基金持股分佈(依持有類股) 資料日期:2024/09/13 |
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基金持股分佈
資料日期:2024/08/31 |
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基金持股分佈(依區域)
資料日期:2024/08/31 |
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宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)-持股明細 資料月份:2024/08 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
BHARTI 4 3/8 06/10/25 |
N/A |
3.49 |
0.01% |
EQPTRC 5 05/18/25 |
N/A |
3.00 |
0.01% |
PEMEX 4 1/2 01/23/26 |
N/A |
3.27 |
0.01% |
IDASAL 4 3/4 05/15/25 |
N/A |
2.99 |
0.01% |
HRINTH 5 11/19/25 |
N/A |
3.27 |
0.01% |
KOS 7 1/8 04/04/26 |
N/A |
2.93 |
0.00% |
GLPSP 3 7/8 06/04/25 |
N/A |
3.16 |
-0.05% |
HAOHUA 4 7/8 03/14/25 |
N/A |
2.80 |
0.00% |
METINV 8 1/2 04/23/26 |
N/A |
3.13 |
-0.03% |
FUNOTR 5 1/4 01/30/26 |
N/A |
2.79 |
0.03% |
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金,放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每半年公布基金投資個股內容及比例。 |