基金公司
基金類型
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
基金總表
申購
基金名稱
基金類型
經理人
成立日
基金
規模(億)
淨值
日期
淨值
凱基優選台灣AI_50_ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)
國內股票開放型指數型
施政廷
2024/08/26
46.58
09/19
9.8800
凱基全球10年期以上美元A級公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)
債券型海外債券ETF
鄭翰紘
2024/07/01
78.23
09/18
15.6638
凱基美國優選收益非投資等級債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)
債券型海外債券ETF
鄭翰紘
2024/04/22
60.72
09/18
15.2239
凱基實質收息多重資產基金NA不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
葉菀婷
2023/07/24
0.13
09/18
11.2431
凱基實質收息多重資產基金NB配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
葉菀婷
2023/07/24
0.40
09/18
10.6427
凱基實質收息多重資產基金A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
葉菀婷
2023/07/24
0.33
09/18
11.3757
凱基實質收息多重資產基金B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
葉菀婷
2023/07/24
0.30
09/18
10.7499
凱基實質收息多重資產基金NA不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
葉菀婷
2023/07/24
0.04
09/18
11.3753
凱基實質收息多重資產基金NB配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
葉菀婷
2023/07/24
0.30
09/18
10.7497
凱基實質收息多重資產基金A不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
葉菀婷
2023/07/24
0.35
09/18
11.1214
凱基實質收息多重資產基金B配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
葉菀婷
2023/07/24
0.24
09/18
10.6243
凱基實質收息多重資產基金NA不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
葉菀婷
2023/07/24
0.07
09/18
11.1215
凱基實質收息多重資產基金NB配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
葉菀婷
2023/07/24
0.27
09/18
10.6243
凱基實質收息多重資產基金A不配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
葉菀婷
2023/07/24
0.48
09/18
11.5601
凱基實質收息多重資產基金B配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
葉菀婷
2023/07/24
0.28
09/18
10.8377
凱基實質收息多重資產基金NB配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
葉菀婷
2023/07/24
0.14
09/18
10.8373
凱基實質收息多重資產基金A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
葉菀婷
2023/07/24
1.42
09/18
11.2431
凱基實質收息多重資產基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
葉菀婷
2023/07/24
0.86
09/18
10.6426
凱基全球菁英55ETF基金
跨國投資指數型
楊哲宇
2023/05/26
7.73
09/18
22.2700
凱基未來樂活多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
李怡勳
2022/10/06
0.46
09/18
11.7472
凱基未來樂活多重資產基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
李怡勳
2022/10/06
0.22
09/18
10.4457
凱基未來樂活多重資產基金NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
李怡勳
2022/10/06
0.04
09/18
11.7469
凱基未來樂活多重資產基金NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
李怡勳
2022/10/06
0.45
09/18
10.4457
凱基未來樂活多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
李怡勳
2022/10/06
0.15
09/18
12.3202
凱基未來樂活多重資產基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
李怡勳
2022/10/06
0.09
09/18
10.8597
凱基未來樂活多重資產基金NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
李怡勳
2022/10/06
0.01
09/18
12.3104
凱基未來樂活多重資產基金NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
李怡勳
2022/10/06
0.11
09/18
10.8620
凱基未來樂活多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
李怡勳
2022/10/06
0.07
09/18
12.0338
凱基未來樂活多重資產基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
李怡勳
2022/10/06
0.21
09/18
11.0454
凱基未來樂活多重資產基金NA不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
李怡勳
2022/10/06
0.00
09/18
11.8538
凱基未來樂活多重資產基金NB配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
李怡勳
2022/10/06
0.05
09/18
11.0448
凱基未來樂活多重資產基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
李怡勳
2022/10/06
0.03
09/18
12.5894
凱基未來樂活多重資產基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
李怡勳
2022/10/06
0.02
09/18
10.9527
凱基未來樂活多重資產基金NB配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
李怡勳
2022/10/06
0.05
09/18
10.9530
凱基台灣優選高股息30ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)
