基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 0.3939 | 2024/09/18 | 5.69 | 5.24 | 0.53 | 0.78 |
|
基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 1.29 |
3.17 |
4.48 |
11.27 |
19.54 |
5.69 |
9.84 |
|
|
報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
單筆申購報酬率(09/18) |
1.29 |
3.17 |
4.48 |
11.27 |
19.54 |
5.69 |
9.84 |
定期定額報酬率(09/18) |
1.29 |
2.21 |
3.34 |
6.11 |
11.02 |
11.07 |
11.35 |
|
指標指數 |
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
1.16 |
1.28 |
0.53 |
0.98 |
-0.34 |
0.59 |
0.37 |
0.35 |
3.27 |
3.83 |
-0.88 |
-0.76 |
指標指數 |
0.85 |
1.37 |
0.38 |
0.33 |
-1.44 |
0.54 |
0.14 |
-0.41 |
3.51 |
3.79 |
-2.34 |
-1.59 |
差額 |
0.31 |
-0.09 |
0.15 |
0.66 |
1.09 |
0.04 |
0.23 |
0.76 |
-0.24 |
0.04 |
1.45 |
0.83 |
|