基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
瑞銀優質精選收益基金-A不配息(南非幣) | 12.0218 | 2024/09/18 | 6.05 | 5.33 | 0.54 | 0.75 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
瑞銀優質精選收益基金-A不配息(南非幣) | 1.63 |
4.23 |
6.17 |
11.54 |
17.79 |
8.02 |
N/A |
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報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
單筆申購報酬率(09/18) |
1.63 |
4.23 |
6.17 |
11.54 |
17.79 |
8.02 |
N/A |
定期定額報酬率(09/18) |
1.63 |
3.07 |
4.68 |
7.04 |
10.98 |
11.53 |
N/A |
|
指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
1.27 |
1.96 |
0.63 |
1.55 |
-1.68 |
0.86 |
-0.51 |
0.43 |
3.1 |
3.89 |
-0.9 |
-1.37 |
指標指數 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
-2.34 |
差額 |
-0.11 |
-0.28 |
-0.24 |
-0.05 |
0.69 |
-0.02 |
0.84 |
0.66 |
-0.58 |
-0.44 |
0.52 |
0.98 |
|