/18
10.4447
富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
余冠廷
2024/03/27
4.21
09/18
10.4717
富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
余冠廷
2024/03/27
1.46
09/18
10.0758
富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
余冠廷
2024/03/27
5.42
09/18
10.2366
富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-B分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
余冠廷
2024/03/27
0.47
09/18
10.2947
富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
余冠廷
2024/03/27
1.71
09/18
10.2624
富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-NB分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
余冠廷
2024/03/27
1.15
09/18
10.1155
富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
余冠廷
2024/03/27
3.97
09/18
10.2551
富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-NB分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
余冠廷
2024/03/27
0.10
09/18
10.3009
富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
余冠廷
2024/03/27
1.16
09/18
10.2686
復華新興市場非投資等級債券基金A不配息(台幣)
復華投信
施尚文
2011/05/06
2.29
09/18
9.0800
復華新興市場非投資等級債券基金B配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
復華投信
施尚文
2014/10/17
0.34
09/18
9.0300
復華新興市場非投資等級債券基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
復華投信
施尚文
2011/05/06
2.86
09/18
3.9000
復華新興市場非投資等級債券基金B配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)
復華投信
施尚文
2014/10/20
0.13
09/18
9.2400
景順全球優選短期非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
景順投信
曾任平
2021/04/08
0.72
09/18
9.3876
景順全球優選短期非投資等級債券基金-月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
景順投信
曾任平
2021/04/08
0.45
09/18
9.9541
景順全球優選短期非投資等級債券基金-月配型(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)
景順投信
曾任平
2020/08/28
0.06
09/18
8.9991
景順全球優選短期非投資等級債券基金-月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金)
景順投信
曾任平
2020/08/28
1.39
09/18
8.6077
景順全球優選短期非投資等級債券基金-累積型(人民幣)
景順投信
曾任平
2021/04/08
0.08
09/18
11.2054
景順全球優選短期非投資等級債券基金-累積型(台幣)
景順投信
曾任平
2020/08/28
0.92
09/18
11.5698
景順全球優選短期非投資等級債券基金-累積型(南非幣)
景順投信
曾任平
2020/08/28
0.55
09/18
12.3983
景順全球優選短期非投資等級債券基金-累積型(美元)
景順投信
曾任平
2020/08/28
5.95
09/18
10.6935
匯豐亞洲非投資等級債券基金-AM1月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
匯豐投信
何立凱
2015/06/08
0.70
09/18
1.5095
匯豐亞洲非投資等級債券基金-AM1月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
匯豐投信
何立凱
2011/03/23
1.05
09/18
3.9793
匯豐亞洲非投資等級債券基金-AM1月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
匯豐投信
何立凱
2015/06/08
0.53
09/18
0.2044
匯豐亞洲非投資等級債券基金-AM2月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
匯豐投信
何立凱
N/A
09/18
N/A
匯豐亞洲非投資等級債券基金-AM2月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
匯豐投信
何立凱
N/A
09/18
N/A
匯豐亞洲非投資等級債券基金-AM2月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)
匯豐投信
何立凱
N/A
09/18
N/A
匯豐亞洲非投資等級債券基金-AM2月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
匯豐投信
何立凱
N/A
09/18
N/A
匯豐亞洲非投資等級債券基金-AM2月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)
匯豐投信
何立凱
N/A
09/18
N/A
匯豐亞洲非投資等級債券基金-IM2月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
匯豐投信
何立凱
N/A
09/18
N/A
匯豐亞洲非投資等級債券基金-IM2月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
匯豐投信
何立凱
N/A
09/18
N/A
匯豐亞洲非投資等級債券基金-I不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
匯豐投信
何立凱
N/A
09/18
N/A
匯豐亞洲非投資等級債券基金-I不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
匯豐投信
何立凱
N/A
09/18
N/A
匯豐亞洲非投資等級債券基金-NM1月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
匯豐投信
何立凱
N/A
09/18
N/A
匯豐亞洲非投資等級債券基金-NM1月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
匯豐投信
何立凱
N/A
09/18
N/A
匯豐亞洲非投資等級債券基金-NM1月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
匯豐投信
何立凱
N/A
09/18
N/A
匯豐亞洲非投資等級債券基金-NM2月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
匯豐投信
何立凱
N/A
09/18
N/A
匯豐亞洲非投資等級債券基金-NM2月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
匯豐投信
何立凱
N/A
09/18
N/A
匯豐亞洲非投資等級債券基金-NM2月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)
匯豐投信
何立凱
N/A
09/18
N/A
匯豐亞洲非投資等級債券基金-NM2月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
匯豐投信
何立凱
N/A
09/18
N/A
匯豐亞洲非投資等級債券基金-NM2月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)
匯豐投信
何立凱
N/A
09/18
N/A
匯豐亞洲非投資等級債券基金-N不配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
匯豐投信
何立凱
N/A
09/18
N/A
匯豐亞洲非投資等級債券基金-N不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
匯豐投信
何立凱
N/A
09/18
