基金名稱 009823_群益標普500ETF基金（本基金之配息來源可能為收益平準金）
基金公司群益投信
成立日期N/A基金經理人謝明志
基金規模(億)N/A成立時規模(億)N/A(台幣)
基金類型跨國投資股票型單一國家保管銀行華南商業銀行
單筆最低申購N/A元 定時定額N/A
計價幣別 台幣
手續費(%)2.0000贖回費(%)
管理年費(%)0.1000保管費(%)0.2000
主要投資區域北美 風險報酬等級 RR4
投資區域北美洲，全球
基金統編00641986 配息頻率季配
費用備註上列手續費為公開說明書公告之最高費率。
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投資標的本基金以追蹤標普500指數之績效表現為管理目標，當標的指數表現不佳或標的指數成分股價格劇烈波動時，本基金之淨值將受到直接影響，若投資組合所投資部分產業比重偏高，基金淨值可能因產業的循環或非經濟因素而導致在短期內出現較大幅度之波動，故可能會有類股過度集中之風險。所投資國家或地區若發生有關政治、社會或經濟之變動，包括政經情勢、政府政策的改變、法令環境變動（如稅務法規）、暴動、戰爭等，均可能造成有價證券價格波動，對本基金所參與的投資市場及投資工具之報酬產生影響，進而造成基金淨資產價值漲跌之風險。
銷售機構群益金鼎證券，統一綜合證券，康和綜合證券，兆豐證券，永豐金證券，凱基證券，國票綜合證券，台新綜合證券，富邦綜合證券，華南永昌綜合證券，中國信託綜合證券，玉山綜合證券，第一金證券，國泰綜合證劵，合作金庫證券，臺銀綜合證券，新光證券，元大證券，華南期貨，連線商業銀行，華南商業銀行  
註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。