基金公司
基金類型
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
基金總表
申購
基金名稱
投信公司
經理人
成立日
基金
規模(億)
淨值
日期
淨值
大華銀亞洲ESG債券基金A累積(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
大華銀投信
楊斯淵
2021/03/22
1.21
09/16
8.4633
大華銀亞洲ESG債券基金B月配(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
大華銀投信
楊斯淵
2021/03/22
0.22
09/16
7.6087
大華銀亞洲ESG債券基金B月配(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
大華銀投信
楊斯淵
2021/03/22
0.19
09/16
7.4889
大華銀亞洲ESG債券基金B月配(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
大華銀投信
楊斯淵
2021/03/22
0.49
09/16
7.4942
大華銀亞洲ESG債券基金NA累積(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
大華銀投信
楊斯淵
2021/03/22
0.68
09/16
8.4638
大華銀亞洲ESG債券基金NB月配(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
大華銀投信
楊斯淵
2021/03/22
0.26
09/16
7.6094
大華銀亞洲ESG債券基金NB月配(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
大華銀投信
楊斯淵
2021/03/22
0.47
09/16
8.4091
大華銀亞洲ESG債券基金NB月配(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
大華銀投信
楊斯淵
2021/03/22
0.30
09/16
7.4894
大華銀亞洲ESG債券基金NB月配(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
大華銀投信
楊斯淵
2021/03/22
0.76
09/16
7.4953
元大新興印尼機會債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
元大投信
陳慕忻
2015/09/15
1.57
09/19
13.2783
元大新興印尼機會債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
元大投信
陳慕忻
2015/09/15
0.26
09/19
9.4966
元大新興印尼機會債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
元大投信
陳慕忻
2015/09/15
4.18
09/19
7.7189
元大新興印尼機會債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
元大投信
陳慕忻
2015/09/15
0.80
09/19
8.3107
柏瑞新興亞太策略債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞投信
施宜君
2015/06/17
0.14
09/18
13.4402
柏瑞新興亞太策略債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞投信
施宜君
2014/03/11
1.90
09/18
12.3555
柏瑞新興亞太策略債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞投信
施宜君
N/A
09/18
N/A
柏瑞新興亞太策略債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞投信
施宜君
2016/03/29
0.96
09/18
12.2587
柏瑞新興亞太策略債券基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
施宜君
2015/02/03
0.54
09/18
7.4092
柏瑞新興亞太策略債券基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
施宜君
2014/03/11
0.85
09/18
7.1904
柏瑞新興亞太策略債券基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
施宜君
N/A
09/18
N/A
柏瑞新興亞太策略債券基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
施宜君
2016/05/10
0.40
09/18
7.9060
柏瑞新興亞太策略債券基金I不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
施宜君
2020/01/30
8.10
09/18
10.3620
柏瑞新興亞太策略債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞投信
施宜君
2016/05/25
0.52
09/18
12.6685
柏瑞新興亞太策略債券基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞投信
施宜君
2016/06/24
0.33
09/18
11.0241
柏瑞新興亞太策略債券基金N9不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞投信
施宜君
N/A
09/18
N/A
柏瑞新興亞太策略債券基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞投信
施宜君
2016/07/14
0.32
09/18
11.6791
柏瑞新興亞太策略債券基金Ns月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
施宜君
2016/12/01
0.21
09/18
8.7523
柏瑞新興亞太策略債券基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
施宜君
2016/04/11
1.66
09/18
7.5962
柏瑞新興亞太策略債券基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
施宜君
2016/01/26
0.48
09/18
7.1926
柏瑞新興亞太策略債券基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
施宜君
N/A
09/18
N/A
柏瑞新興亞太策略債券基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
施宜君
2016/07/18
1.09
09/18
7.6353
國泰六年階梯到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
國泰投信
吳艷琴
2019/04/26
7.15
09/19
10.0007
國泰六年階梯到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
國泰投信
吳艷琴
2019/04/26
16.56
09/19
9.9588
國泰六年階梯到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
國泰投信
吳艷琴
2019/04/26
16.02
09/19
9.6398
野村亞太新興債券基金-月配N類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
野村投信
謝芝朕
2019/06/03
0.09
09/18
6.7654
野村亞太新興債券基金-月配N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
野村投信
謝芝朕
2019/06/03
0.02
09/18
7.1381
野村亞太新興債券基金-月配N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
野村投信
謝芝朕
2019/06/03
0.06
09/18
6.9340
野村亞太新興債券基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
野村投信
謝芝朕
2017/06/26
0.19
09/18
6.5420
野村亞太新興債券基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
