基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
柏瑞亞太非投資等級債券基金N月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 4.7534 | 2024/09/18 | 7.05 | 2.93 | 0.90 | 0.32 |
|
基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
柏瑞亞太非投資等級債券基金N月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | -0.39 |
1.01 |
3.43 |
10.70 |
16.69 |
-15.03 |
-12.39 |
|
|
報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
單筆申購報酬率(09/18) |
-0.39 |
1.01 |
3.43 |
10.7 |
16.69 |
-15.03 |
-12.39 |
定期定額報酬率(09/18) |
-0.39 |
0.2 |
1.57 |
4.9 |
8.02 |
6.74 |
-1.64 |
|
指標指數 |
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
0.42 |
1.07 |
0.91 |
1.64 |
-0.67 |
1.15 |
1.03 |
1.88 |
0.74 |
3.27 |
-0.28 |
1.15 |
指標指數 |
0.85 |
1.37 |
0.38 |
0.33 |
-1.44 |
0.54 |
0.14 |
-0.41 |
3.51 |
3.79 |
-2.34 |
-1.59 |
差額 |
-0.43 |
-0.31 |
0.54 |
1.31 |
0.76 |
0.6 |
0.89 |
2.29 |
-2.76 |
-0.52 |
2.06 |
2.75 |
|