基金持股分佈(依持有類股) 資料日期:2024/09/13 |
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基金持股分佈
資料日期:2024/07/31 |
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基金持股分佈(依區域)
資料日期:2024/07/31 |
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瀚亞非洲基金(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)-持股明細 資料月份:2024/08 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
NASPERS LTD |
N/A |
7.12 |
0.08% |
PROSUS |
N/A |
3.79 |
0.13% |
FIRSTRAND LTD |
N/A |
6.03 |
0.43% |
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG |
N/A |
3.75 |
-0.50% |
STANDARD BANK GROUP LTD |
N/A |
5.25 |
0.30% |
COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK -EGYPT CIB |
N/A |
3.75 |
0.16% |
ABSA GROUP LTD |
N/A |
4.87 |
0.54% |
ANGLO AMERICAN PLC |
N/A |
3.55 |
0.29% |
MTN GROUP LTD |
N/A |
4.00 |
0.31% |
BID CORP LTD |
N/A |
3.14 |
N/A |
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金,放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每半年公布基金投資個股內容及比例。 |