野村投信
謝芝朕
2017/06/26
0.78
09/18
6.9592
野村亞太新興債券基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
野村投信
謝芝朕
2017/06/26
0.15
09/18
6.6030
野村亞太新興債券基金-累積N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
野村投信
謝芝朕
2019/06/03
0.00
09/18
9.6525
野村亞太新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
野村投信
謝芝朕
2017/06/26
0.10
09/18
9.8612
野村亞太新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
野村投信
謝芝朕
2017/06/26
1.37
09/18
10.3489
野村亞太新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
野村投信
謝芝朕
2017/06/26
0.57
09/18
10.1979
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金IA類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
凱基投信
賴昱廷
2021/01/04
0.00
09/18
8.3394
富達亞洲總報酬基金-A類型月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
富達投信
夏苔耘
2016/11/25
1.38
09/18
5.8012
富達亞洲總報酬基金-A類型月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
富達投信
夏苔耘
2016/11/25
2.00
09/18
6.1453
富達亞洲總報酬基金-A類型月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
富達投信
夏苔耘
2016/11/25
0.82
09/18
7.4971
富達亞洲總報酬基金-A類型累積型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
富達投信
夏苔耘
2016/11/25
0.38
09/18
11.7295
富達亞洲總報酬基金-A類型累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
富達投信
夏苔耘
2016/11/25
0.84
09/18
10.8128
富達亞洲總報酬基金-A類型累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
富達投信
夏苔耘
2016/11/25
0.29
09/18
11.5949
富達亞洲總報酬基金-I類型月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
富達投信
夏苔耘
2017/07/05
0.00
09/18
6.6197
富達亞洲總報酬基金-I類型累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
富達投信
夏苔耘
2017/07/05
0.22
09/18
10.1119
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
瑞銀投信
黃子祐
2020/08/10
0.81
09/16
8.1700
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
瑞銀投信
黃子祐
2020/08/10
3.43
09/16
8.9596
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
瑞銀投信
黃子祐
2020/08/10
0.66
09/16
9.3613
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
瑞銀投信
黃子祐
2020/08/10
8.45
09/16
8.2521
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
瑞銀投信
黃子祐
2020/08/10
0.36
09/16
8.1449
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
瑞銀投信
黃子祐
2020/08/10
0.68
09/16
6.8570
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
瑞銀投信
黃子祐
2020/08/10
1.78
09/16
7.8673
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
瑞銀投信
黃子祐
2020/08/10
0.19
09/16
7.2825
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
瑞銀投信
黃子祐
2020/08/10
3.34
09/16
7.2045
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
瑞銀投信
黃子祐
2020/08/10
0.38
09/16
7.0601
瀚亞印度策略收益債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
瀚亞投信
吳立渝
2017/09/12
1.37
09/18
10.1500
瀚亞印度策略收益債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
瀚亞投信
吳立渝
2017/09/12
0.34
09/18
10.0800
瀚亞印度策略收益債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
瀚亞投信
吳立渝
2017/09/12
0.36
09/18
6.1600
瀚亞印度策略收益債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
瀚亞投信
吳立渝
2017/09/12
2.80
09/18
6.2300
瀚亞印度策略收益債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
瀚亞投信
吳立渝
2017/09/12
1.51
09/18
6.1800
瀚亞印度策略收益債券基金IA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
瀚亞投信
吳立渝
2018/04/17
0.00
09/18
10.0200
瀚亞印度策略收益債券基金IA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
瀚亞投信
吳立渝
2021/10/20
0.00
09/18
10.0000
瀚亞印度策略收益債券基金IB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
瀚亞投信
吳立渝
2018/04/17
0.00
09/18
7.8300
瀚亞印度策略收益債券基金S配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
瀚亞投信
吳立渝
2017/11/01
0.26
09/18
6.1600
瀚亞印度策略收益債券基金S配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
瀚亞投信
吳立渝
2017/11/01
1.36
09/18
6.2800
瀚亞印度策略收益債券基金S配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
瀚亞投信
吳立渝
2017/11/01
0.45
09/18
6.2700
註1:
基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2:
基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3:
上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4:
上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5:
境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6:
依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7:
上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。