國內股票開放型指數型
施政廷
2022/08/01
205.33
09/19
26.3500
凱基未來移動基金A不配息(台幣)
跨國投資股票型全球市場
馮紹榮
2022/03/10
1.06
09/18
9.5100
凱基未來移動基金NA不配息(台幣)
跨國投資股票型全球市場
馮紹榮
2022/03/10
0.12
09/18
9.5100
凱基未來移動基金A不配息(美元)
跨國投資股票型全球市場
馮紹榮
2022/03/10
4.97
09/18
8.4400
凱基未來移動基金NA不配息(美元)
跨國投資股票型全球市場
馮紹榮
2022/03/10
0.38
09/18
8.4400
凱基未來移動基金A不配息(人民幣)
跨國投資股票型全球市場
馮紹榮
2022/03/10
0.15
09/18
9.4600
凱基未來移動基金NA不配息(人民幣)
跨國投資股票型全球市場
馮紹榮
2022/03/10
0.06
09/18
9.4600
凱基未來移動基金A不配息(南非幣)
跨國投資股票型全球市場
馮紹榮
2022/03/10
0.17
09/18
9.8400
凱基未來移動基金NA不配息(南非幣)
跨國投資股票型全球市場
馮紹榮
2022/03/10
0.03
09/18
9.8500
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
郭思妤
2021/09/15
0.41
09/18
8.9736
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
郭思妤
2021/09/15
0.36
09/18
7.6987
凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
郭思妤
2021/09/15
5.68
09/18
9.2438
凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
郭思妤
2021/09/15
2.12
09/18
7.9332
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
郭思妤
2021/09/15
1.01
09/18
9.2440
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
郭思妤
2021/09/15
1.08
09/18
7.9333
凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
郭思妤
2021/09/15
0.95
09/18
9.3468
凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
郭思妤
2021/09/15
0.42
09/18
7.6366
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
郭思妤
2021/09/15
0.31
09/18
9.3466
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
郭思妤
2021/09/15
0.34
09/18
7.6367
凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
郭思妤
2021/09/15
3.39
09/18
8.9734
凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
郭思妤
2021/09/15
0.90
09/18
7.6987
凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
郭思妤
2021/09/15
0.56
09/18
8.3428
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
郭思妤
2021/09/15
0.20
09/18
8.3427
凱基新興市場ESG永續主題債券基金IA類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
郭思妤
2021/09/15
0.00
09/18
10.0000
凱基環球趨勢基金A不配息(台幣)
跨國投資股票型全球市場
黃廷偉
2021/05/03
3.83
09/18
11.7700
凱基環球趨勢基金NA不配息(台幣)
跨國投資股票型全球市場
黃廷偉
2021/05/03
0.21
09/18
11.7600
凱基環球趨勢基金IA類型(台幣)
跨國投資股票型全球市場
黃廷偉
2021/05/03
1.43
09/18
13.0700
凱基環球趨勢基金A不配息(美元)
跨國投資股票型全球市場
黃廷偉
2021/05/03
3.11
09/18
10.3100
凱基環球趨勢基金NA不配息(美元)
跨國投資股票型全球市場
黃廷偉
2021/05/03
0.63
09/18
10.3100
凱基環球趨勢基金IA類型(美元)
跨國投資股票型全球市場
黃廷偉
2021/05/03
0.73
09/18
10.3600
凱基環球趨勢基金A不配息(人民幣)
跨國投資股票型全球市場
黃廷偉
2021/05/03
0.28
09/18
11.3000
凱基環球趨勢基金NA不配息(人民幣)
跨國投資股票型全球市場
黃廷偉
2021/05/03
0.04
09/18
11.3000
凱基15年期以上美元BBB級ESG永續公司債券ETF基金
債券型海外債券ETF
劉書銘
2021/05/03
7.95
09/18
36.1187
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
葉菀婷
2021/03/02
3.39
09/18
12.8300
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
葉菀婷
2021/03/02
1.81
09/18
10.4100
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
葉菀婷
2021/03/02
0.37
09/18
12.8400
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
葉菀婷
2021/03/02
1.04
09/18
10.4100
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
葉菀婷
2021/03/02
3.44
09/18
12.9900
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
葉菀婷
2021/03/02
1.65
09/18
10.4900
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
葉菀婷
2021/03/02
1.08
09/18
12.9900
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
葉菀婷
2021/03/02
1.23
09/18
10.4700
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
葉菀婷
2021/03/02
0.56
09/18
13.2400
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
葉菀婷
2021/03/02
0.84
09/18
10.3100
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
葉菀婷
2021/03/02
0.49
09/18
13.2500
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
葉菀婷
2021/03/02
1.17
09/18
10.3000
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
葉菀婷
2021/03/02
0.11
09/18
