基金持股分佈(依持有類股) 資料日期:2024/09/13 |
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基金持股分佈
資料日期:2024/08/30 |
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基金持股分佈(依區域)
資料日期:2024/08/30 |
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國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)-持股明細 資料月份:2024/08 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
KCA DEUTAG UK FINANCE PL |
N/A |
1.49 |
0.03% |
APCOA PARKING HOLDINGS G |
N/A |
1.01 |
0.04% |
VIRIDIEN |
N/A |
1.33 |
N/A |
DIRECTV HOLDINGS/FING |
N/A |
1.00 |
0.03% |
PLT VII FINANCE SARL |
N/A |
1.24 |
0.07% |
EXPLORER II AS |
N/A |
0.97 |
-0.02% |
LORCA TELECOM BONDCO |
N/A |
1.20 |
0.06% |
ENERGIA GROUP ROI |
N/A |
0.96 |
0.05% |
MOTION FINCO SARL |
N/A |
1.10 |
0.01% |
CQP HOLDCO LP/BIP-V CHIN |
N/A |
0.96 |
0.04% |
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金,放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每半年公布基金投資個股內容及比例。 |