基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
合庫全球核心基礎建設收益基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 11.4300 | 2024/09/18 | 13.29 | 13.98 | 0.25 | 0.95 |
|
基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
合庫全球核心基礎建設收益基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 3.51 |
9.40 |
11.80 |
12.90 |
16.05 |
N/A |
N/A |
|
|
報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
單筆申購報酬率(09/18) |
3.51 |
9.4 |
11.8 |
12.9 |
16.05 |
N/A |
N/A |
定期定額報酬率(09/18) |
3.51 |
5.56 |
8.02 |
11.39 |
13.31 |
N/A |
N/A |
|
指標指數 |
道瓊全球指數 |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
0.17 |
6.54 |
-1.87 |
3.85 |
-1.72 |
3.92 |
1.08 |
-1.29 |
0.77 |
4.95 |
-0.84 |
-5.44 |
指標指數 |
2.12 |
1.84 |
1.75 |
3.8 |
-3.52 |
2.98 |
4.23 |
0.19 |
4.95 |
8.95 |
-3.26 |
-4.28 |
差額 |
-1.95 |
4.7 |
-3.62 |
0.05 |
1.8 |
0.95 |
-3.15 |
-1.48 |
-4.17 |
-4 |
2.42 |
-1.17 |
|