N/A
匯豐亞洲非投資等級債券基金-N不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
匯豐投信
何立凱
N/A
09/18
N/A
匯豐亞洲非投資等級債券基金-不配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
匯豐投信
何立凱
2015/06/08
0.10
09/18
2.2322
匯豐亞洲非投資等級債券基金-不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
匯豐投信
何立凱
2011/03/23
0.64
09/18
9.1752
匯豐亞洲非投資等級債券基金-不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
匯豐投信
何立凱
2015/06/08
0.07
09/18
0.3160
瑞銀全方位非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)
瑞銀投信
鍾君長
2018/02/08
0.09
09/18
11.5192
瑞銀全方位非投資等級債券基金-A不配息(台幣)
瑞銀投信
鍾君長
2018/02/08
0.12
09/18
10.4829
瑞銀全方位非投資等級債券基金-A不配息(美元)
瑞銀投信
鍾君長
2018/02/08
0.66
09/18
11.2494
瑞銀全方位非投資等級債券基金-A不配息(澳幣)
瑞銀投信
鍾君長
2018/02/08
0.16
09/18
10.6025
瑞銀全方位非投資等級債券基金-B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
瑞銀投信
鍾君長
2018/02/08
0.64
09/18
5.5998
瑞銀全方位非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
瑞銀投信
鍾君長
2018/02/08
2.57
09/18
5.5145
瑞銀全方位非投資等級債券基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
瑞銀投信
鍾君長
2018/02/08
1.15
09/18
5.9982
瑞銀全方位非投資等級債券基金-B月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)
瑞銀投信
鍾君長
2018/02/08
0.15
09/18
5.6034
瑞銀亞洲非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)
瑞銀投信
黃子祐
2017/09/25
0.03
09/16
7.0343
瑞銀亞洲非投資等級債券基金-A不配息(台幣)
瑞銀投信
黃子祐
2011/03/23
0.45
09/16
9.0283
瑞銀亞洲非投資等級債券基金-A不配息(美元)
瑞銀投信
黃子祐
2017/09/25
0.19
09/16
6.7379
瑞銀亞洲非投資等級債券基金-A不配息(澳幣)
瑞銀投信
黃子祐
2017/09/25
0.03
09/16
6.5468
瑞銀亞洲非投資等級債券基金-B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
瑞銀投信
黃子祐
2017/09/25
0.06
09/16
4.4618
瑞銀亞洲非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
瑞銀投信
黃子祐
2011/03/23
4.06
09/16
3.8288
瑞銀亞洲非投資等級債券基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
瑞銀投信
黃子祐
2017/09/25
0.06
09/16
4.4556
瑞銀亞洲非投資等級債券基金-B月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)
瑞銀投信
黃子祐
2017/09/25
0.04
09/16
4.2767
瑞銀亞洲非投資等級債券基金-NB月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
瑞銀投信
黃子祐
2021/01/29
0.00
09/16
10.0000
瑞銀亞洲非投資等級債券基金-NB月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
瑞銀投信
黃子祐
2021/01/29
0.04
09/16
5.2837
瑞銀亞洲非投資等級債券基金-NB月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
瑞銀投信
黃子祐
2021/01/29
0.04
09/16
5.2162
群益全球優先順位非投資等級債券基金A累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
群益投信
徐建華
2018/04/30
0.06
09/18
12.2925
群益全球優先順位非投資等級債券基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
群益投信
徐建華
2018/04/30
7.36
09/18
11.3254
群益全球優先順位非投資等級債券基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
群益投信
徐建華
2018/04/30
0.38
09/18
11.8928
群益全球優先順位非投資等級債券基金B月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
群益投信
徐建華
2018/04/30
0.40
09/18
7.9281
群益全球優先順位非投資等級債券基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
群益投信
徐建華
2018/04/30
1.89
09/18
7.7187
群益全球優先順位非投資等級債券基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
群益投信
徐建華
2018/04/30
0.62
09/18
8.1047
群益全球優先順位非投資等級債券基金I累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
群益投信
徐建華
2020/10/16
0.00
06/14
10.0993
群益全球優先順位非投資等級債券基金NA累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
群益投信
徐建華
2018/04/30
0.85
09/18
12.2934
群益全球優先順位非投資等級債券基金NA累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
群益投信
徐建華
2018/04/30
3.40
09/18
11.3251
群益全球優先順位非投資等級債券基金NA累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
群益投信
徐建華
2018/04/30
1.98
09/18
11.8927
群益全球優先順位非投資等級債券基金NB月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
群益投信
徐建華
2018/04/30
2.49
09/18
7.9282
群益全球優先順位非投資等級債券基金NB月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
群益投信
徐建華
2018/04/30
5.44
09/18
7.7188
群益全球優先順位非投資等級債券基金NB月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
群益投信
徐建華
2018/04/30
5.73
09/18
8.1049
群益時機對策非投資等級債券基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
群益投信
陳以姍
2024/03/14
16.14
09/18
10.4107
群益時機對策非投資等級債券基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
群益投信
陳以姍
2024/03/14
4.36
09/18
10.3840
群益時機對策非投資等級債券基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
群益投信
陳以姍
2024/03/14
7.01
09/18
10.2037
群益時機對策非投資等級債券基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
群益投信
陳以姍
2024/03/14
3.79
09/18
10.1775
群益時機對策非投資等級債券基金I累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
群益投信
陳以姍
2024/08/12
0.30
09/18
10.4205
群益時機對策非投資等級債券基金NA累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
