基金持股分佈(依持有類股) 資料日期:2024/09/13 |
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基金持股分佈
資料日期:2024/08/31 |
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基金持股分佈(依區域)
資料日期:2024/08/31 |
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合庫全球核心基礎建設收益基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)-持股明細 資料月份:2024/08 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
Alexandria Real Estate Equit |
N/A |
3.83 |
0.22% |
TC ENERGY CORP |
N/A |
2.89 |
-0.24% |
CROWN CASTLE INC |
N/A |
3.55 |
-0.21% |
International Public Partner |
N/A |
2.86 |
-0.01% |
EQUINIX INC |
N/A |
3.04 |
0.18% |
GIBSON ENERGY INC |
N/A |
2.85 |
N/A |
HICL INFRASTRUCTURE PLC |
N/A |
3.00 |
0.07% |
FRANCO-NEVADA CORP |
N/A |
2.73 |
-0.18% |
NATIONAL GRID PLC |
N/A |
2.90 |
-0.02% |
EVERSOURCE ENERGY |
N/A |
2.72 |
-0.09% |
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金,放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每半年公布基金投資個股內容及比例。 |