| 基金持股分佈(依持有類股) 資料日期：2024/09/13 |
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| 基金持股分佈
資料日期:2024/08/31 |
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| 基金持股分佈(依區域)
資料日期:2024/08/31 |
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| 群益25年期以上美國政府債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)-持股明細 資料月份：2024/08 |
| 股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
| T 4 3/4 11/15/53 |
N/A |
16.25 |
0.65% |
T 3 08/15/52 |
N/A |
3.56 |
-0.77% |
| T 4 5/8 05/15/54 |
N/A |
13.58 |
1.66% |
T 2 1/4 02/15/52 |
N/A |
2.95 |
-0.63% |
| T 4 1/4 02/15/54 |
N/A |
11.91 |
0.12% |
T 2 08/15/51 |
N/A |
2.56 |
-0.54% |
| T 4 1/4 08/15/54 |
N/A |
9.28 |
N/A |
T 2 3/8 11/15/49 |
N/A |
2.15 |
-0.42% |
| T 4 1/8 08/15/53 |
N/A |
8.53 |
-1.01% |
T 1 7/8 11/15/51 |
N/A |
1.68 |
-0.32% |
| T 4 11/15/52 |
N/A |
6.80 |
-1.32% |
T 1 7/8 02/15/51 |
N/A |
1.63 |
-0.34% |
| T 3 5/8 02/15/53 |
N/A |
4.85 |
-1.06% |
T 2 02/15/50 |
N/A |
0.89 |
-0.20% |
| T 3 5/8 05/15/53 |
N/A |
4.69 |
-0.91% |
T 1 5/8 11/15/50 |
N/A |
0.54 |
-0.11% |
| T 2 7/8 05/15/52 |
N/A |
3.93 |
-0.76% |
T 1 3/8 08/15/50 |
N/A |
0.28 |
-0.06% |
| T 2 3/8 05/15/51 |
N/A |
3.83 |
-0.75% |
T 1 1/4 05/15/50 |
N/A |
0.08 |
-0.01% |
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每季（3、6、9、12月）公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金，放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每半年公布基金投資個股內容及比例。 |