群益投信
陳以姍
2024/03/14
1.85
09/18
10.4109
群益時機對策非投資等級債券基金NA累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
群益投信
陳以姍
2024/03/14
1.19
09/18
10.3840
群益時機對策非投資等級債券基金NB月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
群益投信
陳以姍
2024/03/14
6.35
09/18
10.2038
群益時機對策非投資等級債券基金NB月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
群益投信
陳以姍
2024/03/14
3.02
09/18
10.1778
群益優選收益非投資等級債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)
群益投信
李忠泰
2024/08/12
100.26
09/18
10.0588
路博邁全球非投資等級債券基金I累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
路博邁投信
鄭吉良
2020/11/09
0.00
09/18
10.3400
路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
路博邁投信
鄭吉良
2019/01/04
4.51
09/18
6.4000
路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
路博邁投信
鄭吉良
2019/01/04
15.18
09/18
6.8500
路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)
路博邁投信
鄭吉良
2019/01/04
3.03
09/18
6.3100
路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
路博邁投信
鄭吉良
2019/01/04
17.95
09/18
6.7500
路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)
路博邁投信
鄭吉良
2019/01/04
2.76
09/18
6.1300
路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
路博邁投信
鄭吉良
2019/01/04
0.72
09/18
11.2500
路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
路博邁投信
鄭吉良
2019/01/04
2.65
09/18
10.9300
路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)
路博邁投信
鄭吉良
2019/01/04
0.36
09/18
13.8100
路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
路博邁投信
鄭吉良
2019/01/04
3.24
09/18
11.3400
路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)
路博邁投信
鄭吉良
2019/01/04
0.49
09/18
10.5800
路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
路博邁投信
鄭吉良
2018/07/30
0.83
09/18
6.2700
路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
路博邁投信
鄭吉良
2018/07/30
6.09
09/18
6.7200
路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)
路博邁投信
鄭吉良
2018/07/30
0.89
09/18
6.2400
路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
路博邁投信
鄭吉良
2018/07/30
3.03
09/18
6.5500
路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)
路博邁投信
鄭吉良
2018/07/30
0.45
09/18
5.9400
路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
路博邁投信
鄭吉良
2018/07/30
0.21
09/18
11.6800
路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
路博邁投信
鄭吉良
2018/07/30
0.89
09/18
11.1900
路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)
路博邁投信
鄭吉良
2018/07/30
0.07
09/18
14.6100
路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
路博邁投信
鄭吉良
2018/07/30
1.82
09/18
11.6900
路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)
路博邁投信
鄭吉良
2018/07/30
0.13
09/18
10.8700
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
摩根投信
周佑侖
2015/01/07
0.30
09/18
6.0667
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
摩根投信
周佑侖
2011/09/29
8.70
09/18
4.7731
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
摩根投信
周佑侖
2014/03/13
0.20
09/18
5.3973
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-累積型(台幣)
摩根投信
周佑侖
2011/09/29
2.72
09/18
10.0847
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
邱奕仁
2019/05/31
0.31
09/18
10.5000
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
邱奕仁
2019/05/31
1.37
09/18
10.7300
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
邱奕仁
2019/05/31
0.03
09/18
12.5500
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
邱奕仁
2019/05/31
0.45
09/18
10.6200
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
邱奕仁
2019/05/31
0.13
09/18
9.7700
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
邱奕仁
2019/05/31
1.00
09/18
6.0200
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
邱奕仁
2019/05/31
9.60
09/18
6.5000
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
邱奕仁
2019/05/31
0.57
09/18
6.1000
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
邱奕仁
2019/05/31
3.67
09/18
6.4300
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
邱奕仁
2019/05/31
0.48
09/18
5.9000
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
邱奕仁
2019/05/31
2.35
09/18
10.4900
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
邱奕仁
2019/05/31
4.46
09/18
10.7300
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
邱奕仁
2019/05/31
0.54
09/18
12.5300
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
邱奕仁
2019/05/31
6.23
09/18
10.6200
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
邱奕仁
2019/05/31
1.07
09/18
9.8000
