基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
群益25年期以上美國政府債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) | 33.0269 | 2024/09/19 | 6.54 | 18.26 | 0.16 | 0.87 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
群益25年期以上美國政府債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) | 1.07 |
4.35 |
9.34 |
10.29 |
-0.44 |
-18.70 |
-20.30 |
|
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報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
單筆申購報酬率(09/19) |
1.07 |
4.35 |
9.34 |
10.29 |
-0.44 |
-18.7 |
-20.3 |
定期定額報酬率(09/19) |
1.07 |
3.36 |
6.61 |
9.28 |
6.95 |
1.15 |
-7.96 |
|
指標指數 |
Bloomberg U.S. Treasury: 20+ Year Total Return Index Value U |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
-0.39 |
5.01 |
1.99 |
2.37 |
-4.98 |
1.97 |
-1.25 |
-0.7 |
6.91 |
6.33 |
-5.23 |
-7.12 |
指標指數 |
2.26 |
3.59 |
1.78 |
2.93 |
-6.61 |
1.06 |
-2.17 |
-2.72 |
9.05 |
10 |
-5.47 |
-7.9 |
差額 |
-2.65 |
1.42 |
0.21 |
-0.56 |
1.63 |
0.91 |
0.93 |
2.02 |
-2.13 |
-3.66 |
0.24 |
0.78 |
|