15.0700
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
葉菀婷
2021/03/02
0.21
09/18
10.6600
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
葉菀婷
2021/03/02
0.13
09/18
15.0800
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
葉菀婷
2021/03/02
0.37
09/18
10.6700
凱基醫院及長照產業基金IA類型(台幣)
跨國投資股票型全球市場
黃廷偉
2021/01/04
0.00
09/18
15.2700
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金IA類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
賴昱廷
2021/01/04
0.00
09/18
8.3394
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
賴昱廷
2020/08/04
0.33
09/18
7.3185
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NA不配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
賴昱廷
2020/08/04
0.09
09/18
10.7404
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NB配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
賴昱廷
2020/08/04
0.86
09/18
7.3265
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金B配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
賴昱廷
2020/08/04
0.44
09/18
7.3931
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NB配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
賴昱廷
2020/08/04
0.58
09/18
7.3653
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
賴昱廷
2020/08/04
1.17
09/18
10.1146
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
賴昱廷
2020/08/04
1.43
09/18
7.4347
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NA不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
賴昱廷
2020/08/04
0.62
09/18
10.1159
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NB配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
賴昱廷
2020/08/04
0.85
09/18
7.4351
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金A不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
賴昱廷
2020/08/04
3.27
09/18
10.1624
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
賴昱廷
2020/08/04
1.09
09/18
7.1532
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NA不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
賴昱廷
2020/08/04
0.49
09/18
10.1619
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NB配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
賴昱廷
2020/08/04
1.91
09/18
7.1262
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金A不配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
賴昱廷
2020/08/04
0.21
09/18
10.7421
凱基醫院及長照產業基金A不配息(人民幣)
跨國投資股票型全球市場
黃廷偉
2020/05/05
0.01
09/18
10.7000
凱基醫院及長照產業基金NA不配息(人民幣)
跨國投資股票型全球市場
黃廷偉
2020/05/05
0.00
09/18
10.8100
凱基2026到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
李牧凡
2020/03/12
5.09
09/18
11.2034
凱基2026到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
李牧凡
2020/03/12
2.24
09/18
10.6046
凱基2026到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
李牧凡
2020/03/12
0.45
09/18
10.9869
凱基醫院及長照產業基金NA不配息(台幣)
跨國投資股票型全球市場
黃廷偉
2020/02/03
0.06
09/18
12.3200
凱基醫院及長照產業基金NA不配息(美元)
跨國投資股票型全球市場
黃廷偉
2020/02/03
0.07
09/18
11.4109
凱基臺灣多元收益多重資產基金NA類型
多重資產型
祝以諾
2019/12/30
1.50
09/19
12.6200
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
蔡政賢
2019/10/15
0.09
09/18
10.6280
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
蔡政賢
2019/10/15
0.00
09/18
10.7437
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
蔡政賢
2019/10/15
25.74
09/18
10.0512
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
蔡政賢
2019/10/15
5.91
09/18
8.5897
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
蔡政賢
2019/10/15
15.88
09/18
10.2280
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
蔡政賢
2019/10/15
3.03
09/18
8.7071
凱基收益成長多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
李怡勳
2019/09/25
2.45
09/18
13.0918
凱基收益成長多重資產基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
李怡勳
2019/09/25
6.13
09/18
9.0857
