| 基金持股分佈(依持有類股) 資料日期：2024/09/13 |
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| 基金持股分佈
資料日期:2024/07/31 |
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| 基金持股分佈(依區域)
資料日期:2024/07/31 |
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| 瑞銀優質精選收益基金-A不配息(南非幣)-持股明細 資料月份：2024/08 |
| 股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
| BROADCOM INC (REG) 4.3% 15NOV2032 |
N/A |
2.66 |
-0.22% |
GLOBAL PAYMENTS INC (REG) 4.95% 15AUG2027 |
N/A |
2.57 |
-0.22% |
| MORGAN STANLEY VAR 18OCT2033 |
N/A |
2.63 |
-0.22% |
CELANESE US HOLDINGS LLC 6.165% 15JUL2027 |
N/A |
2.51 |
-0.23% |
| GENERAL MOTORS CO (REG) 5.6% 15OCT2032 |
N/A |
2.63 |
-0.21% |
ELI LILLY & CO 4.7% 27FEB2033 |
N/A |
2.51 |
-0.21% |
| HEICO CORP (REG) 5.35% 01AUG2033 |
N/A |
2.61 |
-0.21% |
EQT CORP (REG) 3.9% 01OCT2027 |
N/A |
2.49 |
-0.21% |
| ABBVIE INC (REG) 4.5% 14MAY2035 |
N/A |
2.57 |
-0.20% |
DELTA AIR LINES INC 7.375% 15JAN2026 |
N/A |
2.39 |
-0.22% |
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每季（3、6、9、12月）公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金，放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每半年公布基金投資個股內容及比例。 |