基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
瀚亞非洲基金(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) | 12.5100 | 2024/09/18 | -0.93 | 8.26 | 0.03 | 0.35 |
|
基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
瀚亞非洲基金(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) | 0.32 |
2.21 |
7.84 |
1.65 |
12.84 |
25.00 |
43.62 |
|
|
報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
單筆申購報酬率(09/18) |
0.32 |
2.21 |
7.84 |
1.65 |
12.84 |
25 |
43.62 |
定期定額報酬率(09/18) |
0.32 |
1.72 |
3.6 |
2.67 |
2.25 |
5.46 |
20.1 |
|
指標指數 |
南非(EZA.US) |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
1.36 |
2.38 |
0.91 |
1.86 |
0.08 |
-0.5 |
-5.53 |
-0.15 |
-0.15 |
7.5 |
-3.73 |
-1.18 |
指標指數 |
3.19 |
5.06 |
6.73 |
1.17 |
2.43 |
5.44 |
-5.28 |
-6.15 |
3.34 |
8.16 |
-0.61 |
-3.81 |
差額 |
-1.82 |
-2.68 |
-5.82 |
0.68 |
-2.34 |
-5.94 |
-0.26 |
6 |
-3.49 |
-0.66 |
-3.12 |
2.63 |
|