凱基收益成長多重資產基金NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
李怡勳
2019/09/25
0.87
09/18
12.9793
凱基收益成長多重資產基金NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
李怡勳
2019/09/25
14.40
09/18
9.0450
凱基收益成長多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
李怡勳
2019/09/25
3.28
09/18
14.0169
凱基收益成長多重資產基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
李怡勳
2019/09/25
2.98
09/18
9.4327
凱基收益成長多重資產基金NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
李怡勳
2019/09/25
0.75
09/18
14.0198
凱基收益成長多重資產基金NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
李怡勳
2019/09/25
5.78
09/18
9.4323
凱基收益成長多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
李怡勳
2019/09/25
0.53
09/18
14.1416
凱基收益成長多重資產基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
李怡勳
2019/09/25
1.14
09/18
9.0611
凱基收益成長多重資產基金NA不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
李怡勳
2019/09/25
0.43
09/18
13.9011
凱基收益成長多重資產基金NB配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
李怡勳
2019/09/25
4.03
09/18
8.8536
凱基收益成長多重資產基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
李怡勳
2019/09/25
0.99
09/18
8.4591
凱基收益成長多重資產基金NB配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
李怡勳
2019/09/25
1.40
09/18
8.6515
凱基臺灣多元收益多重資產基金A類型
多重資產型
祝以諾
2019/08/05
2.78
09/19
12.8100
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
賴昱廷
2019/06/10
0.29
09/18
10.2616
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
賴昱廷
2019/06/10
12.22
09/18
10.4256
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
賴昱廷
2019/06/10
5.97
09/18
10.7910
凱基15年期以上美元投資等級精選公司債券ETF基金
債券型海外債券ETF
鄭翰紘
2019/05/31
19.44
09/18
33.7960
凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司債券ETF基金
債券型海外債券ETF
鄭翰紘
2019/05/31
17.53
09/18
33.5752
凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金
跨國投資指數型
李暢
2019/01/29
633.93
09/18
37.3772
凱基20年期以上美元金融債券ETF基金
跨國投資指數型
鄭翰紘
2019/01/29
548.15
09/18
38.9530
凱基25年期以上美國公債ETF基金
跨國投資指數型
鄭翰紘
2019/01/29
321.34
09/18
33.3899
凱基2025到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
賴昱廷
2019/01/22
8.66
09/18
10.5650
凱基2025到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
賴昱廷
2019/01/22
9.00
09/18
11.3209
凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類主權債券ETF基金
債券型海外債券ETF
鄭翰紘
2018/09/05
315.09
09/18
33.8595
凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金
債券型海外債券ETF
鄭翰紘
2018/09/05
45.52
09/18
37.3202
凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級
賴昱廷
2018/09/03
30.73
09/03
11.5022
凱基2024到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級
賴昱廷
2018/09/03
8.48
09/03
10.7480
凱基新興市場中小基金(美元)
跨國投資股票型區域型
吳志文
2018/01/02
0.25
09/18
19.2057
凱基雲端趨勢基金(美元)
跨國投資股票型全球市場
馮紹榮
2018/01/02
0.19
09/18
45.3931
凱基醫院及長照產業基金A不配息(台幣)
跨國投資股票型全球市場
黃廷偉
2017/05/02
2.93
09/18
15.6300
凱基醫院及長照產業基金A不配息(美元)
跨國投資股票型全球市場
黃廷偉
2017/05/02
0.68
09/18
14.7163
凱基雲端趨勢基金(台幣)
跨國投資股票型全球市場
馮紹榮
2012/09/13
4.51
09/18
48.5800
凱基新興市場中小基金(台幣)
跨國投資股票型區域型
吳志文
2011/08/05
1.73
09/18
20.8400
凱基新興趨勢ETF組合基金
全球組合型其他
黃廷偉
2010/08/09
1.10
09/18
8.1400
凱基台灣精五門基金
國內股票開放型一般股票型
鄭羽庭
2009/09/03
6.51
09/19
55.86
凱基台商天下基金
跨國投資股票型區域型
吳志文
2007/05/08
2.86
09/18
22.3000
凱基凱旋貨幣市場基金
國內貨幣市場型
蔡政賢
2002/06/25
54.59
09/19
12.0128
凱基開創基金
國內股票開放型一般股票型
吳志文
2001/10/08
4.01
09/19
67.74
凱基台灣優選30ETF基金
國內股票開放型指數型
施政廷
N/A
09/19
N/A
註1:
基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2:
基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3:
上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4:
上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5:
境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6:
依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7:
上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。