基金持股分佈(依持有類股) 資料日期:2024/09/13 |
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基金持股分佈
資料日期:2024/07/31 |
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基金持股分佈(依區域)
資料日期:2024/07/31 |
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柏瑞亞太非投資等級債券基金N月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)-持股明細 資料月份:2024/08 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
SCGAU 5 1/8 09/24/2080 |
N/A |
4.66 |
0.01% |
MEDCIJ 7 3/8 05/14/26 |
N/A |
2.56 |
N/A |
GRNKEN 5.55 01/29/25 |
N/A |
3.27 |
-0.10% |
YLLGSP 5 1/8 05/20/26 |
N/A |
2.48 |
0.01% |
PKSTAN 7 3/8 04/08/31 |
N/A |
2.68 |
-0.08% |
LIHHK 4 1/2 06/26/25 |
N/A |
2.40 |
-0.09% |
GLPSP 3 7/8 06/04/25 |
N/A |
2.68 |
-0.13% |
FOSUNI 5.95 10/19/25 |
N/A |
2.30 |
-0.07% |
MINCAP 5 5/8 08/10/37 |
N/A |
2.62 |
-0.01% |
WYNMAC 5 1/2 10/01/27 |
N/A |
2.27 |
N/A |
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金,放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每半年公布基金投資個股內容及比例。 |