基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 10.0796 | 2024/09/18 | 4.73 | 2.36 | 0.66 | 0.21 |
|
基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 0.62 |
1.99 |
2.44 |
6.73 |
14.04 |
-5.39 |
N/A |
|
|
報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
單筆申購報酬率(09/18) |
0.62 |
1.99 |
2.44 |
6.73 |
14.04 |
-5.39 |
N/A |
定期定額報酬率(09/18) |
0.62 |
1.3 |
1.97 |
3.84 |
7.97 |
6.45 |
4.91 |
|
指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
0.67 |
0.86 |
0.61 |
0.56 |
-0.64 |
0.55 |
1.17 |
0.51 |
0.74 |
1.51 |
-0.33 |
0.83 |
指標指數 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
-2.34 |
差額 |
-0.71 |
-1.38 |
-0.26 |
-1.04 |
1.73 |
-0.32 |
2.53 |
0.74 |
-2.94 |
-2.82 |
1.1 |
3.17 |
|