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
邱奕仁
2019/05/31
8.91
09/18
6.0200
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
邱奕仁
2019/05/31
56.55
09/18
6.5000
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
邱奕仁
2019/05/31
5.57
09/18
6.0500
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
邱奕仁
2019/05/31
44.79
09/18
6.4300
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
邱奕仁
2019/05/31
6.85
09/18
5.8800
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
邱奕仁
2021/03/19
0.23
09/18
10.2700
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
邱奕仁
2021/03/19
0.16
09/18
11.8600
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
邱奕仁
2021/03/19
0.02
09/18
11.9200
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
邱奕仁
2021/03/19
0.39
09/18
10.5700
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
邱奕仁
2021/03/19
0.01
09/18
10.0500
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
邱奕仁
2021/03/19
0.40
09/18
7.5500
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
邱奕仁
2021/03/19
1.77
09/18
9.0200
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
邱奕仁
2021/03/19
0.09
09/18
7.8100
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
邱奕仁
2021/03/19
1.60
09/18
7.9400
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
邱奕仁
2021/03/19
0.12
09/18
7.6500
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
邱奕仁
2021/03/19
0.19
09/18
10.2700
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
邱奕仁
2021/03/19
0.18
09/18
11.8700
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
邱奕仁
2021/03/19
0.05
09/18
11.8100
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
邱奕仁
2021/03/19
0.40
09/18
10.5800
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
邱奕仁
2021/03/19
0.01
09/18
10.1700
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
邱奕仁
2021/03/19
0.44
09/18
7.5300
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
邱奕仁
2021/03/19
1.05
09/18
9.0100
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
邱奕仁
2021/03/19
0.34
09/18
7.7000
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
邱奕仁
2021/03/19
1.49
09/18
7.9400
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
邱奕仁
2021/03/19
0.10
09/18
7.6300
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
劉佳雨
2019/12/19
0.10
09/18
10.2700
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
劉佳雨
2019/12/19
1.09
09/18
10.9400
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
劉佳雨
2019/12/19
0.01
09/18
11.5300
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
劉佳雨
2019/12/19
0.24
09/18
10.3400
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
劉佳雨
2019/12/19
0.11
09/18
9.5500
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
劉佳雨
2019/12/19
0.27
09/18
6.5400
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
劉佳雨
2019/12/19
0.90
09/18
7.2300
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
劉佳雨
2019/12/19
0.17
09/18
6.5300
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
劉佳雨
2019/12/19
0.70
09/18
6.8500
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
劉佳雨
2019/12/19
0.16
09/18
6.4300
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
劉佳雨
2019/12/19
0.43
09/18
10.2100
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
劉佳雨
2019/12/19
1.28
09/18
10.9300
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
劉佳雨
2019/12/19
0.15
09/18
12.0500
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
劉佳雨
2019/12/19
0.93
09/18
10.3400
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
劉佳雨
2019/12/19
0.37
09/18
9.6500
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
劉佳雨
2019/12/19
1.76
09/18
6.5000
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
劉佳雨
2019/12/19
3.07
09/18
7.2300
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
劉佳雨
2019/12/19
1.32
09/18
6.5000
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
劉佳雨
2019/12/19
6.79
09/18
6.8500
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
劉佳雨
2019/12/19
1.38
09/18
6.4200
聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)
聯邦投信
余政民
2016/04/25
0.01
09/18
6.3466
聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
聯邦投信
余政民
2016/04/25
1.82
09/18
7.2295
聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
聯邦投信
余政民
2016/04/25
0.31
09/18
8.5154
聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-B月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)
聯邦投信
余政民
2016/04/25
0.05
09/18
3.8905
聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
聯邦投信
余政民
2016/04/25
0.44
09/18
4.3697
聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
聯邦投信
余政民
2016/04/25
0.31
09/18
5.2085
聯博全球非投資等級債券基金I不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)
聯博投信
陳俊憲
2020/06/30
1.27
09/18
18.4700
聯博全球非投資等級債券基金N配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
聯博投信
陳俊憲
2020/12/23
21.02
09/18
10.8600
聯博全球非投資等級債券基金N配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
聯博投信
陳俊憲
2020/05/13
137.42
09/18
8.7000
聯博全球非投資等級債券基金N配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)
聯博投信
陳俊憲
2021/03/16
2.22
09/18
11.2100
聯博全球非投資等級債券基金N配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)
聯博投信
陳俊憲
2020/05/13
87.15
09/18
12.8300
聯博全球非投資等級債券基金N配息(澳幣)(基金之配息來源可能為本金)
聯博投信
陳俊憲
2020/12/23
3.58
09/18
11.0000
聯博全球非投資等級債券基金T2不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
聯博投信
陳俊憲
2017/03/10
1.74
09/18
18.0100
聯博全球非投資等級債券基金T2不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
聯博投信
陳俊憲
2015/04/02
15.08
09/18
11.5000
聯博全球非投資等級債券基金T2不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)
聯博投信
陳俊憲
N/A
09/18
N/A
聯博全球非投資等級債券基金TA配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
聯博投信
陳俊憲
2015/04/02
69.09
09/18
7.9900
聯博全球非投資等級債券基金TA配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
聯博投信
陳俊憲
2015/04/02
116.59
09/18
5.1500
聯博全球非投資等級債券基金TA配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)
聯博投信
陳俊憲
2015/04/02
2.58
09/18
8.6600
聯博全球非投資等級債券基金TA配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)
聯博投信
陳俊憲
2015/04/02
36.75
09/18
8.2200
聯博全球非投資等級債券基金TA配息(澳幣)(基金之配息來源可能為本金)
聯博投信
陳俊憲
2015/04/02
2.13
09/18
7.5500
聯博全球非投資等級債券基金TT配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
聯博投信
陳俊憲
2020/05/13
0.59
09/18
13.8700
聯博全球非投資等級債券基金TT配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
聯博投信
陳俊憲
2020/05/13
0.40
09/18
9.6900
聯博全球非投資等級債券基金TT配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)
聯博投信
陳俊憲
2020/05/13
0.47
09/18
14.2900
聯博美國非投資等級債券基金A2不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
聯博投信
陳俊憲
2017/12/04
0.34
09/18
11.8900
聯博美國非投資等級債券基金AA配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
聯博投信
陳俊憲
2017/12/04
0.85
09/18
11.2800
聯博美國非投資等級債券基金AA配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
聯博投信
陳俊憲
2017/12/04
1.02
09/18
7.6500
聯博美國非投資等級債券基金AA配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)
聯博投信
陳俊憲
2017/12/04
1.02
09/18
11.7500
瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(人民幣)
瀚亞投信
周曉蘭
2014/09/25
0.31
09/18
12.3646
瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(台幣)
瀚亞投信
周曉蘭
2010/09/16
4.15
09/18
13.8815
瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(美元)
瀚亞投信
周曉蘭
2014/02/06
1.06
09/18
12.0497
瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(澳幣)
瀚亞投信
周曉蘭
2014/02/06
0.05
09/18
11.7602
瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
瀚亞投信
周曉蘭
2014/09/25
2.59
09/18
4.8823
瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
瀚亞投信
周曉蘭
2010/09/16
7.47
09/18
7.3599
瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
瀚亞投信
周曉蘭
2014/02/06
0.07
09/18
6.4949
瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)
瀚亞投信
周曉蘭
2014/02/06
0.08
09/18
5.1806
瀚亞全球非投資等級債券基金C配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
瀚亞投信
周曉蘭
2013/09/03
2.05
09/18
6.8018
瀚亞全球非投資等級債券基金IA不配息(台幣)
瀚亞投信
周曉蘭
2019/09/20
3.19
09/18
11.0512
瀚亞全球非投資等級債券基金S配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
瀚亞投信
周曉蘭
2017/10/23
2.86
09/18
6.0094
瀚亞全球非投資等級債券基金S配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
瀚亞投信
周曉蘭
2017/10/23
3.47
09/18
7.0666
瀚亞全球非投資等級債券基金S配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
瀚亞投信
周曉蘭
2017/10/23
0.47
09/18
7.6034
註1:
基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2:
基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3:
上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4:
上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5:
境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6:
依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7:
上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。