基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
國泰新興市場5年期(以上)美元息收投資等級債券基金(基金之配息來源可能為收益平準金且本基金並無保證收益及配息) | 35.5019 | 2024/09/19 | 10.31 | 8.39 | 0.40 | 0.82 |
|
基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
國泰新興市場5年期(以上)美元息收投資等級債券基金(基金之配息來源可能為收益平準金且本基金並無保證收益及配息) | 1.91 |
4.36 |
8.24 |
13.10 |
19.91 |
-0.44 |
-2.64 |
|
|
報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
單筆申購報酬率(09/19) |
1.91 |
4.36 |
8.24 |
13.1 |
19.91 |
-0.44 |
-2.64 |
定期定額報酬率(09/19) |
1.91 |
2.98 |
5.2 |
8.89 |
13.4 |
13.04 |
8.07 |
|
指標指數 |
ICE U.S. Treasury 7 - 10 Year TR Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
-0.3 |
3.56 |
1.01 |
2.07 |
-1.5 |
2.59 |
0.18 |
0.8 |
3.6 |
2.75 |
-2.48 |
-2.25 |
指標指數 |
1.41 |
2.91 |
1.25 |
1.8 |
-3.04 |
0.7 |
-2.06 |
0.03 |
3.86 |
4.48 |
-1.92 |
-3.12 |
差額 |
-1.71 |
0.65 |
-0.24 |
0.27 |
1.54 |
1.89 |
2.23 |
0.77 |
-0.26 |
-1.72 |
-0.56 |
0.87 |
|